УСН доходы минус расходы Остатки по заработной плате в расчетном листке в 1С

1. Добрый день! Скорее всего есть остатки по регистру накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками» или «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками». Для корректировки можно провести документ «Операция введенная вручную», добавив в него справа в меню Ещё — Выбор регистров регистры накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками» или «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками». Далее ввести в них сумму разницы.

   Для удобства ввода можно по кнопке ДтКт в любой ведомости посмотреть как программа проводит записи в эти регистры и повторить в документе «Операция введенная вручную», но на другую сумму.

2. По кнопке ДтКт в Ведомости во вкладке Взаиморасчеты с сотрудниками по всем сотрудникам Период взаиморасчетов 01.10, а по одному плюсом ещё сумма с Периодом взаиморасчетов 01.07.
   Во вкладке Зарплата к выплате Период взаиморасчетов кроме 01.10 указан один с периодом 01.07 по вышеуказанному сотруднику, а также появились другие с периодами 01.05 и 01.08.
   Что дальше мне делать?

3. Необходимо создать документ «Операция введенная вручную», по кнопке справа Ещё — Выбор регистров выбираем регистры накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками» или «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками». Далее вводим записи по аналогии как на скриншоте, месяц можно указать октябрь 2023, сумма — задолженность из расчетного листка, знак у суммы -/+ зависит от того, перед кем задолженность, перед организацией или за сотрудником:

   
   

   
   

   
   

   
   

4. Елена, добрый день! Я всё сделала, но ничего не изменилось Период в Операции вручную я поставила октябрь, а Ведомость в банк была от 03.11. Может в этом дело?

5. Ирина, добрый день! Попробуйте сформировать расчетный листок за ноябрь 2023 сначала с проведенным документом «Операция введенная вручную», потом с помеченным на удаление, сумма не меняется?

6. Я сделала. Сумма изменилась в расчетном листке. Скрин прилагаю.

7. Получается, что у данного сотрудника в расчётном листке изначально нет задолженности, а она появляется только в при заполнении ведомости?

   В этом случае документ «Операция введенная вручную» оставляем помеченным на удаление, потом создаем новый, в него добавляем по кнопке справка Ещё — Выбор регистров регистр накопления «Зарплата к выплате» и в регистр вводим запись с видим движения «Расход» и суммой 88 160,88.

8. Т.е. регистры «Взаиморасчеты с сотрудниками» или «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» корректируются, когда есть задолженность (сальдо) в аналитических отчетах по зарплате.
   А регистр «Зарплата к выплате», кода при заполнении ведомости на выплату появляется лишняя сумма.

9. В оборотке по 70, в Расчетному листку и по Расчетной ведомости по гр.18 суммы совпали. А вот в Расчетной ведомости по графам 16 и 17 опять появились большие суммы, которые мы уже как-то убирали. Что с ними делать?

10. Здравствуйте! Получается, что где-то в регистрах взаиморасчетов не совпала аналитика, поэтому программа показывает «развернутое» сальдо. Можно создать новый документ «Ведомость в кассу» и подобрать в неё сотрудника по кнопке «Добавить». Программа должна будет подтянуть в этом документ указанные суммы со знаком + и -.

11. Добрый день! Ведомость создала, но она пустая. Ничего ниоткуда не подтянулось.

12. Добрый день! В данном случае можно попробовать по универсальному отчету посмотреть, какая аналитика отличается. Настройки для отчета высылаю — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/06/VzaimoraschetySSotrudnikami.zip, после скачивания их необходимо из архива извлечь и загрузить как показано в видео — https://screencast-o-matic.com/watch/c0XZ1iVGRU4
    В шапке отчета выбираем ФИО сотрудника, но отбор по периоду не устанавливаем!

13. Я сформировала этот отчет без загрузки Вашего. Посмотрите, что у меня получилось.

    1. Первые 4 позиции до -11000 принадлежит другому сотруднику

14. Добрый день! Получается, что в прошлых документах не везде был заполнен вид дохода, возможно ведомости вводились вручную. В одной строчке и подразделение не заполнено.
    В регистре есть ещё одно поле «Статья расходов», если оно не заполнено, то программа эти строчки не учитывает совсем.

