Анализ субконто

Вопрос задал Татьяна (г. Краснодар)

Ответственный за ответ: Татьяна Босых (★9.52/10)

Добрый день. ООО на УСН6% учет в 1СПредприятие 8.3 (8.3.18.1289). Подскажите, при проверке учета через Анализ субконто Контрагенты обнаружила одинаковое сальдо на конец периода по Дт и Кт в размере 400 000 (у контрагента УФК по Московской области(ФГБНУ ВНИИФ ) файл 1. Сделала Зачет по договорам ( Операция во вложении). В итоге по счету 76,09 сальдо на конец 0, а в Анализе субконто сумма задвоилась. Подскажите где ошибка?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте, Татьяна!
    У вас контрагентом УФК по Московской области (ФГБНУ ВНИИФ два договора с одним номером, но по-разному написана дата договора
    -Договор № 27 от 26.08.2020.
    -Договор № 27 от 26.08.20г.
    В документе Поступление (акты, накладные, УПД) указан договор — Договор № 27 от 26.08.20г. В документах Списание с расчетного счета указан договор — Договор № 27 от 26.08.20г.
    В результате образовалось развернутое сальдо.
    Укажите в документе Поступление (акты, накладные, УПД) и Списание с расчетного счета один и тот же, например, Договор № 27 от 26.08.2020.
    Удалите документ Операция, введенная вручную.

  2. Добрый день. Да договора разные, поэтому и делала схлопывание 76,09 -Операцией. В 2020г в документе Списание с р/счета указан договор№ 27 от 26.08.20г (Вид договора: Прочее), .а в документе Поступление указан договор — Договор № 27 от 26.08.2020 (Вид договора: С поставщиком). И нет возможности ни в Списании в 2020г завести новый договор (с поставщиком) при указании счета 76.09. Ни в Поступление завести новый договор (Вид договора: Прочее). Единственный вариант нашла схлопывание 76,09 -Операцией, но 76 схлопывает, а Анализ субконто задваивает. Как это исправить?

  3. Приложение

    Здравствуйте, Татьяна!
    Что бы обороты не задваивались в документе Операция, введенная вручную необходимо заполнить всю аналитику. Субконто 3 — Документы расчетов с контрагентом должно быть заполнено.

  4. Спасибо, всё получилось.

  5. Отлично!!!

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты