Добрый день, уважаемые эксперты. В конце 2022 года произошла непредвиденная ситуации в базе, пришлось открыть 2021 год-закрытый период. После перепроведения по строке 1230 и 1520 баласа произошло изменение уменьшение по дебиторской и кредитрской задолженности на 80т р. Как быть со сдачей баланса за 2022 год, каким способом лучше внести коррективы в эти строки за 2021 год. Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » БФО за 2021 год изменился
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Расхождение в данных БФО на 31.12.2021 и 01.01.2022 из-за альтернативного перехода на ФСБУ 6 Добрый день! 1С БП КОРП (3.0.132.32). При формировании бухотчетности за 2022 вышло расхождение по стр. 2410, а именно за 2021…
- Красное сальдо на 20 счете при детализации до продукции в 1С Вероятно из-за доработки программы 1С по учету продукции у меня на начало 2022 года (а также 2021 и 2020 годов)…
- УСН и ПСН, чек пробит по ПСН в прошлом году, деньги по эквайрингу поступили в следующем году в 1С Добрый день. При отражении в книге доходов по ПСН выручки по ОФД превышен лимит у ИП 60 млн. и как…
- Переход на новые ФСБУ при ПБУ 18 Добрый день. При корректировке на 2021 не произошло изменение по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Такое может быть? Где…
Статьи по этой теме
- Как заполнить 6-НДФЛ при перечислении отпускных вместе с зарплатой? 29.12.2021 г. работникам перечислили зарплату за декабрь и отпускные за январь 2022 г. Разберем, как будет заполнен отчет 6-НДФЛ в этом случае.…
- НДФЛ-вычеты сотрудникам предоставляйте с начала года С 2022 года меняются правила предоставления вычетов по НДФЛ: теперь работник должен получить его с начала года, в котором он…
- Алгоритм исправлений ошибки, если не выполнен переход на ФСБУ 6 по полностью самортизированным ОС в 1С В статье вы найдете алгоритм действий по переходу на ФСБУ 6, если не перешли на этот стандарт вовремя. Вы узнаете:…
- Обзор законодательства по зарплате за 12.07–16.07.2021 Минфин — о нюансах расчета НДФЛ с высоких доходов C 01.01.2021 доходы граждан сверх 5 млн руб. облагаются НДФЛ по…
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, вносили корректировки в поступление или реализацию.
В связи с чем изменилась дебиторская и кредиторская задолженность?
Программа некорректно выполнила операцию удаление дублей и объединила по некоторым контрагентам все данные, договора, документы. Никаких новых документов не вносилось. Скорее всего произошел зачет аванса, это мое предположение. В отчете о финансовых результатах изменений нет.
После этого пришлось восстанавливать все в ручную по всем объединенным контрагентам. Соответственно после проведения баланс показал изменения с стоках по кр. и дб. задолженности.
Если по одному контрагенту одна и таже сумма у вас в Дт и Кт, тут два варианта:
— зависла сумма по субсчетам, нужно посмотреть время проведения и перепровести документы;
— поступление и аванс внесены по разным договорам.
Проверьте данные и внесите соответствующие поправки.
Данную ошибку можно исправить с помощью документа Корректировка долга (раздел Продажи — корректировка долга или раздел Покупки — корректировка долга).
Подробнее смотрите, пожалуйста, в материале
Как исправить реализацию, если ошибочно была указана проводка Дт 62.01 Кт 62.01 вместо Дт 62.01 Кт 62.02? .
Вопрос в том, как быть если изменилась д и к сальдо в балансе после того как открыли закрытый период. При формировании БФО за 2022 год цыфры баланса 2021 поплыли. Искать ошибку и приводить отчётность 2021 года к исходной невозможно. Есть какие то варианты корректного исправленияисправления? Или проставить вручную старые значения?
Исправить показатели закрытого периода, не открывая его и не внося именно в нём эти исправления, невозможно.
В вашем случае, тогда только корректировки баланса вручную.
Хорошо, я поняла. Как быть с БФО 2022 года, ведь входящее сальдо в 1С отличается. Или ничего не трогать, формировать на основании осв?
Если сформируете на основании ОСВ, показатели будут расходиться с первоначальной БФО за 2021г,
которую уже сдали. Подготовьте пояснение для налоговой по этому поводу.
Может быть полезно
Бухгалтерская отчетность за 2022 в 1С .
Ошибки нашла, 60.01. и 60.02. закрылись как раз на 80т. И в отчете о финансовых результатах немного поплыло из-за оценочных резервов. Поняла так ваш комментарий: сформировать автоматически(проверить), в ручную не править, не приводить к исходным значениям, а оставить как есть и написать пояснение почему строки баланса за 2021 год изменились?
Да, вы всё верно поняли.