Ошибка округления в балансе

Индивидуальную консультацию запросил Надежда *. (Чита г.)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Добрый день! Сдали по 1С отчетности баланс за 2019 год . Пришел протокол отчет сдан , но нужно дать пояснение. В налоговую позвонила, они сказали , что не идет конкретно строка 2400 отчета о финансовых результатах. Она должна складываться из строк 2300+2410+2460. У меня в балансе в строке 2300 указана сумма 21, а в строке 2410 (3) итого получается 18, они утверждают , что должна быть сумма 21. И в строке 2410 не ложна быть сумма с минусом. Но программа формировала так всегда и сейчас так формирует , что не так я делаю , Помогите пожалуйста разобраться.

Метки вопроса: —
Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Перед сдачей отчетность контрольные соотношения проверяли?

    Напишу Вам на почту — пришлите, пожалуйста, протокол.

  2. Сразу по поводу заполнения.
    Смотрим приложения N 1, 4 к Приказу Минфина от 02.07.2010 N 66н. Там в явном виде строка — в т.ч. текущий налог на прибыль с круглыми скобками т.е. минус.
    Мы заполняем по инструкции и сами не можем сочинять что-либо. Также и автоматизированно в программе.
    В круглых скобках потому что сумма уменьшает значение «Прибыль (убыток) до налогообложения», когда мы формируем значение «Чистая прибыль (убыток)».

  3. Вот и я налоговой пытаюсь доказать , что в строке 2410 должна сумма быть в скобках то есть отрицательная, а они говорят нет она должна быть с плюсом.

    1. Дайте ИФНС письменный ответ по ТКС по моему тексту выше. И попросите такой же письменный запрос с пояснениями из чего делается такой вывод.
      Возможно, что мы что-то не знаем, но нам нужны веские аргументы, основанные на нормативной базе, а не просто слова.
      Скобки — это минус. Логика заполнения отчета — вычитание. Если это не так, то на каком основании — прямая норма закона.

  4. В приказе бланк с круглыми скобками. Скобки — это минус. Можете еще, как приложение приказ прямо выслать.

  5. По этой теме есть Письмо ФНС от 31.07.2019 N БА-4-1/15052@. Там как раз такая формула.
    Далее, Письмо ФНС от 31.07.2019 N БА-4-1/15052@ уже делает уточнение
    «Машиночитаемые формы упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности форма по КНД 0710096, бухгалтерской (финансовой) отчетности форма по КНД 0710099, направленные письмом ФНС России от 31.07.2019 N БА-4-1/15052@, считать не актуальными.»

  6. По второй организации сдаю отчет, выполняю проверку до отправки отчета. программа выдает ошибки. Если меняю в настройке тысячи на рубли, то ошибка при проверки уходит.

  7. Здравствуйте!

    Все верно. Именно такое поведение мы сейчас и наблюдаем из-за ввода КС по бухотчетности, и округления показателей.
    Пути обхода на сегодня обсуждали здесь
    Отчет о финансовых результатах
    .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Заполнения гр. 5 ОФР за 2019 год Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1224) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.77.78) Данные гр.5 в ОФР за 2019 год перенесла бы из…
  2. Сравнение строк 1370 и 2400 бухгалтерской отчетности Здравствуйте! Не могу разобраться почему не корректно заполняется бухгалтерская отчетность. Счет 99.01 закрывает на сч. 84 сумму 11 581 т.р.,…
  3. Расхождение КС12.10.доп по строкам 2410-2412 Отчета о финансовых результатах в 1С Здравствуйте. Организация освобождена от налога на прибыль (айти отрасль), в связи с этим в декларации по прибыли стоит сумма исчисленного…
  4. УСН доходы, правильно ли что налог УСН отражается в строке 2410 ОФР в 1С Добрый день. ООО на УСН "Доходы", оказывает услуги по временному проживанию (гостиница), в отчете о финансовых результатах отражена сумма по…

Статьи по этой теме

  1. Проверка отчета о финансовых результатах по обычной форме Рассмотрим, как проверить отчет о финансовых результатах, сформированный в обычном порядке. Вы узнаете: какие данные должны отражаться в каждой строке…
  2. Как заполнить Отчет о движении денежных средств при возврате аванса поставщиком в 1С? 31 декабря в связи с расторжением договора, поставщиком возвращен на расчетный счет аванс в сумме 96 000 руб. (в т.ч.…
  3. ТОП-5 вопросов по 6-НДФЛ в 1С Бухгалтерия Разберем самые популярные вопросы по заполнению отчета 6-НДФЛ. Ответы даны на основании Порядка его заполнения, утв. Приказом ФНС от 19.09.2023…
  4. Суточные в пределах норм Суточные в пределах норм не подлежат обложения НДФЛ и взносами, но включаются в отчетность по страховым взносам в качестве необлагаемых…