Добрый день! Помогите, пожалуйста разобраться со следующей проблемой, которая возникла при формировании декларации по НДС.
Наша организация использует программу 1С Бухгалтерия 3.0.111.16. Работаем на ОСНО. Занимаемся оптовой и розничной торговлей запчастей для большегрузных автомобилей. Буквально перед составлением декларации по НДС программу 1С обновляли.
При заполнении декларации появилась ошибка, которая не дала возможности выгрузить в СБИС декларацию для отправки в налоговую инспекцию.
При проведении расследования обнаружилось, что в Книгу покупок попадает строка с кодом операции 17 со ссылкой на Отчет о розничной продаже от 14.12.2021г. В этом отчете вообще нет возврата товара от физического лица. Нет и операции на сумму 5200 руб. В Книге продаж должна быть зеркальная строка с кодом 26, но такой строки нет. Как разобраться? Помогите, пожалуйста.
При возможности поскорее, так как мне никак не отправить Декларацию по НДС и мы уже попали на штраф.
Прикрепляю сканы файлов, которые поясняют создавшуюся ситуацию.
Заранее Вас благодарю.
Все комментарии (19)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Такие проблемы наблюдались из-за возвратов. Выполните пока такие рекомендации (в 1 случае уже решилась проблема).
Не выгрузить декларацию по НДС
Заполнение книги покупок
По поводу штрафа, главное уплатить вовремя, потом напишете письмо, штрафы снижают очень сильно обычно.
Добрый день, Елена!
Я внимательно ознакомилась с рекомендуемыми статьями. Сама еще поискала эту сумму 5200руб. Определила, что возврат был 15.01.2022 на эту сумму. Ссылка как раз идет на Отчет о розничной продаже от 14.12.2021. Я указала в Отчете от 15.01.2022 года и дату реализации. и номер чека ККМ.
Снова все перепровела. И ошибка как была, так и осталась.
Прсмотрите, пожалуйста, что я еще не учла.
Спасибо большое.
В первом случае вопрос решился установкой даты и времени а корректировочной справке. Так пробовали?
Что имеется ввиду: установка даты и времени в шапке самой справки К1? Дата проставилась программой автоматически 31.03.2022 и время 23:59:59.
Мне что, нужно это стереть и снова поставить дату и время.
Я ведь предыдущую справку удалила и снова создала новую и все перепровела.
Я сейчас еще раз зашла в справку К1, снова набрала в ручном режиме дату 31.03.2022 и время 23.59.59. Затем снова перепровела регламентные операции по НДС. Но результат пока тот же, та же ошибка.
И еще я сейчас все перепроверила и увидела, что в корректировочную справку К1 не попадает информация из Отчета по розничным продажам от 15.01.2022.
В сводной справке этот отчет от 15.01.2022 присутствует.
А почему информация о возврате товара не попадает в корректировочную справку К1 не пойму: ведь и дата реализации указана, и номер чека. Единственное отличие от других подобных случаев в том, что возврат товара. проданного в 2021 году.
Основание можно вручную добавить в Корректировочную справку.
Проверьте на всякий случай еще свои операции по алгоритму, может упустили что-то Корректировочная справка по розничным продажам при возврате товара от покупателя
Проверьте движения документа Корректировочная справка, может там нужно вручную номер указать в регистре ЖСФ.
Елена, ничего не получается.
Я еще раз все проверила. В К1 добавила вручную отчет о розничных продажах за 15.01.2022. Все провела. И все равно эту сумму 5200 программа не добавляет к общей сумме возврата товара.
Тогда я включила ручной режим исправления Движения документа К1 и вместо суммы 83540 руб написала 88740 руб.
Также исправила и сумму НДС. Сохранила. Но в Справке К1 ничего не изменилось: осталась та же старая сумма, т.е. 83540руб. На всякий случай опять снова выполнила все регламентные операции по НДС и сформировала декларацию. Но, увы… Ошибка осталась.
Прикрепила файлы по своим изменениям.
Может еще что-нибудь предложите?
А вы учитываете, что справка корректировочная делается тем же периодом, где возврат? По ссылке выше года проверить писала, это есть.
