Добрый день, мы строительная организация на ОСНО.
Строим несколько объектов. В первом квартале 2020 амортизация по основным средствам начислялась на объект А.
По состоянию на 31.03.2020г. накопленные затраты по объекту (в том числе амортизация) остались в составе незавершенного производства на счете 20.
В апреле месяце выясняется, что все затраты переносятся на другой объект строительства, то есть на другую номенклатурную группу. Операцией «Изменение отражения амортизации (параметры амортизации)» 01.04.2020г. я перевожу путь отражения амортизации на другую номенклатурную группу и с мая месяца у меня будет правильно отражаться амортизация на новом объекте строительства. Когда ручной операцией апрелем я перевожу амортизацию, накопленную на 20 счете красным Д20 К02 и черным Д90.01 К02 , то вижу что амортизация по ОС за апрель вообще не начислилась. Подскажите пожалуйста как правильно поступить с основными средствами, такие переносы между объектами строительства будут регулярными (то договор еще не подписан, то не определились с номенклатурной группой).
Все комментарии (22)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Смоделировала в своей базе, проблем не возникло. Как делала — во вложении привела скрины
Спасибо за ответ. Но видимо у нас в программе стоит какая то галочка, если ручные проводки затрагивают 02 счет — (сторно, начисление) то регламентная операция по этим объектам основных средств не начисляет амортизацию. Может подскажете что это?
Такой настройки нет. Уточните, если отменить документ Операция, то амортизация начисляется по новому методу?
Доброе утро, если отменить операцию , амортизация начисляется по новому методу нормально.
Доброе утро! Сделайте тогда скрины ваших операций как у меня в файл — посмотрим
И еще уточните, пожалуйста, не начисляется амортизация только за апрель, а в марте снова начисляется (при проведенной Операции).
У нас март закрыт, туда уже не попасть поэтому корректировки в апреле, скрины сейчас пришлю.
Извиняюсь, имела ввиду май 🙂
Регламентная операция по амортизации за апрель есть, но там моих объектов нет.
Попробуйте сделать Изменение отражения амортизации на 30, а 1 апреля, например, что получается?
Вряд ли это что изменит, так как по правилам амортизация новый путь находит только с месяца следующего.
Я пока только это расхождение вижу между моим и вашим примером. У меня все прошло ок.
За начисление амортизации отвечает регистр сведений Начисление амортизации ОС (БУ и НУ).
Можете проверить историю по своим ОС: Все функции — Регистры сведений Начисление амортизации ОС.
Если там галочка стоит Начислять амортизацию, значит дело не в настройках.
В любом случае, нужно попробовать.
Дополню комментарий в том же месяце, что и ручная проводка
И про май не ответили — в мае амортизация возобновляется или так и нет?
Еще поэкспериментировала в своей базе, думаю, дело в последовательности проведения.
В первый раз я сделала так:
1. Ввела изменение параметров
2. Закрыла месяц
3. Ввела Операцию
Теперь сделала в другом порядке:
1. Ввела Изменение параметров
2. Операцию
3. Закрыла месяц и у меня также амортизация не начислилась как у вас.
А в мае снова началась
Интересно, несмотря на то, что в регламентной операции проводки нет, в ОСВ начисление у меня верное из-за ручных проводок. И в Ведомости амортизации тоже. Проверьте, у вас также?
у меня возник вопрос: в ручной операции вы сторнируете 10 тыс, а черным проводите 15тыс? получается вручную у вас начисляется амортизация?
у нас предусмотрено проводить закрытие последним этапом, то есть операция должна быть до закрытия.
Да, я ниже написала, что уже по-разному экспериментировала и начислила вручную больше.
Причем, если проводка только красным, то амортизация начисляется, а если еще черным — нет.
Думаю, это заложено алгоритмом, и придется вручную начислять один месяц.
Постараюсь еще поискать варианты.
То есть я один месяц просто вручную начислила в Операции. Пока такой вариант могу предложить. По отчетам посмотрела, с виду все корректно.
Относительно причин пока сложно сказать, еще нужно поразбираться. Если еще найду вариант — напишу
Елена, я так думаю в ручной операции нужно ведь грамотно заполнить дополнительные вот эти колонки, чтобы в дальнейшем программа не дала сбой по начислению амортизации.
Да, я полностью смоделирую пример в базе и напишу результат. На это потребуется некоторое время.
Добрый день! Протестировала в базе пример: ручной операцией сторнировала амортизацию за 2 месяца в апреле и начислила за 3. Регистры не трогала, только проводки. На начисление амортизации это не повлияло. Этот вариант можно использовать