    Я бы в первую очередь проверила документы «Операция введенная вручную», может быть в них указанные поля не заполнены.

15. Я нашла в Операциях введенных вручную 725145,48. И что теперь делать я не понимаю

16. Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот Расчетной ведомости, где будут видны графа 16 и 17, я попробую сравнить с данными Универсального отчета по регистру «Взаиморасчеты с сотрудниками» и пойму какую корректировку нужно сделать, чтобы закрыть остатки.

17. Отправляю скрин

18. Добрый день! Давайте вот так попробуем:
    
    

    
    

19. Этот документ от 31 октября. Как правильно перепровести документы Начисление от 17.11 и от 30.11, а также Ведомости от 17.11 и от 02.12?

20. Добрый день! В данном случае перепроведение не требуется, я провела документ 31.10.23, чтобы в расчетной ведомости за ноябрь 2023 уже применилась корректировка. Можно дату документа поставить 30.11.23.

21. Теперь в Ведомости в банк вместо одной суммы появилась сумма на 10203 больше, а НДФЛ тот же. А также 4 рабочих места в расшифровке по Ведомости появились

22. Сможете копию базы прислать мне на почту?

23. Добрый день! К сожалению, нет. Руководитель против:(

24. Добрый день! Здесь необходимо сформировать универсальный отчет по регистру накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками» без отбора по периоду, но с отбором по сотруднику (не физ. лицу).
    Тогда можно будет с помощью документа «Операция введенная вручную» сделать корректировку по регистру «Взаиморасчеты с сотрудниками» по каждому сотруднику, который создан на основании данного физ.лица.
    Т.е. нужно списать остатки, которые есть без аналитики (статья расходов, подразделение, вид доходов исполнительного производства) и те, которые с аналитикой. Таким образом они закроются в ноль и остатков в регистре не будет.

    Ещё можно обратиться в обслуживающую организацию, у них обычно есть обработки, которые закрывают остатки по регистрам автоматически.

25. После проведения документа Операции вручную посмотрите, что у меня получилось

26. Добрый день! Вы про меня забыли?:(

27. Добрый день! Прошу прощения за задержку с ответом, никак не могу найти оптимальный вариант корректировки, всё не нравится.

    1. Необходимо попробовать сформировать отчет «Расчетная ведомость (Т-51)» за декабрь 2023. Дело в том, что в отчете у нас задолженность показывается на 01.11.23, а у нас корректировка 29.11.23. Если в декабре 2023 задолженности нет, значит мы ошибку исправили.
    2. Пока в документе «Ведомость в банк» можно не обращать внимание на рабочие места, программа их пишет от строчек в расшифровке.
    3. В зависимости от ответа на пункт 1 тогда посмотрим, тогда посмотрим как скорректировать, чтобы сумму в документе «Ведомость в банк» сходилась с сальдо в отчетах.

28. Добрый день! На сегодняшний день ситуация следующая. По оборотке и в расчетном листке одна сумма к выплате, а в Ведомости за декабрь от 28.12. другая сумма. Такое ощущение, что уже второй месяц подряд не вычитается НДФЛ. Рабочие места в Ведомости тоже второй месяц стали появляться. Я думаю, что надо вручную исправить, а в следующем году уже смотреть что и где будет вылазить. Очень смущают 2 рабочих места!!!

29. Добрый день! Я бы скорректировала сумму с помощью документа «Операция введенная вручную».
    Если ошибка в ведомости, то добавляем запись в регистр «Зарплата к выплате» на сумму разницы.
    Если ошибка в расчетном листке , добавляем запись в регистр «Взаиморасчеты с сотрудниками» на сумму разницы.

30. Я просто уменьшила сумму к выдаче в Ведомости. Сейчас уже не хочу ничего делать, чтобы не слетели суммы. Что можно сделать этим годом, не открывая документы по зарплате: ведомости, р/о, начисление з/платы?
    В расчетной ведомости в графах 16 и 17 большие одинаковые суммы, а в 18 графе правильная сумма к выдаче.
    В расчетном листке — Долг предприятия на конец — 0.
    А в Ведомости на руки была сумма больше, т.е. не вычтен НДФЛ

Комментарии закрыты.