Являясь векселедателем на 60.03 у нас отражен вексель. По договору мы имеем право закрывать 20 % долгов перед нашим генеральным подрядчиком (мы заказчики), но так как вексель идет к погашению на 2038 год не понятно, когда отражать частичное списание этих 20%, при предоставлении КС-актов от подрядчика? Или при погашении векселя? Они же (подрядчики), являются векселедержателями. Как лучше отразить с 1С? Через корректировку долга? Или сразу списывать задолженность?
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Да, в 1С зачёт 20% можно оформить документом Корректировка долга на дату подписания каждого КС-2.
Для этого:
В документе Поступление отключите автоматический зачёт аванса.
Создайте Корректировку долга с видом операции Зачёт авансов и вручную укажите сумму 20% по соответствующему акту.
Пример на скриншотах.
Собственный вексель, выданный подрядчику до приёмки работ, не является авансом, а представляет собой отсрочку платежа. Задолженность по нему учитывается на счёте 60.03 до погашения векселя (Инструкция по применению Плана счетов).
Однако в 1С счёт 60.01 пассивный, поэтому при отражении выдачи векселя до приёмки работ проводкой Дт 60.01 Кт 60.03 в ОСВ возникнет отрицательное кредитовое сальдо. В связи с этим для отражения операции в программе удобнее использовать счёт 60.02.