Здравствуйте! Оплатили поставщику за услуги на закрытый расчетный счет, неверную сумму вернул не контрагент, а банк. Какой операцией в программе провести эту сумму, чтобы она прошла по контрагенту, а то повисла на 60 в разрезе контрагента «Банк».
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Татьяна!
В 1С Бухгалтерия проведите эту операцию документом «Поступление на расчетный счет», вид операции «Прочее поступление», плательщик — Банк, который вернул деньги.
В поле «Отражение в БУ» укажите:
Счет расчетов — 60.02
Контрагент — ваш Поставщик
Договор — договор с поставщиком
Документ расчетов с контрагентом — выберите документ «Списание с расчетного счета», по которому вы ошибочно перечислили денежные средства на закрый счет.
После этого счет 60.02 закроется.
Для примера, посмотрите Как отразить возврат банком ошибочно перечисленных денег при УСН?
.
Спасибо, буду пробовать
Рада помочь! Напишите, получилось ли у вас все сделать?
Да, все получилось! Спасибо!!! Вы как всегда на высоте!