В Акт сверки по ДМС не попадает 76.01.9 в 1С

Вопрос задал Ульяна Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Добья Светлана (★9.92/10)

Добрый день! Мы заключили договор на ДМС. Оплата будет в 4 этапа каждые 3 мес. Также страховая при внесении новых сотрудников и исключении уволенных пересчитывает общую сумму страховки. Этот перерасчет ведет либо к доплате нескольких тысяч рублей, либо к уменьшению суммы. На каждый такой случай с нами подписывают ДС. Пример приложила. Как проводить такие операции?
Оплату относить на 76 со списанием в теч. 3 мес., а маленькие суммы как?

Метки вопроса: —

Все комментарии (12)

  1. как вести учет, чтобы с ними сверяться? их акт в приложении

  2. Добрый день, Ульяна.
    Подскажите увеличение или уменьшение рассчитывается к следующему платежу или непосредственно в момент добавления, увольнения сотрудника?

    Попробуйте на копии базы по такому алгоритму:
    Учет затрат на добровольное медицинское страхование работников по нескольким договорам в 1С
    Оплату страховой премии отразить по счету 76.01.1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию», а потом разделить каждый платеж на новый элемент справочника РБП:
    Дт 76.01.9 Кт 76.01.1
    Если что-то не получится, не устроит напишите.

  3. ДС на увеличение -при приеме нового сотрудника и соотв нам выставляется счет к доплате
    ДС на уменьшение- при увольнении
    если за период было и то и то, то либо счет на разницу, либо в ДС фиксируется сумма уменьшения

    1. Ульяна, получается у вас:
      1 оплата — 22.11.2023 — 21.02.2024
      2 оплата — 22.02.2024 — 21.05.2024
      Сотрудник уволился 21.01.2024, вам сразу оформляют доп. соглашение или уменьшают платеж 22.02.2024 — 21.05.2024?
      Просто я вижу оформление так, если изменения применяются к новому платежу в рамках одного договора:
      Каждый платеж это отдельный элемент РБП.
      Вы попробовали такой вариант? выше ссылку кидала на статью?
      Если срок по договору прекратился и возвращается премия, то формировать проводку Дт 76.01.1 Кт 76.01.9, потом Поступление на расчетный счет

  4. еще почему то списание с р/с первого транша суммы 574 000 не попадает в акт сверки
    проводки

  5. в акте сверки в счетах расчетов стоит счет и 76 и 79.01.9
    может быть для такого вида учета документ акт сверки не предназначен?

  6. вопрос с актом сверки решила
    добавила к счету субконто договоры

    осталось понять как отражать логику ингостраха в учете

  7. Ульяна, при перечислении оплаты выбирайте счет 76.01.1, тогда у вас отразится в акте сверке.
    оплата страховой премии

  8. Далее перенесите сумму на счет 76.01.9
    дмс

  10. я так понимаю, что мы у себя начисление всей суммы страховой премии в акте сверки не увидим, как у них и, соотв., не увидим и увеличение ее и уменьшение.

    задача отражать так, чтобы можно было с ингосом сверяться
    их акт сверки приложила ранее
    вот так для себя стала вести в эксель

  11. Приложение

    Именно всей (за весь период — да не увидите), только если ее сразу всю указывать.
    Но можно организовать так как на скрине. Если оплату оформлять в Дт 76.01.1, а потом Операцией разносить на Дт 76.01.9 (как я выше показывала).

Комментарии закрыты.