Добрый день. ООО на УСН6% учет в 1СПредприятие 8.3 (8.3.18.1289). Подскажите, при проверке учета через Анализ субконто Контрагенты обнаружила одинаковое сальдо на конец периода по Дт и Кт в размере 400 000 (у контрагента УФК по Московской области(ФГБНУ ВНИИФ ) файл 1. Сделала Зачет по договорам ( Операция во вложении). В итоге по счету 76,09 сальдо на конец 0, а в Анализе субконто сумма задвоилась. Подскажите где ошибка?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Татьяна!
У вас контрагентом УФК по Московской области (ФГБНУ ВНИИФ два договора с одним номером, но по-разному написана дата договора
-Договор № 27 от 26.08.2020.
-Договор № 27 от 26.08.20г.
В документе Поступление (акты, накладные, УПД) указан договор — Договор № 27 от 26.08.20г. В документах Списание с расчетного счета указан договор — Договор № 27 от 26.08.20г.
В результате образовалось развернутое сальдо.
Укажите в документе Поступление (акты, накладные, УПД) и Списание с расчетного счета один и тот же, например, Договор № 27 от 26.08.2020.
Удалите документ Операция, введенная вручную.
Добрый день. Да договора разные, поэтому и делала схлопывание 76,09 -Операцией. В 2020г в документе Списание с р/счета указан договор№ 27 от 26.08.20г (Вид договора: Прочее), .а в документе Поступление указан договор — Договор № 27 от 26.08.2020 (Вид договора: С поставщиком). И нет возможности ни в Списании в 2020г завести новый договор (с поставщиком) при указании счета 76.09. Ни в Поступление завести новый договор (Вид договора: Прочее). Единственный вариант нашла схлопывание 76,09 -Операцией, но 76 схлопывает, а Анализ субконто задваивает. Как это исправить?
Приложение
Здравствуйте, Татьяна!
Что бы обороты не задваивались в документе Операция, введенная вручную необходимо заполнить всю аналитику. Субконто 3 — Документы расчетов с контрагентом должно быть заполнено.
Спасибо, всё получилось.
Отлично!!!