Неверный платеж поставщику вернулся от банка, а не от поставщика в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Инна

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.95/10)

Здравствуйте! Оплатили поставщику за услуги на закрытый расчетный счет, неверную сумму вернул не контрагент, а банк. Как правильно отразить в программе? До контрагента ведь данная сумма не дошла

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Приложение № 1

    Добрый день!

    В 1С проведите эту операцию документом Поступление на расчетный счет, вид операции Прочее поступление, плательщик — Банк, который вернул деньги (см. вложение).
    В поле Отражение в БУ укажите:
    — счет расчетов — 60.01 (60.02);
    — контрагент — ваш Поставщик;
    — договор — договор с поставщиком;
    — документ расчетов с контрагентом — выберите документ Списание с расчетного счета, по которому вы ошибочно перечислили денежные средства на закрытый счет.

  2. Тогда при сверки с контрагентом данные операции будут отражаться, но до контрагента ведь эти ДС не дошли. Как провести так, чтоб не был затронут контрагент, ведь эти операции были произведены между нашей организацией и банком?

  3. Уточните, пожалуйста, списание с расчетного счета происходило кому?

    1. Списание происходило поставщику, но банк не пропустил, т.к расчетный счет был закрыт

  4. Если списание с р/с происходило поставщику, то при проведении возврата от банка по алгоритму, описанному выше, произойдет закрытие счета 60 Расчёты с поставщиками и подрядчиками.
    Посмотрите материал, для примера:
    Как отразить возврат банком ошибочно перечисленных денег при УСН?

Комментарии закрыты.