Взаиморасчеты

1. Здравствуйте!
   Если задача — убрать «старые хвосты» по давно уволенным сотрудникам без детального разбора причин, то обычно используют:
   • документ «Возврат сотрудниками задолженности» — если у сотрудника отрицательное сальдо;
   • документ «Перенос данных» — если требуется технически скорректировать или обнулить остатки по взаиморасчетам.

   Но перед исправлением все же рекомендую проверить сотрудников, чтобы понять характер расхождения:
   — ошибка в начислениях;
   — ошибка в выплате;
   — остатки после переносов данных;
   — проблемы с НДФЛ или исполнительными листами.

   Для анализа удобно использовать:
   • отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» с отбором по сотруднику по периоду с 01.01.2020 по текущую дату;
   • отчет «Задолженность по зарплате в разрезе исполнительных производств»;
   • регистры:
   — «Взаиморасчеты с сотрудниками»;
   — «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками»;
   — «Зарплата к выплате».
   Более подробнее о том как открыть регистры рассказано в статье: Учет расчетов с работниками в ЗУП 3.1 .
   Особенно важно проверить, нет ли движений документом «Перенос данных», так как именно после переносов часто остаются несогласованные остатки. Нам нужно в каждом из трех регистров сделать отбор по ФИО сотрудника. Проверять будем пока только 1 колонку Регистратор. Нам нужно понять, если там документ Перенос данных. Если есть — сделайте, пожалуйста, скриншот документа

   Чтобы подсказать наиболее безопасный вариант исправления и пример документа, уточните, пожалуйста:
   — остатки нужно убрать только в ЗУП или также в бухгалтерском учете?

   Также пришлите пожалуйста скриншоты отчетов, разберем вместе.

2. Добрый день, остатки нужно убрать только в ЗУП

3. Здравствуйте!
   Если остатки нужно убрать только в ЗУП и в бухгалтерский учет корректировки передавать не требуется, то наиболее безопасный вариант — техническая корректировка остатков через документ «Перенос данных».
   Но перед исправлением все же рекомендую:
   1. По сотруднику сформировать отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)»;
   2. Проверить регистры:
   • «Взаиморасчеты с сотрудниками»;
   • «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками»;
   • «Зарплата к выплате».
   Особенно важно посмотреть, нет ли движений документом «Перенос данных», так как после переносов часто остаются несогласованные остатки.
   Если нужно просто убрать суммы из отчетов ЗУП:
   • при положительном сальдо обычно вводят корректирующий «Перенос данных» со сторнированием остатка;
   • при отрицательном сальдо также можно использовать «Перенос данных» либо документ «Возврат сотрудниками задолженности» — в зависимости от характера остатка.
   Рекомендую сначала прислать скриншот:
   • отчета по одному сотруднику;
   • движений по регистрам;
   • и, если есть, документа «Перенос данных».
   Тогда можно будет подсказать, какой именно документ лучше использовать в Вашей ситуации и показать пример заполнения.

Комментарии закрыты.