ГСМ по топливным картам в путевых листах в 1С

Добрый день! впервые начали пользоваться функцией «путевой лист». Сначала оформляли путевые листы, в которых отражались заправки по чекам подотчётникам и всё было хорошо. Но помимо чеков, мы приобретаем ГСМ у сторонней организации, которая в конце месяца даёт закрывающие документы. Чтобы иметь возможность по таким заправкам (из бочки) тоже формировать путевой лист-решили попробовать заливать это топливо, как если бы это была топливная карта. ПРи этом формируется проводка Дт 10.03.2 -Кт 76.15. Затем, после получения закрывающего документа, то количество ГСМ, которое не нужно списывать по путевым относили на счёт 10.03.1, ну и затем списывали его актом на списание. А то количество, которое отражено в акте на списание отразили проводкой Дт76.15 — Кт.60.01. Но в оборотке по счёту 76.15 количество закрывается, а сумма «зависает». Думали, что сумма закроется после закрытия месяца, но этого не произошло. Подскажите пожалуйста как нам быть в этой ситуации и как сделать так, чтобы и путёвками можно было пользоваться и суммы ГСМ списывались? 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1624) Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.130.22)