Учет бивалютного депозита в 1С

Вопрос задал Галина Ш. (Екатеринбург, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день.
Наша организация размещает свободные денежные средства в депозиты. С депозитами в иностранной валюте или рублях вопросов нет. Но иногда общество размещает бивалютные депозиты: размещает в рублях, а получает из депозита в валюте (евро) и наоборот.
Подскажите, пожалуйста, как наладить учет данных депозитов в программе.

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте, Галина! Уточните, пожалуйста, на каком счете учитываете депозиты: 55 или 58?

  3. Предлагаю делать обычную покупку/продаже валюты, но с 55 счета
    Приобретение валюты через банк
    Проценты начислять обычным способом — Операцией, введенной вручную
    Дт 51 Кт 76.09
    Дт 76.09 Кт 91.01

  4. Проценты-понятно
    Меня сумма депозита волнует. Разместили в евро: Дт 55 Кт 52, затем получили в рублях Дт 51 Кт 55
    В настоящее время проводки делаю следующим образом на дату выхода депозита:
    Дт 91 Кт 55 (сумма в валюте)
    Дт 55 Кт 91 сумма в рублях
    Дт 51 Кт 55 поступили денежные средства.
    Если не сделаю запись Дт 91 Кт 55 в валюте, то для 1С валюта остается в депозите и в регламентных операциях начисляются курсовые разницы, как будто депозит остался.
    При заполнении ОФР и декларации по налогу на прибыль результат по 91 (отдельное субконто бивалютный депозит) указываю сальдо за период (либо доход, либо расход).

    1

  5. Дт 91 Кт 55 (сумма в валюте)
    Дт 55 Кт 91 сумма в рублях
    Дт 51 Кт 55 поступили денежные средства.
    Эти три проводки не поняла — они все на основную сумму депозита?
    Я предлагаю делать через 57 счет
    Дт 57 Кт 55
    Дт 51 Кт 57
    Как при покупке/продаже валюты. Подробнее в статье расписан алгоритм, посмотрите — подойдет это Вам?

    4

Комментарии закрыты.