Лишние проводки дт 44 кт 44 после настройки раздельного учета по номенклатурным группам в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Т.

Ответственный за ответ: Светлана Добья (★9.93/10)

Добрый день, сейчас проверяю налог на прибыль бу и ну, есть разница но это понятно. Но у меня разница между бу и бу , в счете 44 одна сумма расходов ,в ну в анализе учета по налогу на прибыль в части бу другая. Во вложении файл что рег операция в осв сч 44 задваевает расходы делает проводку дт 44.01 кт 44,01 сумма всх расходв за месяц., и потом списывает нн в 90,07. Почему так? до марта 2026 такого нет. Пожалуйста помогите разобраться.

Метки консультации: —
Все комментарии (19)

  1. Если смотреть в закрытии месяца по проводкам, то появилась проводка дт 44,01 к 44,01 корректировка стоисомти списания, что это?

  2. Есть догадки, т.е что у нас менялось в учете. В мае мы начали работать с ГОЗ, и работать с номенклатурными группами по раздельному учету. Может из за этого? но что делать тогда ?

  3. Добрый день, Наталья
    Надо посмотреть как отражены затраты на счете 76.18
    Покажите как оформляли эту операцию, также проверьте эта операция как раньше признавалась или это она новая?
    ГОЗ думаю тут не причем, тем более вы написали в мае, а это апрель

  4. Покажите как оформляли эту операцию, также проверьте эта операция как раньше признавалась или это она новая?-все старые операции в 1кв они точно все были. и там нормальное списание ,а всеь 2кв идет в корректировку
    Надо посмотреть как отражены затраты на счете 76.18-во вложении

  5. Да, странно. Похоже на какой-то сбой.
    Попробуйте почистить кэш и перепровести закрытие месяца
    Очистка кэш 1С 8.3
    Если не помогло, будем разбираться дальше — что вызвало сбой. У вас КОРП? Типовой функционал по ГОЗ или что-то добавляли?

  6. В мае мы начали работать с ГОЗ, и работать с номенклатурными группами по раздельному учету-вот я писала ,у нас базовая, да добавляли номенклатурные группы ,что бы работать с 44, а не с 20 сч

  7. Я не могу почистить кеш у нас серверная версия., первое же действие со статьи сделать не могу , бухгалтерия настоийки,у меня нет там пути

  8. На счете 44 не предусмотрено закрытие по Номенклатурным группам, ни в КОРП, ни в ПРОФ и тем более в базовой. Поэтому да, программа может делать какие-то «левые» корректировки, но я у вас не вижу ни в закрытии месяца, ни в ОСВ номенклатурных групп.

    Что именно делали, добавляли субконто и все?

    Попробуйте в затратах, где такие проводки, зайти выбрать Номенклатурную группу и очистить ее. Могу предположить, что в одной строке значение null, и оно очищается.

  9. Доброе утро
    Что именно делали, добавляли субконто и все?- да
    Попробуйте в затратах, где такие проводки, зайти выбрать Номенклатурную группу и очистить ее. Могу предположить, что в одной строке значение null, и оно очищается.- там пусто, мы начали их добавлять в мае, и то толко з.п ,в апреле ничего не было, мы его просто перепроводили.Это я просто предпооложила ,что из за этого,Вы с казали нет же.
    Я скрин кидала ,там же общая сумма(за весь месяц по всем затратам) проводка дт 44 кт 44, она равна дт 90.07 кт 44

  11. Я не сразу вас поняла, что к счету 44 добавили новое субконто Номенклатурные группы.

    По новому субконто должен стоять флажок Только обороты, это влияет на то, что остаток на конец месяца по субконто не анализируется и нет закрытия по нему.
    В тех документах, где у вас раньше не было субконто Номенклатурные группы оно заполнилось техническим значением null для пользователя как будто это пустая строка, но там есть пустое значение. Я как раз его и попросила очистить: сначала установить значение и потом очистить.
    Если у вас не стоит флажок Только обороты, программа как раз его очищает и у вас появлялась лишняя проводка, как на первый взгляд кажется с пустыми значениями.

    Я рекомендую, как раз устанавливать флажок Только обороты. Не подскажите, где рекомендуется его убрать?

  12. По новому субконто должен стоять флажок Только обороты, это влияет на то, что остаток на конец месяца по субконто не анализируется и нет закрытия по нему.-а мне именно кидали скрин, 2 эксперта БЭ где галки ТОЛЬКО суммовой
    Я рекомендую, как раз устанавливать флажок Только обороты. Не подскажите, где рекомендуется его убрать?- не поняла вас
    КАк тогда у меня должен выгдядить сч 44? во ввложении скрин рекомендации БЭ,они не верные? тогда где нужно точно поставить эти галки?

  13. «Не подскажите, где рекомендуется его убрать?»
    Если есть ссылка на сам вопрос, где вам рекомендовали убрать флажок Только обороты, прошу вас прислать. Хочу посмотреть, почему были такие рекомендации. Возможно не сделан на этом акцент, добавим в вопрос, чтобы никто больше с таким не столкнулся.

    По всем новым субконто рекомендуется устанавливать субконто Только обороты, потому что по таким субконто не предусмотрено типовое закрытие месяца, а так это субконто не будет учитываться при закрытии месяца. Могут возникнуть проблемы, если 1С добавят свое субконто.
    Закрытие месяца, если добавлено субконто Номенклатурные группы к счету 44 в 1С

  14. Если есть ссылка на сам вопрос, где вам рекомендовали убрать флажок Только обороты- я не говорила что бы мне сказали убрать флажок только обороты, я говорила что мне прислалть файл как настроить.Я вам сделала скрин, прям с ответа в ворде ,где конкретно было выделено цветом номенклатурные группы и галка только суммовой
    База распределения общехозяйственных расходов, заработной платы при раздельном учете ГОЗ в 1С

  15. Наталья, спасибо большое. В том вопросе поправим и сделаем акцент, что нужно установить флажок Только обороты.

    Я же правильно поняла, что закрытие месяца сейчас проходит нормально?

  19. Если вам надо избавиться от задвоенных корректировок Дт 44 Кт 44, то да.
    А так установка флажка не должна повлиять на закрытие счета 44, если там нигде не завис остаток по счету 44.
    Сделайте ОСВ по нему в группировке Номенклатурные группы, посмотрите есть ли сальдо по субконто.
Добавить комментарий