Хеджирование процентной ставки по кредитному договору в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Евгений С.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.88/10)

Компания заключила кредитный договор с изменяющейся процентной ставкой, привязанной к Ключевой ставке ЦБ, при этом Сбербанк обязал произвести хеджирование процентной ставки: ежемесячно присылая расчет, который мы оплачиваем отдельной платежкой как «Платежный неттинг по сделке Опцион на процентную ставку» (без НДС), как правильно оформить? По факту это не комиссия банка, а часть Процентных расходов.

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Операция, введенная вручную Д 91.02 Процентный расход К 76.05 или 76.09 Банк, например.

    Для процентного расхода выбираете (создаете) статью с видом в НУ, которая подходит под вашу ситуацию.

    Списание с расчетного счета, соответственно, или Прочее списание или Прочие расчеты с контрагентами — Д 76.05 / 76.09 К 51.

     7

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Уточненная декларация 6-НДФЛ за прошлый квартал при перерасчете НДФЛ с материальной выгоды в 1С В связи с изменением процентной ставки ЦБ пересчитан НДФЛ по мат. выгоде, как отразить возврат налога в 1С и как…
  2. Автоматический расчет процентов по полученным займам, чтобы было 3 знака после запятой в 1С Здравствуйте. Получен займ с процентной ставкой курс ЦБ*0,75. В июне это 14,25*0,75=10,688. При настройке расчета процентов по займам есть возможность…
  3. Займ от учредителя, процентная ставка в 1С Добрый день, есть какие то рекомендации или ограничения по процентной ставке, по договору займа между учредителем (заимодавец) и юр лицом…
  4. Отражение в Декларации по налогу на прибыль уменьшение за прошлые периоды процентов по полученным займам В 1 квартале 2023 году подписано соглашение об уменьшении процентной ставки за 2021 и 2022 годы по полученным займам. За…

Статьи по этой теме

  1. Базовые начисления и базовый период в ЗУП 3.1 Для настройки вида расчета, который будет зависеть от других начислений, используется показатель Расчетная база. Это сумма базовых начислений за базовый…
  2. Автоначисление процентов по полученным займам в 1С В программе 1С автоматизировано начисление процентов по займам, полученным от контрагентов. Из статьи вы узнаете, как наладить этот процесс. Настройка…
  3. Особенности учета в ЗУП 3.1 начислений фиксированной суммой в расчетной базе Как учитываются начисления фиксированной суммой в расчетной базе При настройке расчетной базы, кроме списка базовых начислений и периода расчета базы,…
  4. Когда прописка дистанционника влияет на начисление процентной надбавки к зарплате и районного коэффициента Особенности ­регулирования трудовых отношений с дистанционным сотрудником описаны в гл. 49.1 ТК РФ. Но предусмотреть в законодательстве все нюансы удается…