Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.153.21), УСН Доходы-Расходы.
Добрый день, при формировании отчета Анализ учета по УСН есть непризнанные расходы прошлых периодов (расчеты с данными контрагентами закрыты, периоды также закрыты для редактирования). Как можно убрать эти суммы из регистров, чтобы они не тянулись постоянно в отчете из года в год. Пробовала через операции введенные вручную, через регистр накопления — РАСХОДЫ УСН, выбирала данные документы, но поскольку при формировании поступления УПД, АКТА не указана номенклатура, документ не «схлопывается» идет с минусом второй строкой. Возможно ошибка не в этом, помогите, пожалуйста разобраться.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скрины с расшифровками, какие расходы не признаны в УСН.
А также скрины, как отражены в учете. Для УСН не достаточно проводок, нужны еще записи в регистры и выполнения условий признания.
Подробнее прокомментируем по вашим скринам.
Здравствуйте!
В отчете анализ учета УСН- вкладка услуги сторонних организаций- есть суммы не признанные в УСН за прошлые периоды, Их не надо «признавать», надо очистить регистры, чтобы дальше не тянулись «хвосты». Суммы эти с давних времен, расчеты с данными контрагентами закрыты, а суммы из-за ошибок все тянутся и тянутся из периода в период.
На примере одного УПД. , который представлен в скрин. Я создала универсальный отчет по расчетным документам, так как сам отчет не информативен, нашла УПД, и ориентируясь на вкладку РАСХОДЫ УСН данного УПД , создала (через операции введенные вручную-создать операцию-еще-выбор регистров-расходы при УСН) зеркальную запись, только сумму поставила с минусом. Запись прошла второй строкой, документ не «схлопнулся». Как спрашивала выше, возможно из-за того , что в УПД не указана номенклатура. В других суммах, где в документах была указана номенклатура, данная операция получилась. Полагаю, что-то не то делала . Как очистить отчет от этих сумм?. Спасибо.
Приложение
Вы правильно делаете, для того, чтобы убрать из Анализа состояния УСН несписанный остаток, необходимо откорректировать регистр Расходы УСН.
Попробуйте откорректировать регистр также Операцией, введенной вручную (вид Сторно).
Сторнировать надо будет документ Поступление, по которому была произведена запись в данный регистр.
В Операции оставляете только вкладку с данным регистром, строки с проводками и другие регистры удаляете.
Приложение
Добрый день, вижу у вас все получилось!!!!! Можно подробнее, немного не поняла последовательность и как документ правильно создать. Благодарю вас.
Операция, введенная вручную (вид Сторно). На вкладке Сторнируемый документ выбираем Поступление от 25.03.2021 г., по которому была произведена запись в данный регистр.
В Операции оставляете только вкладку с данным регистром Расходы при УСН, вкладку Бухгалтерский и налоговый учет очищаем строки.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ! Получилось, как у вас! Пока вопрос не закрыт, делаю дальше.
Отлично, что у вас получилось! Напишите, как все поправите.
Добрый день, Елена! Благодарю за помощь, все сделала, получилось. Хорошего дня !
И вам хорошего дня, Наталья! Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.