Добрый день,
В текущий месяце прошло удержание у сотрудников за подключения пакета услуг по ДМС. При синхранизации из 1С ЗУП Документ «Начисление ЗП» сформировал бухгалтерские записи Дт 70 Кт 73.03. Удержанную сумму мы должны перечислить страховой компании (Дт 76.01.9 Кт 51) через платежное поручение/документ списание. Правильно ли я понимаю, чтобы закрыт кредит.задолженность по счету 73.03, нам необходимо сделать документ корректировку долга (Дт 73.03 Кт 76.01.9) или через операции делается данная запись в 1С БП? Примечание 1С Бухгалтерия КОРП.
Макс
ВКонтакте
Добрый день! Лучше провести взаимозачет через документ Операция.
Дело в том, что у обоих счетов нет субконто Договоры и Документы расчетов с контрагентом, поэтому автоматически задолженность по ним не подтянется в документ Корректировка долга.
Добрый день, Елена
При использовании операции меня смущает, что мы должны подтянуть «Расходы будущего периода». По факту это должен просто указан Договор. Можно обойти в данной сиутации и не указывать РБП в операции, в противном случае, как я понимаю это повлияет на регламентные операции при расчете РБп
Добрый день! Здесь всё зависит от того, заполняли ли в других операциях данное субконто:
— Оплата страховой премии
Если да, то здесь нужно тоже заполнить.