В июне 2023 года по данной теме уже был задан вопрос, на который отвечала Елена Пьянкова. Вроде бы всё решилось. А сейчас опять вылезла в Ведомости в банк сумма 88161 и ещё несколько по другим сотрудникам Необходима помощь в корректировке. Если можно, то хотелось бы доработать этот вопрос с Еленой.
Вопрос был такой:
В прошлом месяце мы закрыли этот вопрос, но проблемы продолжаются. Сейчас по данному сотруднику в Ведомости нет остатков, а в Расчетном листке есть. ……
УСН ДОХОДЫ-РАСХОДЫ
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.143.32)
Добрый день! С Наступившим Новым Годом!!! 🎄🎄🎄
В графе 18 указывается сумма из проведенных ведомостей поэтому здесь ошибок нет.
С графами 16 и 17 всё сложнее, чтобы сумм не было нужно закрыть остатки по регистрам «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» по аналитике: статья расходов, подразделение, вид дохода исполнительного производства и др. К сожалению, типового механизма корректировки нет, можно только с помощью универсального отчета их отследить и закрыть с помощью документа «Операция введенная вручную». Есть ещё внешние обработки для корректировки указанных остатков, но для их использования нужно обращаться к программистам.
Т.к. в ведомости была сумма больше, чем нужно, то можно провести на эту сумму отдельную ведомость в декабре 2023, но платежный документ («Списание с расчетного счета» или «Выдача наличных») на основании неё не проводить.
Добрый день! А как отследить с помощью универсального отчета? Как мне правильно заполнить все графы, чтобы суммы ушли?
Добрый день! Рассмотрим по скриншоту как сделать корректировку.
На скриншоте мы видим, что не заполнено подразделение и вид дохода исполнительного производства, и видим сумму в этой строчке 593 106,48.
Т.е. нам нужно создать документ «Операция введенная вручную», добавить в него регистр сведений «Взаиморасчеты с сотрудниками». Далее первую строчку добавляем как в отчете, но указываем сумму со знаком минус — 593 106,48. Далее добавляем такую же строчку, но с положительно суммой +593 106,48 и заполняем в ней подразделение и вид дохода исполнительного производства.
Аналогичным образом поступаем со строчками, где не заполнен вид дохода исполнительного производства.
Также в отчет хорошо бы вывести поле «Статья расходов». С ним бывают аналогичные проблемы.