Здравствуйте. Организация заключила договор с банком о привлечении клиентов. Банк находит клиентов, клиенты перечисляют банку ДС — авансы за будущие услуги. В конце месяца банк отчитывается о привлеченных клиентах, полученных ДС. Полученные ДС банк перечисляет на счет организации за минусом комиссионных. С полученных авансов надо начислить НДС. Эта операция понятна — на основании отчета агента о продажах, в котором отражаем только полученные банком авансы, формируем обработкой счета-фактуры на аванс. Дальше не очень понятно.
1. Как ввести комиссионное вознаграждение банку
2. Как закрывать полученные авансы
3. Как закрыть взаиморасчеты с банком на сумму перечисленных средств от клиентов.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Агент регулярно подает принципалу отчет, где есть вся информация о поручениях и поступивших суммах.
По вознаграждению: в карточке Договора выберите Вид договора — Комиссионное вознаграждение — Способы расчета (выберите один из вариантов в зависимости от условий договора).
Если ничего не подходит из того, что заложено по умолчанию, то выбирайте Не рассчитывается.
В таком случае автоматом считаться не будет, тогда вносите в Отчет комиссионера (агента) сумму вознаграждения из первички агента т.е. из отчета.
Подробнее посмотрите здесь: Как отразить агентское вознаграждение в бухучете
В данной ситуации оптимально ввести Поступление (акт, накладная, УПД) — Услуги на вознаграждение агента.
Если расчеты и вознаграждение учитываются на разных счетах (60, 76), то по итогам месяца / квартала сделать документ Корректировка долга.
Документ Корректировка долга в 1С
Как закрыть полученные авансы, посмотрите, пожалуйста, в нашем материале: Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
По взаиморасчетам с банком: Расчеты через платежного агента в 1С
Спасибо.