Дебиторка по НДФЛ

Вопрос задал Ирина В.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. В моем вопросе \»В АНАЛИЗЕ НДФЛ ПО МЕСЯЦАМ В ГРАФЕ ДОХОД СУММА БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ОСВ И РАСЧЕТНОМ ЛИСТКЕ В 1С\» решалась проблема с начислением НДФЛ двум сотрудникам. Данный вопрос мы решали с Еленой Пьянковой. Можно продолжить решение этого вопроса с Еленой?
Я сформировала несколько отчетов:
— Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам одна сумма в графах Исчислено, Удержано, Перечислено;
— Регистр налогового учета по НДФЛ другая сумма по этим графам на 260 руб. больше;
— Обороты по сч.70 — сальдо по ДТ 260 руб;
— В Ведомости в кассу в расшифровке по сумме: май 2023 -260 и май 2023 +260.
Как это исправить?
УСН Доходы-Расходы
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.143.42)

Метки вопроса: Корректировка взаиморасчетов с сотрудниками

Обсуждение (11)

  1. Добрый день! Для проверки сейчас лучше сформировать отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» за период с 01.01.23 по 31.12.23 с отбором по двум сотрудникам. Нас интересует сумма в колонке «Всего начислено» и «НДФЛ» по каждому.

    Далее за такой же период с 01.01.23 по 31.12.23 формируем два отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам» на каждого сотрудника свой. Здесь нас интересуют итоговые суммы из колонки «Начислено» и «Исчислено НДФЛ».

    Одинаковые ли суммы в колонках Всего начислено», «НДФЛ» и «Начислено», «Исчислено НДФЛ» получились?

    Дело в том, что разница на 260 руб. могла возникнуть в одном месяце, а потом закрыться в другом, а так мы по итоговым сумма поймем осталась ли она в итоге или нет.

  3. Здравствуйте! Получается, что в БУ и НУ у нас всё нормально, ошибка только во взаиморасчетах с сотрудниками.
    Но здесь есть два нюанса:
    1. Уточните, пожалуйста, если создать новую «Ведомость в кассу» и подобрать в неё первого сотрудника по кнопке «Добавить», появится 260 рублей красным или будет пустая строчка?
    2. По дт 70 счета тоже есть 260 руб. Сотруднику действительно выплатили лишнюю сумму или это ошибка? В первом случае мы можем списать её на 91 счет, во втором она автоматически уменьшит сумму к выплате при следующей выплате зарплаты сотруднику.

  6. Через Анализ зарплаты по сотрудникам установлено, что переплата всё таки была, но в сентябре. В зарплате за октябрь она почему-то не откорректировалась. Сейчас при выдаче аванса сумма к выдаче в Расходном ордере уменьшилась на эту сумму.

  7. Добрый день! Попробуйте сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» за период с 01.01.23 по 31.12.23 и ОСВ по 70 счету после выплаты зарплаты за ноябрь 2023, скорее всего программа в бух.учете задолженность зачет и суммы сравняются. Сейчас на этапе аванса мы это не увидим, т.к. он в бух учете отразится в конце месяца.

  8. Елена, добрый день! Всё плохо!!! В Подробном анализе НДФЛ по сотруднику всё хорошо, а вот В Анализе зарплаты и ОСВ — опять дебиторка на эту сумму. Я уже не знаю, что делать.
    5 октября у меня есть проведенная Ведомость на выдачу из кассы по этим двум сотрудникам. Но она без сумм. Внутри в Расшифровке суммы одной строкой: -260 за май; другой: +260 за май с указанием документа-основания. Такое ощущение, что мы это делали уже, чтобы откорректировать эту сумму. Я сама до таких манипуляций бы не догадалась:) Я уже запуталась. Давайте разбираться.

  9. Добрый день! Можно попробовать отменить проведение ведомости от 05.10.23, далее посмотреть на сальдо в отчете «Анализе зарплаты по сотрудника (в целом за период)». если оно изменится, тогда можно будет этой же ведомостью провести корректировку.

  10. Я отменила. Перепровела Ведомость на руки и Расходный ордер. Ничего не изменилось. Надо ли было перепроводить документ Начисление зарплаты? Если да, то как: открывать его?

Добавить комментарий