Добрый день, ООО на УСН (доходы-расходы).Взят автомобиль по договору финансовой аренды 16.07.2021.сумма 5079503,52 +выкупная стоимость 1200-00руб.на 36мес. Документом «поступления в лизинг» посадили на счет 01.03 в сумме 5080703,52руб. Первый Аванс.платеж 1978200-00. Ежемесячные платежи 86147,52.Документ поступления(услуги) от лизингодателя ежемесячно 141097,32. приходую.
24.11.23 решила выкупить лизинговый автомобиль досрочно.Согласно графика платежа досрочный выкуп 680219,64(договор купли продажи предоставлен от лизингодателя на 30.11.2023)..Оплату провели.Как действовать по программе 1с.бух.???Помогите
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
у меня зависло сальдо по 60.01 счету как только я сделала как у вас
Босых Татьяна Сотрудник БухЭксперт8 от 09.08.2021 мне подсказала как проводить этот договор.
После этого в конце 2022г я посадила документ поступление услуг лизинга. Услуги все делала как она указала. Может поможет она еще раз.
В Выкупе стоит зачет аванса по документу?
Перевыберите — Зачет аванса автоматичеки.
И опять перезакройте месяц.
Перепроверьте сальдо
да выбрала зачет аванса автоматически
При выкупе проводку делаетДт7601 Кт 6001 5080703,52. Счет 7601 закрылся а на счете 6001 сальдо по Кт 4400483,68(5080703,52- оплаты 680219,84).Остальное все село
Оксана пожалуйста!! не закрылся теперь счет Кт 6001 4400483,68(5080703,52- оплаты 680219,84)
Проверьте остальные счета еще раз, 76, 60.02
Есть еще сальдо, кроме 60.01?
Для этого сформуйте Отчет Анализ субконто Контрагенты, в Настройках укажите Контрагента.
Так как изначально наши алгоритмы действий по счетам и документам поступления услуг отличаются, чтобы еще раз воспроизвести ваш пример, на основании вашей приложенной инструкции, понадобится еще время.
Отправляю Отчет Анализ субконто Контрагенты в разрезе договоров
С 01.07.2021-30.11.23 тправляю Отчет Анализ субконто Контрагенты в разрезе договоров
В Списание с расчетного 24.11.23 какой счет используете?
Судя по карточке 76.09, не его.
В проводках между документами Поступление услуг (Акт, УПД) и Поступление услуг лизинга — проводки одинаковые.
В Списание с расчетного 24.11.23 это выкуп-договор другой 680219,84 счет Дт60.02 Кт 51
Может нужен документ поступление ОС(оборудования) ?хотя на Дт 01 авто стоит уже. Или документ принятия к учету ОС
Нет, документ не требуется.
Мы переносим его в состав собственных со счета 01.09 на 01.01 во время Выкупа.
С вопросом работаю, в крайнем случае попрошу у вас копию вашей базу.
Лариса, кроме сальдо по 60.02, у меня зависает сальдо по 76.07.1.
Написала вам на почту.
Пришлите, пожалуйста, копию базы в формате .dt
Буду в ней работать с примером.
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
у меня в этой базе несколько организаций
Эту базу вижу только я.
После примера я ее полнотью удаляю.
У вас счет 76.07.1 закрылся?
У вас счет 76.07.1 закрылся?-Да закрылся.
Базу скидываю на гул диск упак.Размер файла превышает 25 МБ. Он будет отправлен в виде ссылки на Google Диск отправила
Базу получила, спасибо.
Лариса, проверьте, пожалуйста, почту.
письма нет от вас
Лариса, поступила в своей базе так:
— убрала Поступление в лизинг от 2021
— убрала Выкуп
— оформила документ Поступление оборудования, затем Принятие ОС к учету
— документом Операцией внесла данные по счету 01 и 02, как в архивном материале
Учет лизинга у лизингополучателя, если объект на балансе лизингодателя до 2022 в 1С (ПРОФ)
— перезакрыла все периоды с 2021 по 2023. Перезакрытие у себя не делайте, чтобы ничего не полетело
— сформировала Анализ субконто по Контрагенту. У меня зависает сумму по счету 60.01 в размере последнего платежа -680…
Чтобы выровнить сумму, я изменила сумма в документе Поступление оборудования, указала не выкупную стоимость =1200, а 680..
