Неверный платеж поставщику вернулся от банка, а не от поставщика в 1С

1. Добрый день!

   В 1С проведите эту операцию документом Поступление на расчетный счет, вид операции Прочее поступление, плательщик — Банк, который вернул деньги (см. вложение).
   В поле Отражение в БУ укажите:
   — счет расчетов — 60.01 (60.02);
   — контрагент — ваш Поставщик;
   — договор — договор с поставщиком;
   — документ расчетов с контрагентом — выберите документ Списание с расчетного счета, по которому вы ошибочно перечислили денежные средства на закрытый счет.

   

   png 2025-08-15_13-02-55

2. Тогда при сверки с контрагентом данные операции будут отражаться, но до контрагента ведь эти ДС не дошли. Как провести так, чтоб не был затронут контрагент, ведь эти операции были произведены между нашей организацией и банком?

3. Уточните, пожалуйста, списание с расчетного счета происходило кому?

   1. Списание происходило поставщику, но банк не пропустил, т.к расчетный счет был закрыт

4. Если списание с р/с происходило поставщику, то при проведении возврата от банка по алгоритму, описанному выше, произойдет закрытие счета 60 Расчёты с поставщиками и подрядчиками.
   Посмотрите материал, для примера:
   Как отразить возврат банком ошибочно перечисленных денег при УСН?

Комментарии закрыты.