Здравствуйте! Оплатили поставщику за услуги на закрытый расчетный счет, неверную сумму вернул не контрагент, а банк. Какой операцией в программе провести эту сумму, чтобы она прошла по контрагенту, а то повисла на 60 в разрезе контрагента «Банк».
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Неверный платеж поставщику вернулся от банка, а не от поставщика в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Неверный платеж поставщику вернулся от банка, а не от поставщика в 1С Здравствуйте! Оплатили поставщику за услуги на закрытый расчетный счет, неверную сумму вернул не контрагент, а банк. Как правильно отразить в…
- Банк удержал комиссию при переводе оплаты иностранному поставщику в 1С Доброе утро! Иностранному контрагенту оплатили за товар сумма пришла к поставщику на 12 долларов меньше где то на коком то…
- Выровнять расчеты с поставщиком, если в прошлом периоде была допущена ошибка при загрузке выписок по бизнес-карте для оплаты товаров в 1С Добрый день. В 2023-2024 были неверно заведены банковские выписки — списания по бизнес-карте (командировки). В базе они заведены как «прочие…
- Вернулась оплата поставщику из-за неверных реквизитов банка Здравствуйте! Вопрос по корректировке долга по ошибочному платежу контрагенту: в платежном поручении неверно указан старый расчетный счет . Операция согласно…
Статьи по этой теме
- Платежное поручение на оплату поставщику Для перечисления оплаты поставщику безналичным способом необходимо предоставить банку платежное поручение. Рассмотрим особенности отражения в 1С формирования платежного поручение на…
- Документ Платежное поручение вид операции Оплата поставщику в 1С Документ Платежное поручение с видом операции Оплата поставщику позволяет сформировать в программе 1С Платежное поручение на перечисление оплаты поставщику, которое…
- Оплата поставщику: аванс в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С перечисления аванса поставщику. Вы узнаете: как отражается фактическое списание денежных средств с банковского счета организации;…
- Вычет НДС с авансов выданных при оплате поставщику 3-м лицом в 1С Аванс поставщику за нас проплатило третье лицо. Как в таком случае зарегистрировать счет-фактуру на аванс от поставщика и выставить счет-фактуру на…
Здравствуйте, Татьяна!
В 1С Бухгалтерия проведите эту операцию документом «Поступление на расчетный счет», вид операции «Прочее поступление», плательщик — Банк, который вернул деньги.
В поле «Отражение в БУ» укажите:
Счет расчетов — 60.02
Контрагент — ваш Поставщик
Договор — договор с поставщиком
Документ расчетов с контрагентом — выберите документ «Списание с расчетного счета», по которому вы ошибочно перечислили денежные средства на закрый счет.
После этого счет 60.02 закроется.
Для примера, посмотрите Как отразить возврат банком ошибочно перечисленных денег при УСН?
.
Спасибо, буду пробовать
Рада помочь! Напишите, получилось ли у вас все сделать?
Да, все получилось! Спасибо!!! Вы как всегда на высоте!