В Декларацию по НДС попадает списание с расчетного счета по лизингу

1. Здравствуйте!

   Уточните, пожалуйста, регистрируете ли СФ на аванс от лизингодателя в учете?

2. Нужны скрины документов Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги продаж.

3. И по поводу счетов расчетов в Списании с расчетного счета. Здесь варианты такие:
   — Счет расчетов 76.09 и Счет авансов 76.09. Если учет, как в данном материале организован
   Пошаговый учет лизинга в 1С 8.3 на балансе лизингополучателя
   — Счет расчетов 76.07.2 и Счет авансов 60.02
   Этот вариант оптимальнее, если есть СФ на аванс выданный.

4. Веду учет лизинговых платежей не первый месяц, учет знаю, проблем при формировании налоговой декларации, как и других не было, что случилось в этот раз не знаю. Счет-фактуры на аванс в учете регистрирую.

   1. Спасибо за уточнение.
      Счета расчетов в Списании с расчетного счета 76.07.1 быть не должно в любом случае. Он там не применяется.
      По документам Формирование записей книги покупок и Формирование записей книги продаж.
      Сначала их перезаполните, проведите, потом еще раз проверьте перезаполненную декларацию.
      В отчете Книга продаж сообщение, что данные неактуальны. Такого быть не должно.

      1. Все отменила, заполнила, провела, ничего не изменилось! Сообщение Книги продаж , что данные неактуальны предлагает сделать отчетность по НДС. Делаю отчетность по НДС, ничего не меняется, данные те же!

         1. Сделайте, пожалуйста, Экспресс-проверку за 1 полугодие.
            И в декларации по НДС все проверки КС, выгрузка, контрагенты.

            1. Все проверяла по алгоритму «закрытия месяца» для НДС

               1. Давайте еще самый простой вариант попробуем.
                  Блок СФ на аванс завести заново. Т.е. СФ на аванс удалить, заново завести. Перепровести все документы.
                  Перезаполнить Формирование записей книги покупок и продаж. И счет расчетов тоже поменять в Списании с р/счета предварительно. Если неверный счет не влиял на результат вчера, это не говорит о том, что сегодня будет так же. Есть правила учета в конкретном ПО, мы должны их соблюдать.
                  Такая ошибка встречалась при некорректном заполнении счетов расчетов, ставок НДС, ручном заполнении ФЗКП.
                  Не видя базу трудно сказать, что произошло. Но надо варианты, которые на поверхности сначала попробовать.

                  1. То есть, Вы предлагаете открыть закрытые периоды? Или сделать операции, введенные вручную красным сторно?

                     1. Если в рабочей базе нет возможности. То копию делать и в ней.

                  2. Вручную ничего не делала. Знаю, что это не желательно. Зачет авансов по лизинговым платежам через 60.02. пробовала, получается коряво. Возможно, что-то делала не верно.

                     1. Вот как раз по 60.02 все автоматом, а по 76 коряво. Там нет контроля автоматического по авансам выданым.
                        Давайте ОСВ смотреть 76 и 76.ВА по этому контрагенту с максимальной аналитикой.

            2. Разрыв идет по НДС АО ВЭБ ЛИЗИНГ, я все перепроверила, при проверке контрольных соотношений сумма рвет на сумму НДС по лизингу

               1. Надо проверять всю цепочку. Раздел 3 и все остальные.
                  В идеале все удалить от Списания с р/с до СФ на аванс и завести заново внимательно и аккуратно.
                  Перезаполнить ФЗКП. Перепровести все документы. Старую декларацию удалить. Создать новую за 2 кв 2020.
                  Опять все проверки полностью выполнить.
                  Счета проверить 60.02 и 76.АВ с максимальной аналитикой по оборотке.

      2. Какой же счет расчетов в списании с расчетного счета применяется? Вроде бы все делаю по вашим консультациям и консультациям 1ИТС. Расчеты отражаются корректно, перекосов в учете нет.

         1. Какой счет расчетов, написано выше. У нас нет нигде 76.07.1 в Списании с р/с.

5. Книга продаж скрин

6. Покупки скрин

7. Когда КС проверили, то там есть навигация по ошибкам. Можно провалиться прямо в проблемную строку из отчета. Еще раз ее посмотреть и проанализировать.
   ОСВ посмотрите, что там по документам расчетов с максимальной аналитикой.

8. Открыла периоды, все сделала, как посоветовали Вы, стало еще хуже. Буду искать причину.

   1. Да, лучше разобрать сразу, потом исправлять будет еще сложнее.
      Здесь главное документы перепровести, хронологию восстановить, если удаляли и еще раз заводили документы.
      Проверить, что все нужные документы проведены. Никакие флажки не слетели.

      1. Все встало на свои места, как мне кажется, только НДС в 76 счете разъехался. Нужно еще раз проверить корректность проводок

         1. Надо без оборотов посмотреть по документам.

9. Добрый день! Спасибо, что не закрыли вопрос. Я очень долго разбиралась и не могу понять, почему при формировании записей Книги продаж не попадает НДС, учитываемый на 76ВА

16. Еще раз добрый день, Мария! Пока сбрасывала Вам файлы, до меня дошло, что в операции перечисления счет аванса поменяла на 60.02, а в операции поступления нет. Все сейчас переделала, книга продаж сформировалась так, как нужно. Спасибо Вам большое за консультацию и за то, что побуждаете думать!!!

    1

17. Отлично! Спасибо, что написали. Теперь точно с лизингом проблем не должно быть 🙂

    1

Комментарии закрыты.