Войти в кабинетЗдравствуйте! Применяем ПБУ18/02., на ФСБУ 25, 6 переходили альтернативно. Сдали отчетность за 21 год. Сейчас захожу в регламентированные отчеты и заново формирую отчетность за 21 год , в форме 2 изменилась чистая прибыль, отложенный налог, я понимаю что отчетность 21 изменится в отч. 22. Но если сейчас просто сформировать отчетность за 21год в реглам. отчетности форма 2 поменялась, валюта баланса не изменилась, но поменялось ОНО, нераспред. прибыль , это нормально?
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если вопрос по организации с ПБУ 18, то с каждым вопросом, пожалуйста, прикладывайте скрин Главное — Учетная политика — настройки ПБУ 18.
С 2020 в 1С рекомендуем балансовый метод без ПР и ВР
Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С
—
Ситуация нетипичная. Изменений быть не должно в ОФР за 2021.
Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом. Можете в копии базы перезакрыться
Алгоритм перехода на ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018 в 1С при ПБУ 18
Как сделать копию базы 1С 8.3
Корректность перехода зависела от обновления 1С. Если без обновления делали, то так могло быть. После обновления — нет.
Я все делала по вашим алгоритмам, сдали отчетность 21г, потом переход на ФСБУ 5, 26. Вы можете просто сформировать отчетность 21года сейчас в своей базе и сравнить с тем что сдали за 21год.
Обновления делаю во время перед сдачей отчетности.
Мы отчетность заполняли и не раз после перехода на ФСБУ 25 и 6 на различных релизах, никаких последствия для БФО за 2021 нет.
Еще как вариант, в вашем случае что-то поменялось, что не касается перехода на ФСБУ 6 и это не было учтено в первом варианте отчетности за 2021, когда все перекрыли — данные поменялись.
Также неверные данные могут быть, если не соблюдалась последовательность при перезакрытии декабря 2021 в 1С.
Приложите БФО за 2021 исходную и БФО за 2021 корректировочную, которую сейчас заполняете.
Сохраните в PDF отчетность.
Также приложите скрин, как выглядит Закрытие месяца за декабрь 2021, сама форма.
И проводки по ссылке Переход на ФСБУ 6.
Исходная БФО сдала
Заново сформировала.
В БФО правила вручную в отчетности 21 — 20 год, там на 1000 руб.
Проводки по переходу
Закрытие декабря 21.
Мария, вы верно подметили — «Также неверные данные могут быть, если не соблюдалась последовательность при перезакрытии декабря 2021 в 1С.»
Я вернулась в декабрь 21, заново все сделала отчетность 21 года стала такой как сдала. Я делала сначала все документы по переходу ФСБУ 25 , затем осуществляла переход на фсбу 25, далее штатные документы по переходу на фсбу 6, потом сам переход -далее корректировка отложенного налога на прибыль.
Сейчас когда вернулась в декабрь 21 , отменила закрытие месяца, пропустила переходы на переходы на фсбу, отменила все документы по переходу на фсбу 25,6 , провела закрытие декабря 21. Сформировала отчетность 21г. Она получилась как сдала.
Затем провела все документы по переходу- далее переход на фсбу25-переход на фсбу 6 — корректировка отложенного налога на прибыль. Сформировала БФО 21г- как сдала, БФО 21г — не поменялась.
Все получилось! Спасибо.
Мария, вот пока мне не понятно ф 2 за 21г в отчетности 22г поменяется? Я сформировала за год 22 БФО там в ф.2 за 21г не меняется. И за полугодие в БФО 22 — ф 2 за 21 не изменилась, такая как в БФО 21. Это нормально?
Такая как в БФО 21 за полугодие.
Меняется только баланс. Если посмотрите проводки по ссылке Переход на ФСБУ 6 в декабре 2021, то там только балансовые счета.
Поэтому, да — верно поняли, это нормально, что Отчет о финансовых результатах не поменялся по данным за 2021 в отчете за 2022.
Мария, огромное спасибо, спасибо всей команде Профбух, как хорошо что вы есть!