ФСБУ 6/2020

1. Добрый день!
   Переход на ФСБУ 6 выполняйте только после сдачи отчетности за 2021 год.
   Релиз программы должен быть последний( 3.0.109.57), платформа не ниже 8.3.20. Это принципиально.
   Сначала лучше выполнить Переход в копии базы Как сделать копию базы 1С 8.3

   Если при переходе на ФСБУ 6 программа формирует избыточные корректировки, нужно разбираться по каждому ОС.
   Такая ошибка ранее была выявлена разработчиками, но исправлена с релиза 3.0.106.

   Уточните, была ли по ОС с избыточными корректировками модернизация, либо ОС было введено в программу через Ввод остатков, или другие операции.

   Пришлите, пожалуйста, скрин справки-корректировки амортизации.

2. У нас рилез.3.0.106.101. да документ пересчитывает балансовую стоимость по всем ОС . Основных средств у нас очень много, дата ввода в эксплуатацию с 1960 года , на разных этапах была модернизация с продлением или без СПИ .Но по состоянию на 01.01.2022год , нас устраивает оставшийся СПи и ликвидационную стоимость определили равной нулю, а программа пересчитывает амортизацию за весь срок эксплуатации и доначисляет или сторнирует амортизацию, так ведь не должно быть ?.пересчитать согласно ФСБ6/2020 нужно балансовую стоимость по ОС у которых изменяются на 01.01.2022год а «Элементы амортизации» я права? что с этим делать?

3. Для начала обязательно обновите 1С, у вас старый релиз. Возможно, что после обновления часть ошибок уйдет.
   При модернизации бывают избыточные корректировки, надо разбираться по каждому ОС.
   Так как ОС давно, то значит был ввод остатков, там тоже надо все смотреть, все ли верно ввели( указали дату принятие к учету) или нет.
   Т.е. чтобы ответить правильно делает программа или нет, нужно проанализировать каждое ОС.
   Начините с того, что обновите релиз.
   Отмените переход на ФСБУ 6.
   Закройте декабрь и выполните Переход на ФСБУ заново.
   Посмотрите результат.
   Если ошибки останутся, пришлите скрин, разберем хотя бы несколько ОС, чтобы понять причину избыточной корректировки.
   

4. Я наверное не совсем точно выражаюсь . ПРОГРАММА делает все проводки правильно как по ретроспективе. НО наша организация переходит на ФСБУ6/2020 по упрощенной ретроспективе(альтернативный способ ). ВОПРОС : при способе ретроспективе(альтернативный способ ) по всем ли ОС нужно пересчитывать амортизацию или только по тем по которым меняются «элементы амортизации»? В документе » ПЕРЕХОД на ФСБ 6/2020 нет выбора (подбора) ОС , НЕТ уточнения какой способ перехода на ФСБУ6/2020?

5. Вы переходите на ФСБУ 6 с 2022г. альтернативным способом. В настройках УП указали, что с 2022г. Программа это понимает, что это упрощенной ретроспективе(альтернативный способ), а не ретроспективный.
   Амортизация должна быть пересчитана только по тем ОС, по которым был создан документ Изменение элементов амортизации.
   Если по какому-то ОС, вы не создавали такой документ, изменения не вносили, то при Переходе на ФСБУ 6 программа не должна его «трогать», если ранее все было в учете верно.
   Если эти корректировки программа выполнила самостоятельно, то нужно разбираться.

   Переклассификация активов: разбор ОС по категориям на 31.12.2021
   Переход на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в 1С по альтернативному алгоритму
   .

6. Как правильно указать в настройках УП что переход на ФСБУ 6 с 2022г. альтернативным способом? Скрин учет.полит. прилагаю.

   Вы говорите «Амортизация должна быть пересчитана только по тем ОС, по которым был создан документ Изменение элементов амортизации.» Программа смотрит на документ 31.12.2021 года ? Или на любую дату декабря 2021 года ?

7. У вас указано все верно, переключатель стоит с 2022г.
   Если бы вы поставили переключатель с 2021.г досрочно, тогда бы программа поняла, что переход ретроспективный.

   Программа при переходе смотрит на 31.12.2021.

8. И тем не менее, получается в УП все правильно , документа » Изменение элементов амортизации.» за 31.12.2021года у нас нет в Документ переход на ФСБУ6/2020 пересчитывает амортизацию по ВСЕМ ОС , даже по полностью с амортизированным, у которых остаточная ноль , и какие то копейки «вылезают » .ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ НИ ТАК ?

