Округление валюты баланса, нужно ли исправлять вручную в 1С

Вопрос задал Сергей И. (Новосибирск)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Здравствуйте. При формировании баланса в тыс. рублей программа ставит итоговые цифры в пассиве и активе, которые не совпадают с ручным расчетом, в том числе стр. 1370.
Вопрос: перед отправкой есть ли смысл вручную править баланс или отправлять как есть и это в налоговой проходит с учетом, может быть установленной у них погрешности?

Метки вопроса: —

Все комментарии (12)

  1. Добрый день!

    Нет, вручную корректировать цифры не надо. Программа автоматически округляет данные.

    Проверка составления баланса по обычной форме

    Но некоторые графы форм ББ и Отчет о финансовых результатах должны совпадать, например стр.1370 ББ ( графа «на 31 декабря 2023г.» минус графа «на 31 декабря 2024г.») и стр.2400 Отчета о финансовых результатах

    Данное равенство будет выполняться, если по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» отражались только проводки, связанные с реформацией баланса по формированию.

    У вас разница на 2.

    Посмотрите возможные причины

    Взаимоувязка форм бухгалтерской отчетности

  2. Отчет о финансовых результатах- согласен, бум. смотреть.
    Но не идёт валюта баланса, это идет чисто за счет округления до тысяч рублей. У меня уже у второй конторы не идет сумма подсчитанная вручную на 1-цу. То есть я отправляю, как мне подсчитала программа (еще раз уточню, уж извините)?

  3. Да, отправляете, вручную не правите.

    Но все таки проверьте, если разница больше единицы, перепроверьте, нет ли реальных причин , что цифры разные.

  4. Здравствуйте. Есть остаток и на счете 84.01 и на 84.02. Это делаю «для красоты» — оставляю сальдо по итогам года на одном субсчете 84 счета. Вопрос: Надо (можно) ли делать операцию вручную д-т 84.01 (прибыль подлежащая распределению) – к-т 84.02 (убыток подлежащий покрытию)?

  5. Да, можете «схлопнуть» сальдо по счету 84 документом Операции, введенные вручную.

  6. Здравствуйте, Вы не поверите, по последней конторе не идет валюта баланса на 22 т.р. Форма 2 идет. Баланс нет. Не могу найти ошибку. Может быть такое, что программа считает не верно, Вы с таким сталкивались?

  9. 76.18- нет. Вы не поверите, еще в одной конторе не идет валюта баланса на 25 т.р. Такого вообще никогда не было?! Другая контора, вообще в офисе. Оборотка идет, баланс нет. Поговорите с коллегами, может есть аналогичные обращения. Я склоняюсь, что это программная ошибка.

  10. Всегда начинаем проверку с ОСВ.

    В балансе актив не равен пассиву в 1С

    Далее проверяем баланс построчно

    В балансе актив не равен пассиву в 1С

    Из ошибок пока только, что счет 76.18 не попадает в баланс.

    В остальном все ок.
    Вопросов подобных пока не поступало.

  11. Оксана, я лгун! Я тебя люблю! 76.18 есть, на него не идет! И что правим баланс вручную, так получается?

  12. )))) Предлагаю подождать, ошибка будет исправлена на ближайших релизах. Ну или править вручную 🤣🤣

Комментарии закрыты.