Елена! Вы меня извините, пожалуйста, но я ведь Вам присылала скрины моих документов, где указаны периоды и даты.
Там видно, что возврат был 15.01.2022 года. Отчет о розничных продажах за это число не попадает в Корректировочную справку за период 1 квартал 2022 года. Корректировочная справка создается на дату 31.03.2022 года.
Ну помогите наконец разобраться.
Если Вы не можете, то у Вас есть коллеги, которые могут подсказать. Мы с Вами с самого утра переписываемся. Я по сто раз перепровожу одно и тоже и ничего не получается.
Очень жду от Вас помощи. Спасибо.
Приложение Doc1-25.docx
Без базы сложно что-то конкретное сказать, я в своей базе такой же пример делала, у меня все нормально. Поэтому уже всякое на всякий случай предполагаю.
Прикладываю его, посмотрите, сравните, может что-то заметите, какую-то разницу.
Если нет, то вижу такие варианты:
— удалить всю цепочку начиная с возврата и снова ввести;
— стандартные рекомендации при ошибках в базе
Очистка кэш 1С 8.3
Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
— чтобы не затягивать со сдачей декларации, может отменить проведение этих операций с ошибками, выгрузить в сбис и там вручную можно добавить данные.
Спасибо Вам, Елена. за советы. Я, конечно, сейчас все проделаю.
Но, к сожалению, в СБИС выгрузить не получается. Эта ошибка вообще не дает произвести выгрузку. В том-то и проблема.
А уберите этот возврат из корр. справки, если его не будет, должна уйти ошибка. Или вообще всю корр справку отмените, чтобы её в книге не было. Ну и в декларации сумму поправьте чтобы расхождений не было.
Вот я когда корр. справку пометила на удаление, у меня эта ошибка появилась. Значит надо сам возврат этот убрать временно, чтобы ошибка ушла.
Попробуйте еще отдельную корр. справку сделать на этот возврат от 31 января, а все остальное 31 марта. Что-то с ней не то.
Здравствуйте, Елена!
Путем очень долгих экспериментов я пришла к выводу. что ошибка возникает именно из-за строчек по возврату товара. Поскольку правильным путем ничего не получилось, я удалила эти строчки, сохранила такой»неправильный» отчет за 15.01.2022г. Дальше провела все регламентные операции. сформировала декларацию. Никакой ошибки больше не было. Только цифры к вычету были неправильные и книга покупок требовала исправления в строке, где был код операции 17. Теперь уже декларация выгрузилась. А в СБИСе пришлось внести исправления в декларацию и в книгу покупок. Только так я смогла отправить отчет. только вот штраф будет обеспечен.
Теперь надо опять исправить отчет о розничной продаже за 15.01.2022, чтобы все данные вернуть в исходное состояние.
Что касается восстановления логических и других связей в программе, то это сделать я не решилась, так как сейчас надо налог на прибыль формировать.
Так что мой вопрос, к сожалению, так ответа и не нашел.
Но я Вам все равно благодарна за помощь. Кстати, у меня данные от Вашего примера вообще никак не отличаются.
Здравствуйте! Ясно, что программа не видит связи между записью к книгу покупок и корр. справкой, а почему — непонятно. Видимых причин нет.
Можно когда будет время сделать копию базы, на этот возврат сделать отдельный отчет о розн. продажах и т.д. все по цепочке.
Насчет штрафа, напишете ходатайство после получения требования (акта) со смягчающими обстоятельствами (несущественность нарушения (1 день просрочки), нарушение впервые, уплачен налог и т.д.), в моей практике снижали штраф в 20 раз.
Еще сделала подборку по вашей ошибке:
Возврат товара в рознице в книге покупок
Заполнение вкладки Возвраты в Отчете о розничных продажах
Везде дело, как я вначале предполагала в дате на вкладке Возвраты. Но у меня с датой 2020 года все корректно заполняется. Но все равно посмотрите, может быть, найдете причину.
Спасибо Вам большое за поддержку. После отчетности обязательно постараюсь разобраться с этим вопросом.
Желаю удачной отчетности!