Исправление ошибки в платеже лизинга — указан неверный счет авансов в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга К. (Москва)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.82/10)

Добрый день!
При проведении банковской выписки — первого лизингового платежа — была допущена ошибка в указании счетов.
Указано: счет расчетов 60.01, счет авансов 76.07.2
вместо счет расчетов 76.07.2, счет авансов 60.02.
И следующий платеж тоже был ошибочный
счет расчетов 60.01, счет авансов 60.02
вместо счет расчетов 76.07.2, счет авансов 60.02.
Последующие платежи и поступления лизинговых услуг были проведены верно
Как исправить ситуацию сейчас — прошло 2 квартала, чтобы последующие платежи и зачеты не «посыпались»?

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Добрый день!

    Правильно понимаю, что у вас после оплаты авансов в документе Услуги лизинга не произошел зачет аванса?
    То есть не проводки Д 76.07.2 К 60.02?
  3. Приложение № 1

    Насколько понимаю, не произошел зачет аванса только по первому документу Услуги лизинга.
    Во втором документе Услуги лизинга, проводка: Д 76.07.2 К 60.02 — есть, тк во втором Списание с расчетного счета проводка:
    — Д 60.02 К 51.

    Поэтому нужно сделать зачет аванса, только по первому документу.

    Оформляем документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.

    Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия

    Выбираем документ Списание с расчетного счета первого платежа.
    Документ заполнится автоматически.
    Вручную добавляем вторую строку:
    — Д 60.02 К 51 — сумма с плюсом.

    В этом же документе вводим третью проводку:
    — Д 76.07.2 К 60.02 — сумма, зачет аванса.

     1

Комментарии закрыты.