Добрый день!
Формируем Резерв по Гарантийному ремонту, учет ведем в 1С. Бухгалтерия предприятия КОРП.
В течение года возникают ситуации, когда гарантийный ремонт выполняется силами подрядчиков, услуги и стоимость использованных материалов (переданных ранее нами подрядчику) следует учитывать в затратах за счет счета 96.
Данные расходы отражаем в 1С документом «Поступление из переработки».
В закладках «Счет затрат» , «Услуги», «Использованные материалы» не получается поменять счет затрат со сч.20 на сч. 96 (во вложении скрины с примером заполнения документа).
Подскажите, пожалуйста, как именно следует заполнять аналитику/расходы в подобных случаях в данном документе по сч. 96?
Макс
RuTube
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Документ Поступление из переработки рассчитан на производственные затраты и не позволяет указать счет 96, поэтому изменить счет учета в этом документе не получится.
Списание за счет резерва по гарантийному ремонту, выполняемому подрядчиком с использованием ваших материалов, лучше оформлять так:
Передачу материалов подрядчику отражайте документом Перемещение товаров, материалов или операцией, введенной вручную:
— Дт 10.07 Кт 10.01 (10.05 и т. д.).
По факту выполнения работ списание израсходованных материалов оформляйте документом Расход материалов в разделе Склад. В этом документе счет затрат можно указать счет 96.09, проводка будет Дт 96.09 Кт 10.07.
Услуги подрядчика по ремонту отражайте документом Поступление (акт, УПД) в разделе Покупки, тоже указав счет затрат 96.09.
Подробнее в материале:
Гарантийный ремонт у производителя в 1С
Раздел «Выполнение ремонта сторонним подрядчиком»