Добрый день!
Нужна ваша помощь в пояснении расхождений на счете 20 между БУ и НУ на сумму 4 262,21.
Сумма складывается из расхождений на счете 25 (454,33) амортизация между БУ и НУ:
В БУ амортизация уходит на счет 20.01, а в НУ на счет 90.08.1. Хотя в настройка прямых расходов указано, что амортизация — это прямые расходы. Нужно чтобы амортизация по НУ отражалась также на счет 20.01.
Следующая сумма расхождения идет со счета 10.07 (3807,88)
Подробнее во вложение
Макс
RuTube
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день, Елена.
Если затраты в НУ уходят в Дт 90.08, то они отражены как косвенные расходы.
У вас в перечне стоит Дт 20 Кт 25, Но надо указать Дт 25, т.к. затраты находятся на счете 25 и уже там они определены как косвенные
Настройка учетной политики по НУ в 1С: Налог на прибыль
раздел Способ формирования стоимости продукции, работ, услуг
По счету 10.07 у вас разница в себестоимости на начало месяца, надо смотреть как сформировалась себестоимость счета 10.07, т.е. при переносе со счета 10.01 (возможно на счете 10.01 разная стоимость).
карточка счета 10.07 во вложение. Нет корреспонденции со счетом 10.01
В данном случае у вас не счет 10.01 переводится в Дт 10.07, а продукция счет 43. И как раз себестоимость этой продукции разная в БУ и НУ, отсюда и идет расхождение
Если у вас и должна быть разница по счету 43, тогда все правильно. Разница идет на январь еще
Проверьте, что вы не списываете продукцию на производство самой же себя.
Не понятно почему расхождений не было в январе — апреле, а только в мае. По счету 10.07 расхождения есть с января. ОСВ по счетам прилагаю
1) Это просто совпадение, что так прошло
2) у вас зациклено производство.
Есть ли такие операции, где вы списываете продукцию на ту же аналитику затрат из которой потом ее выпускаете?
В частности при списании Дт 10.07 Кт 43, потом Дт 20.01 Кт 10.07 и Дт 43 Кт 20.01 — по счету 20.01 одна и та же аналитика.