Но только после этого меняется сумма в Принятие к учету и соответственно на счете 01.01 сумма искажается.
По моим расчетам сумма на 01.01 должна быть 5 079 503,52-НДС=4 232 919,60.
Проверьте сами, так ли у вас выйдет.
документом Операцией внесла данные по счету 01 и 02, как в архивном материале- не поняла немного?4 232 919,60.?? А сумму аммортизацию счет Кт 02.03 списать?
И нужно ликвидационную стоимость указывать при вводе в ОС?
При перечислении последнего платежа я поставила 76 счет. Поступление ОС тоже Дт 08.4.1 Кт 76.07.2 680…Дт 76.07.2 Кт 76.09 680.. и счет 76 закрылся. Теперь только проводку Дт 01 Кт 02.1 не понимаю.(написано все арендные платежи с суммой выкупа без НДС??)
документом Операцией внесла данные по счету 01 и 02, как в архивном материале- не поняла немного?4 232 919,60.?? А сумму аммортизацию счет Кт 02.03 списать? — т.к. я все перепровела в свой базе с 2021, то и начисленеи амортизации по счету 02.03 у меня нет. По правилам ее и не должно было быть.
Хочу понять, до того, как вы внесли в 2023 документ Постпуление в лизинг в 2021, амортизация до этого была отражена в базе?
После того, как вы оформили поступление , вы перепроводили 2021-2023?
И нужно ликвидационную стоимость указывать при вводе в ОС? — ликвидационную стоимость можно не указывать.
Теперь только проводку Дт 01 Кт 02.1 не понимаю.(написано все арендные платежи с суммой выкупа без НДС??) — т.е. это суммудоговора( все арендные платежи), но без суммы выкупа и за минусом НДС.
Я посчитала, что у вас сумма договора без выкупной стоимости — НДС = 5 079 503,52-НДС=4 232 919,6.
После того, как вы оформили поступление , вы перепроводили 2021-2023? да перепроводила.
У меня счет Кт 02.03 не закрывается сумма висит . И на счете Кт 02.01 тоже 4232919,60
По счетам 01.01 и 02.01 — у меня суммы совпадают с вашими.
С Суммой по счету 02.01 я согласна.
А с суммой по счту 01.01-нет. Суммы по счетам 01.01 и 02.01 должны быть равны.
Но из-за последнего платежа (и поступления по сумме платежа, а не по выкупной стоимости) сумма искажается.
По счету 02.03 давайте посмотрим Карточку счета, если перепроводили 2021-2023, по счету ничего не должно остаться.
отправляю карточку счета 02.03
А с суммой по счту 01.01-нет. Суммы по счетам 01.01 и 02.01 должны быть равны.- Они не равны на сумму выкупа
Но из-за последнего платежа (и поступления по сумме платежа, а не по выкупной стоимости) сумма искажается.- да разница на 680… и что делать?
У вас сумма договора из-за досрочного выкупа изменилась?
Изначально была 5 079 503,52+1200.
Так как условия договора изменились, может и общая сумма договора стала больше или меньше?
Что-то прописано у вас в доп.соглашении?
По счету 02.03, судя по Карточке счета периоды не перепроводили, поэтому и есть сальдо. Попробуйте в копии перепровести весь период с 2021 по 2023, проверьте сальдо еще раз.
договор не изменился изменилась цена выкупа 680219,84 в т.ч НДС 20%
все перепровела сальдо исчезло по счету 02.03.
Если выкупная стоимость равна 680 219,24, тогда в документе Операция: Д 01 К 02 — сумма 5 079 503,52-846 583,92(НДС)-680 219,24= 3 552 700,36.
И тогда после Принятия ОС к учету по выкупной стоимости = 680 219,24, будет как в скрине.
Далее амортизация начисляется с суммы 680 219,24
Оксана спасибо вам большое!! Единственный вопрос остался по балансу как мне сдавать за 2023г. Ведь весь баланс поехал.