Добрый день. Я задавала уже вопрос об отрицательном сальдо на 19-м в результате корректировки. С экспертом решили проблему в отношении 19-го счета, но сейчас образовалось отрицательное сальдо во взаиморасчетах между факторинговой компанией и нами. Можно отвечать на мой вопрос с учетом ваших ответов на предыдущий с таким же названием. Заранее спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отрицательное сальдо на 19 счете после корректировки поступления услуг факторинга в 1С
Отрицательное сальдо на 19 счете после корректировки поступления услуг факторинга в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Сальдо на счете 84.02 после корректировки отрицательного сальдо по счету 91.09 Добрый вечер. При анализе базы была найдена ошибка - отрицательное сальдо по счету 91.09. Ранее уже был задан вопрос на…
- Отрицательно сальдо на 19 счете после исправления собственной ошибки в поступлении в 1С Здравствуйте. Во-первых, мы ознакомились со следующими вопросами и ответами: 1. https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/otritsatelnoe-saldo-po-schetu-19-10.html 2. https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/otritsatelnoe-saldo-po-debetu-scheta-19.html Но ясности после ознакомления у нас не…
- Отрицательная сумма на счете 91.09 в 1С Добрый день! При закрытии 91 счета, в результате того, что в бухгалтерском учете за месяц сформировался убыток, а в налоговом…
- Перенос актуальности закрытия месяца прошлых периодов вручную в 1С Здравствуйте! Коллеги, помогите в следующем вопросе. В начале 2023 года в 2020 году бухгалтер исправила аналитику в документе поступления. На…
Статьи по этой теме
- Определен порядок взыскания налоговых долгов в 2023 году Источник: Приказ ФНС от 30.11.2022 N ЕД-7-8/1138@ Информация для: налогоплательщиков С 2023 года при неисполнении требования об уплате задолженности по…
- Как исправить, если при принятии к учету ППА указали неверную стоимость лизингового имущества в 1С? После выкупа предмета лизинга не закрылся счет 76.07. Появилось отрицательное сальдо по счету 76.07.1 и 76.07.9. Как в 1С исправить…
- За недоимки на ЕНС штрафовать пока не будут Источник: Письмо ФНС от 26.01.2023 N ЕД-26-8/2@ Информация для: плательщиков ЕНП Руководитель ФНС Д. Егоров дал поручения налоговым инспекциям не…
- Когда невзысканную налоговую задолженность исключат из ЕНС Источник: Письмо ФНС от 14.03.2023 N КЧ-4-8/2882@ Информация для: плательщиков ЕНП В составе совокупной налоговой обязанности на ЕНС не учитывают…
Здравствуйте, Мария!
В документе операция, давайте сделаем поправки.
Вместо 76.13 поставим 68.02.
Корректировка поступления услуг факторинга в 1С не автоматизирована по всем разделам учёта, потому возникают такие сложности.
Здравствуйте, Галина. Я исправила 76.13 на 68.02. Проверила, это исправление не попало в книги покупок и продаж. Я просто не пойму, какие последствия в исчислении НДС может повлечь Кт 68.02. Уже понятно, что это повлияет на расчеты по 68.90 в части начисления НДС. Начислено НДС при закрытии квартала больше ровно на эту сумму, и надо корректировать ЕНС. Вы уверены, что на расчет НДС эта операция не повлияет? И что делать с ЕНС?
Мария, для того, что бы понять какие проводки нам нужно сделать, провела услуги факторинга документом поступление услуг, как обыкновенный акт, не услуги факторинга.
Потом на его основании создала Корректировку поступления, чтобы понять какие проводки сформирует (смотрите вложение).
НДС восстанавливается только в сумме разницы между поступлением и корректировкой.
Если повторяем в точности эти проводки в операции, которую прикладывали в прошлом обсуждении (бух. справка от 31.03), то у нас на 19.04 опять зависнут остатки.
Потому здесь видится либо корректировка ЕНС, либо списание 19.04 на 91 счёт.
Скрины.