Добрый день. В моем вопросе \»В АНАЛИЗЕ НДФЛ ПО МЕСЯЦАМ В ГРАФЕ ДОХОД СУММА БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ОСВ И РАСЧЕТНОМ ЛИСТКЕ В 1С\» решалась проблема с начислением НДФЛ двум сотрудникам. Данный вопрос мы решали с Еленой Пьянковой. Можно продолжить решение этого вопроса с Еленой?
Я сформировала несколько отчетов:
— Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам одна сумма в графах Исчислено, Удержано, Перечислено;
— Регистр налогового учета по НДФЛ другая сумма по этим графам на 260 руб. больше;
— Обороты по сч.70 — сальдо по ДТ 260 руб;
— В Ведомости в кассу в расшифровке по сумме: май 2023 -260 и май 2023 +260.
Как это исправить?
УСН Доходы-Расходы
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.143.42)
НДФЛ в ОСВ больше чем в Расчетном листке в 1С
Комментарии закрыты.
Добрый день! Для проверки сейчас лучше сформировать отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» за период с 01.01.23 по 31.12.23 с отбором по двум сотрудникам. Нас интересует сумма в колонке «Всего начислено» и «НДФЛ» по каждому.
Далее за такой же период с 01.01.23 по 31.12.23 формируем два отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам» на каждого сотрудника свой. Здесь нас интересуют итоговые суммы из колонки «Начислено» и «Исчислено НДФЛ».
Одинаковые ли суммы в колонках Всего начислено», «НДФЛ» и «Начислено», «Исчислено НДФЛ» получились?
Дело в том, что разница на 260 руб. могла возникнуть в одном месяце, а потом закрыться в другом, а так мы по итоговым сумма поймем осталась ли она в итоге или нет.
Добрый день! Суммы совпадают, но сальдо на конец месяца минусовое.
Здравствуйте! Получается, что в БУ и НУ у нас всё нормально, ошибка только во взаиморасчетах с сотрудниками.
Но здесь есть два нюанса:
1. Уточните, пожалуйста, если создать новую «Ведомость в кассу» и подобрать в неё первого сотрудника по кнопке «Добавить», появится 260 рублей красным или будет пустая строчка?
2. По дт 70 счета тоже есть 260 руб. Сотруднику действительно выплатили лишнюю сумму или это ошибка? В первом случае мы можем списать её на 91 счет, во втором она автоматически уменьшит сумму к выплате при следующей выплате зарплаты сотруднику.
Добрый лень!
п.1 — ничего не появилось.
п.2 — По Дт 70 в Оборотах есть 260.
Добрый день! Если на самом деле сотруднику не выплачивали лишнюю сумму, то можно её скорректировать с помощью документа «Операция введенная вручную», пример высылаю — https://screencast-o-matic.com/watch/c0XZ1YVGRwI
Через Анализ зарплаты по сотрудникам установлено, что переплата всё таки была, но в сентябре. В зарплате за октябрь она почему-то не откорректировалась. Сейчас при выдаче аванса сумма к выдаче в Расходном ордере уменьшилась на эту сумму.
Добрый день! Попробуйте сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» за период с 01.01.23 по 31.12.23 и ОСВ по 70 счету после выплаты зарплаты за ноябрь 2023, скорее всего программа в бух.учете задолженность зачет и суммы сравняются. Сейчас на этапе аванса мы это не увидим, т.к. он в бух учете отразится в конце месяца.
Елена, добрый день! Всё плохо!!! В Подробном анализе НДФЛ по сотруднику всё хорошо, а вот В Анализе зарплаты и ОСВ — опять дебиторка на эту сумму. Я уже не знаю, что делать.
5 октября у меня есть проведенная Ведомость на выдачу из кассы по этим двум сотрудникам. Но она без сумм. Внутри в Расшифровке суммы одной строкой: -260 за май; другой: +260 за май с указанием документа-основания. Такое ощущение, что мы это делали уже, чтобы откорректировать эту сумму. Я сама до таких манипуляций бы не догадалась:) Я уже запуталась. Давайте разбираться.
Добрый день! Можно попробовать отменить проведение ведомости от 05.10.23, далее посмотреть на сальдо в отчете «Анализе зарплаты по сотрудника (в целом за период)». если оно изменится, тогда можно будет этой же ведомостью провести корректировку.
Я отменила. Перепровела Ведомость на руки и Расходный ордер. Ничего не изменилось. Надо ли было перепроводить документ Начисление зарплаты? Если да, то как: открывать его?
Добрый день! Нет, начисление зарплаты перепроводить не нужно.
Попробуйте провести корректировку с помощью документа «Операция введенная вручную», пример высылаю — https://screenpal.com/watch/c0XZ1YVGRwI
Я сделала корректировку 31.10.2023. Открыла р/о и ведомость на выдачу. Потом заново заполнила ведомость, но ничего не изменилось
В Универсальном отчете за 2023 год по этим сотрудникам в графе приход (-260) и (-520). Отличие их от других строк по графе Статья Расходов. Везде есть ОТ, а на этих суммах нет. Причем после того, как я отменила проведение этой корректировки, суммы в отчете не изменились.