9. Вы обновили 1с до последнего релиза?
   Как я уже сказала, такая ошибка ранее была выявлена разработчиками, но исправлена. Возможно это связано с этим.
   По копейкам тоже была ошибка и так же исправлена в более поздних релизах.

   Пришлите скрин, чтобы можно было с чего-то начать. Не видя базу, сказать в чем причина нельзя.

   ОС полностью самортизированные, первоначальная стоимость какая, ниже/выше лимита? Продолжаете использовать это ОС? Оставшийся СПИ какой?

10. Вчера обновились «Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.109.57)» Проводки не изменились .Документ переход на ФСБУ6/2020 пересчитывает амортизацию по ВСЕМ ОС. Документ «изменения параметров амортизации 31.12.2021 года НЕ делали. Но такой документ делали 01.12.2021г.

    Я волнуюсь, что ни где в программе мы не указываем ,что переходим на ФСБУ 6 альтернативным методом.

11. Спасибо за уточнение.
    При моделировании задачи в базе поняла, что при Переходе на ФСБУ 6 происходит корректировка ОС, по которым Изменение элементов амортизации (изменяли СПИ) были и ранее, а не 31.12.21, тк при создании самого документа программа не формирует проводок, они отражаются в конце года.
    Проверьте, это те ОС , по которым изменение СПИ были 01.12.21?

    «Пропали» у вас корректировки на копейки?

    Еще обратила внимание, что конфигурация у вас отраслевая.
    Мы консультируем по типовой 1С Бухгалтерия 3.0.
    Не все наши рекомендации могут сработать, смоделировать вашу ситуацию мы не сможем т.к. такой базы у нас нет. Там могут быть свои нюансы.
    Поэтому, пробуем с вами сначала общий алгоритм.
    Если не получается по общему алгоритму что-то, то по вопросам работы в отраслевой конфигурации надо обращаться к вендору, который указан в О программе.

12. Но ,подождите, не согласна с ВАМИ .В течении года мы проводим реконструкцию ОС и конечно продлеваем меняем сроки СПИ, почему сейчас при переходе на ФСБУ по этим ОС документом» переход на ФСБУ» должна пересчитываться амортизация и использоваться счет 84?г. Мы с ВАМи говорили о том что в программа при проведении документа » ПЕРЕХОД НА ФСБУ » посмотрит на документ «Изменения параметров амортизации » датой 31.12.2021года . ПОЛУЧАЕТСЯ ЭТО НЕ ТАК ? Где в программе мы должны указать ,что переходим на ФСБУ 6 альтернативным способом? как она нас поймет что мы переходим альтернативным способом?
    «При составления документа изменения параметров амортизации со следующего месяца идет новой расчет суммы амортизации (из нового срока СПИ) и ни каких провод не делается

13. Если в УП переключатель ФСБУ с применяется: стоит с 2022г. , программа понимает, что переход альтернативным способом.

    Вот тут мы говорили о том, что » ПЕРЕХОД НА ФСБУ » посмотрит на документ «Изменения параметров амортизации » датой 31.12.2021года » —сначала при закрытии года вы пропускаете операцию Переход на ФСБУ 6. Затем, если надо изменить СПИ у ОС -изменяете, программа делает корректировки.

    Если, например, изменили СПИ в ноябре, проводок не будет, но с декабря будет новый расчет амортизации.

    Если сейчас происходит корректировка ОС, по которым была модернизация, то здесь тоже «особый» случай.
    Вот материал:
    Как отразить переход на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» по модернизированным ОС
    То есть, порядок расчета корректировки балансовой стоимости одинаков для всех ОС и не содержит никаких исключений для отдельных случаев. Такой алгоритм в 1С Бухгалтерия 8 заложен в регламентной операции Переход на ФСБУ 6.
    Таким образом, происходит списание стоимости ОС в части затрат по модернизации за счет нераспределенной прибыли. Такой порядок соответствует требованиям п. 49 Стандарта.

14. Все таки пересчет будет ар всем ОС , не только по тем по которым мы сделали документ изменения параметров амортизации 31.12.2021года .
    СПАСИБО

15. Рада, если смогла помочь!

Комментарии закрыты.