Добрый день! Прошу помочь в следующей ситуации.
Заказчик поздно принял выполненные работы. Счет-фактура выписана 24.08.2021г., но в связи с тем, что она не была принята до сдачи отчетности за 3кв2021г. я ее в НД по НДС и Прибыль соответственно не включила.
08.12.21г. Заказчик принял работы датой 24.08.21г.
Нужно сдать уточненку по НДС и Прибыли.
СФ уже сформирована датой — 24.08.21г. (не датой обнаружения ошибки, т.е. не 4кв2021г.!!!)
Захожу в СФ нажимаю ДтКт и ставлю галку на ручной корректировке и указываю что Доп лист нужен и период редактирования 30.09.21г.
В НД по НДС Приложение 1 к разделу 9 появился, но в нем данные, что:
Дополнительный лист №1, составлен 24.08.2021 г.!!!!
Насколько это верно?
И если не верно, то что делать?
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, правильно понимаю, что открыли для редактирования август 21, в этом периоде задним числом провели документ Реализация (акт, накладная, УПД) и в августе же провели СФ на реализацию от 24.08.21, который ранее был создан и был не проведен в 1С.
Да, все верно. Долго ждали ответ от Заказчика, который поступил только что.
И еще один момент: при оформлении счет-фактуры на вып работы был произведен зачет ранее выданного аванса, это наверно должно попасть в доп лист в Книге покупок?
Добрый вечер. Нашла видео на buhexpert8.ru:
НЕУЧТЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ УСЛУГ ПРОШЛОГО ГОДА, ЕСЛИ БУХГАЛТЕР НЕ ЗНАЛ О ДАННОМ ФАКТЕ ХОЗ.ЖИЗНИ
Сделала как в видео, а именно:
1. Реализацию провела от 13.12.21г., а СФ 24.08.21г..
2. Откорректировала проводки вручную в реализации (скрин во вложении)
Проблемы:
1. СФ тоже пришлось корректировать вручную проводки, т.к. там появляется вкладка НДС с продажи (в видео не появляется такой вкладки) как в реализации и в этой вкладке автоматом стоит Доп лист — да, а если не корректировать, то формируется 2 шт Доп листа. (скрин во вложении)
2. Зачет аванса так и не появляется в доп листе в книге покупок Что делать?
3. 3 квартал могу перепроводить стандартной операцией Закрытие месяца?
Зачет аванса — сформировала Запись в книге покупок от 13.12.21 и поставила галку в столбце «Запись доп листа», период корректируемый — 30.09.21г.
Во вложении доп лист.
Верны ли мои действия?
У меня еще 3 выполнения и все будут подписаны 3 кварталом.(((
Спасибо.
В декларации по НДС по стр 030 раздела 3 сумма увеличилась на сумму СФ, а в декларации по Налогу на прибыль выручка не увеличилась и данной реализации нет в ОСВ по сч 90,01 за 3кв21г.? Что делать?
В декларации по НДС по стр 030 раздела 3 сумма увеличилась на сумму СФ, а в декларации по Налогу на прибыль выручка не увеличилась и данной реализации нет в ОСВ по сч 90,01 за 3кв21г.? Что делать?
На это нашла ответ — дата в ручной корректировке проводок, в реализации, слетели, поправила и вроде все ОК.
В ОСВ — висит остаток на сч 90, видимо нужно дополнить проводками как в видео, только там реформация Баланса, а у меня нет, какую проводку мне в ручной корректировке проводок в реализации нужно сделать, чтобы остатка не было на сч 90? Операция Закрытия месяца не помогает(((
Здравствуйте, Елена!
У вас неучтенная реализация текущего года, здесь немного другой алгоритм. Посмотрите материал по теме: Неучтенная реализация услуг текущего года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни .
Добрый день.
Ссылку посмотрела, спасибо, не очень поняла там по проводкам.
СФ мне Заказчику нужно выставить 5дней с даты от КС-3! Поэтому дать Заказчику СФ датой 13.12.21г. не могу.
В 3 квартал мне придется открывать, для меня это не оч страшно, т.к. я почти всю декларацию по Налогу на прибыль за 3кв буду переделывать.
У меня стройка и в связи с тем, что Заказчик принял работы, я буду списывать еще НЗП и материалы и прочее.
1. Прошу дать оценку моим действиям вышеизложенным.
2. И хотелось бы понять, если я все исправления делаю в 3квартале, то:
В НД по НДС Приложение 1 к разделу 9 появился, но в нем данные, что:
Дополнительный лист №1, составлен 24.08.2021 г.!!!!
Насколько это верно?
Очень прошу ответа по проводкам в части Зачета аванса при ручной корректировке
Здравствуйте, Елена!
1. Зачет аванса в доп. листе отражен верно.
2. Реализацию необходимо проводить от 13.12.21г., а СФ можно от 24.08.21г. если период не закрыт.
3. Доп. лист должен быть сформирован датой позже, чем сдавали первичную декларацию по НДС.
4. Доходы от реализации отразятся в 4 кв. 2021 г. В БУ ошибки исправляются датой обнаружения. В НУ в период совершения. По корректировки налога на прибыль два варианта:
В проводках в документе Реализация (акт, накладная, УПД) оставляете все без изменения. Уточненную декларацию по прибыли за 3 кв. заполняете вручную.
Для автоматического заполнения Уточненной декларации по прибыли в проводках документе Реализация (акт, накладная, УПД) необходимо доходы в БУ отразить датой корректировки, В НУ — 24.08.2021г. по аналогии с материалом Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: автоматическое заполнение уточненной декларации пункт ПРОВОДКИ ПО ДОКУМЕНТУ.
Добрый день! Спасибо. Не пойму как править проводки по зачету аванса? Во вложенном скрине они верно исправлены? Я сделала копию базы и в ней отразила все 13.12.21г., т.е. текущим кварталом для БУ и исправляя проводки в ДтКт для НУ 3кварталом, для того, что бы из этой копии выгрузить декларацию по НДС с верной датой формирования доп листа, а именно 13.12.21, а Налог на Прибыль буду править в оригинальной версии проги, т.е. внесу все доки как они были бы при своевременном отражении, без правки проводок в ДтКт, что бы 3 квартал красиво закрылся, а то в ОСВ жуть какая-то получается!
Как Вы считаете это выход? Т.к. по Декларацию по Прибыли мне почти всю переделывать! (списать материалы, незавершенку и т.д.)
Это же не отразится на Балансе в конце года?
А как у меня в проге — это ведь только мое дело, или я что-то упускаю?
Здравствуйте, Елена!
В данном комментарии файл не прикрепился. В файле Книга покупок, который прикреплен в предыдущих комментариях зачет аванса отражен верно.
Я бы рекомендовала сначала все корректировки в 3-м квартале внести в копии базы. Посмотреть результат и, если он вас устроит все действия проделать в рабочей базе.