Доброго дня!
Помогите пожалуйста разобраться как правильно вести учет по авансам, полученным при реализации услуг проживания в гостевом доме через агента. По условиям договора агент перечисляет денежные средства, полученные от гостей (физлиц) не позднее чем за 3 дня до заезда гостей. Фактически получается, что оплата от агента поступает в текущем месяце, а услуги проживания оказываются в следующем месяце. Агент формирует отчет один раз в месяц и в него попадают только услуги проживания фактически оказанные. Если ставить в отчете агента авансы полученные и регистрировать счет-фактуру на аванс, в обработке регистрация счетов-фактур на аванс все равно остаются авансы, полученные на р/счет от агента. При закрытии квартала и проверке ведения учета, ошибки. Как в таком случае выписывать счета фактуры на авансы полученные?