Гарантийный ремонт

Добрый день ! Вопрос: Как отразить расходы субподрядчика при выполнении гарантийного ремонта ?
Мы выполняли Подрядчик выполняли в августе 2018 года СМР работы для Заказчика. Договором предусмотрен гарантийный ремонт. В октябре 2018 года к нам поступила претензия от Заказчика на устранения недостатков по работам, которые были сданы ему в августе 2018. Мы привлекли Субподрядчика для устранения этих замечаний. Получили от Субподрядчика КС-3 и счет-фактуру.
У нас учет ведется по объектно, т.е. по «номенклатурной группе». На каждый объект открыта своя номенклатурная группа.
Т.е. учет доходов (счет 90.01) и расходов (счет 20) у нас выстроен по номенклатурной группе.
Если будут приняты расходы по номенклатуре «номер 1» (счет 20 или 23), но не будет по этой номенклатуре «номер 1» доходов, то программа не спишет со счета 20 или 23 эти расходы на с/с.
Как правильно отразить гарантийный ремонт в программе ? Можно расходы субподрядчика отнести на счет 91.02 ? Или можно как то через основные счета (20, 23) отразить работы субподрядчика по выполнению гарантийного ремонта ?
Мы используем программу Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.68.66), 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1690).

Заранее спасибо !

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Добрый день, Татьяна.
    Мы консультируем по работе с программой 1С: Бухгалтерия ПРОФ.
    Если вы не создавали резерв на гарантийный ремонт, то затраты на гарантийный ремонт собираются на счете 20. (23). Сумму собранных в течении месяца затрат на гарантийный ремонт з в дебет счета 90.02 документом Операция, введенная вручную.

  2. Приложение  OSV_schet_23.pdf

    Суть вопроса была в другом.
    У нас учет доходов (счет 90) и расходов (счет 20,23) ведется по виду «номенклатурная группа», т.е. по нескольким объектам. Вопрос был «Как закрыть счет 20 и 23 если на счете 90 нет выручки с такой номенклатурой группой ? Во вложение ОСВ по счету 23. ОСВ по счету 90 вышлю отельным письмом

  3. Приложение  OSV_schet_90.pdf

    Продолжение ответа. ОСВ по счету 90
    Эти оборотки по счету 23 и счету 90 разбиты по номенклатурной группе.

  4. Приложение

    Добрый день, Татьяна.
    Для того, что бы сч. 20 и 23 закрывались при отсутствии выручки по номенклатурным группам В УП укажите Затраты списываются — Без учета выручки. Раздел Главное — Настройки — Учетная политика.

Комментарии закрыты