Резерв ежегодных отпусков в ЗУП формируется в БУ и НУ, а в БП только в БУ, как исправить в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Регина Щ.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.89/10)

Добрый день! У нас ведется резерв отпусков в БУ и в НУ в программе 1С ЗУП редакция 3.1 (3.1.34.58) нормативным методом с синхронизацией в Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.181.10). Учет вел другой бухгалтер и ни по окончании 2023, ни по окончании 2024 года не была сделана инвентаризация резервов. Отрицательное сальдо по НУ с конца 2023, а так же в БП не была сделана настройка на 2025 год, таким образом в ЗУП резервы формировались и по БУ и по НУ, а в БП только в БУ. Как сейчас это всё исправить не знаю. Подскажите, пожалуйста.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте, Регина!

    Как в БП сделать настройку смотрите, пожалуйста, в обсуждении:
    Неправильно выгружаются из ЗУП резервы по отпускам в налоговом учете в 1С

    В НУ резервы за период можно ввести операцией вручную.

    Сделайте вначале все на копии базы, проверьте результат, если все устроит, повторите в рабочей базе.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Может пригодиться:
    Корректировки в документе Резерв отпусков в 1С

  2. Добрый день! Но, не могу понять в чем причина: почему в ЗУП в НУ отрицательное сальдо? Может это быть из-за того, что в настройках предельная сумма отчисления в резерв в НУ стоит 1 000 000?

  3. Здесь вероятно не хватило резервов по НУ.

    Алгоритм в программе такой:
    Начисленного резерва не хватает для списания отпускных – в БУ сумма отпускных списывается за счет резерва только в пределах накопленного обязательства, в НУ за счет резерва всегда списывается вся сумма отпускных, даже если резерва не хватает. Т.е. в НУ допускается наличие отрицательных остатком по резервам в течение года, а в БУ – нет.

    Проверить можно по кнопке Печать в документе Резервы по оплате труда: Начисление — справка — расчет (налоговый учет).

  4. Правильно я понимаю, эти отрицательные остатки в конце года корректируются документом «инвентаризация резервов отпусков»?

  5. Понимаете верно.

    Порядок инвентаризации един для резервов в БУ и в НУ.

    — Рассчитываем сумму резерва по каждому сотруднику на конец года по формуле
    Остаток отпуска * Среднедневной заработок
    — Определяем разницу между результатом инвентаризации и накопленным резервом
    Разницы доначисляем/списываем на счете 96.01

    По итогам года резервы в БУ и НУ становятся равны.

Комментарии закрыты.