Здравствуйте! Можно попробовать сделать корректировку полуавтоматически. Т.е. мы проводим документ «Ведомость в кассу», где вводим двух сотрудников и указываем суммы +260 и +560.
Далее мы создаем документ «Операция введенная вручную» с видом операции «Сторно документа», выбираем нашу ведомость и проводим. Далее отменяем проведение документа «Ведомость в кассу».
Таким образом у нас останется только сторно излишне выплаченных сумм, что нам и нужно.
хорошо. попробую
Елена, добрый день! Я перепровела все документы с 18.10.2023 по одному из сотрудников . Посмотрите, пожалуйста, что получилось. Как привести всё в соответствие?
Добрый день! Если провести документ «Операция введенная вручную»:
Таким образом у нас по кт 70 будет 260+1305=1565.
И по регистру «Взаиморасчеты с сотрудниками» 260+1305=1565
В ведомости на выплату такая сумма и есть.
ОТ КАКОГО ЧИСЛА МОЖНО СДЕЛАТЬ ЭТОТ ДОКУМЕНТ?
Обычно дату документа «Операция введенная вручную» с корректировкой взаиморасчетов я выбираю так: если не хочу, чтобы в текущем месяце, например в декабре корректировка попадала в расчетный листок, то провожу 30.11.23. Если это не важно, то можно провести и сегодняшней датой, тогда результат будет виден только в расчетном листке за декабрь 2023 в сальдо конечном.
После проведения документа «Операция введённая вручную» перепроведение других документов делать не нужно.
Елена, добрый день! Я провела документ, который Вы написали. У меня получилось вот что (см.файл)
Ирина, добрый день! В регистре «Взаиморасчеты с сотрудниками» нужно вид движения поменять на «Приход».
Т.е. можно «Приход» и +260, либо «Расход» и -260.
Исправила. Вот что получилось
Добрый день! Вы про меня забыли?:(
Добрый день! Прошу прощения за задержку с ответом. Здесь я , честно говоря, запуталась. С одной стороны — вроде всё верно, но с другой стороны похоже есть разница.
Попробуйте временно начислить зарплату за декабрь 2023, далее сформировать ведомость на выплату зарплаты за декабрь 2023 и сформировать расчетный листок за декабрь 2023. Нужно сравнить сальдо конечное в расчетном листке и сумму в ведомости.
Другие отчеты пока формировать не нужно, чтобы нам не запутаться.
Елена, добрый день! Я Вас не дождалась и перепровела все документы с октября, а также убрала все Операции вручную по поводу этих сотрудников. 18 декабря создала начисление аванса, в котором НДФЛ начислился верно. Но при создании Ведомости в кассу сумма к выдаче уменьшилась на 260 рублей.
Я создала Начисление зарплаты окончательный расчет 19 декабря с датой выплаты 02.01.2024. НДФЛ начислился на 1 рубль больше, чем всегда (возможно какое-то годовое доначисление). А с датой выплаты 28.12.2023 сумма НДФЛ увеличилась на 209 рублей, которые потом и отражаются а Анализе з/п оп сотрудникам с сальдом на конец минус 209 руб.
Здравствуйте! На 260 руб программа правильно уменьшает, т.к. у сотрудника есть долг по регистрам.
Уточните, пожалуйста, один важный момент, когда зарплата за декабрь будет выплачиваться, в этом году или в следующем? Там просто есть одна ошибка в программе нам нужно её избежать.
По НДФЛ, нужно посмотреть расчетный листок за декабрь 2023, возможно там излишне удержанный налог появлялся и программа его зачла, отсюда 209 руб.
Добрый день! Зарплата будет за декабрь будет выплачиваться в декабре 2023.
За ноябрь в расчетном листке Долг работника на начало — 260 руб, на конец — по нулям.
За декабрь при проведении документа Начисление за декабрь в расчетном листке слева: зачтено излишне удержанного НДФЛ — 260, а справа долг предприятия на конец стоит сумма 1408,25. Ведомость на выдачу даёт сумму 1668,25. После её проведения и проведения расходного ордера в расчетном листке: Долг работника на конец 260 руб.
Добрый день! Появилась идея в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Расчет зарплаты — Начисление — создать новое начисление ничем не облагаемое:
Далее при начислении зарплаты за декабрь 2023 дополнительно к начислениям выбрать для данного сотрудника новое начисление и указать сумму 260:
В этом варианте есть надежда, что сумма закроет задолженность по всем регистрам и программ не будет корректировать НДФЛ.
По зарплате за декабрь 2023, которая будут выплачиваться в декабре есть нюанс. Необходимо в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Порядок учета зарплаты временно установить переключатель в положение, что зарплата выплачивается в последний день месяца начисления. Далее перезаполняем документ «Начисление зарплаты» за декабрь 2023, исправляем дату на дату выплаты зарплаты в декабре.
Я всё сделала. Получается какая-то ерунда. Если ничего не делать, то сумма к выдаче 2020. Если делать как Вы рекомендовали, то сумма к выдаче 1825, а в Оборотах по счету ДТ по 70 счету 260 руб. Я уже попробовала сделать как Вы, только с минусом. Тогда сумма к выдаче 1630, а по ДТ 70 всё равно 260 руб.:(