Здравствуйте.Помогите пожалуйста разобраться.Пробовала отменять выплаты с начала года, но все равно цепляет в ведомость хвосты (в том числе за июнь-сентябрь 2024 г).Документ основания- разовые начисления.Техническую ведомость делала от 31.12.24, там выходят эти хвосты, но без сумм, а в январе проводишь ведомость на выплату все равно тащит эти хвосты только уже с суммами. Пробовала и разовое начисление отдельно на нее сделать с июня месяца, все безрезультатно.
Все началось из-за того, что в расчетном листке по девушке не шел ндфл за июнь, был слишком большой.Начала разбираться с НДФЛ,и вот вылезли хвосты по разовым начислениям.Выяснила, что их перепроводили, с исправлением дат в табличной части, так как заводили их путем копирования предыдущего разового начисления и они не входили в расчет отпуска из-за этого.
Надежда на вас, подскажите как корректно подправить, чтобы прошлые начисления не тянулись в текущий год, если тех ведомость не помогает.
Прошлый период тянется в ведомость
Все комментарии (26)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за текущий год. Это поможет увидеть какая ведомость нам переносит доход из одного года в другой.Когда мы поймем какая ведомость нам делает эти движения, то будет смотреть расшифровку сумм на руки. Возможно придется вручную удалять строки за прошлый, корректировать итогу сумму к получению. Самое главное, чтобы сумма на руки после удаления лишних строк не изменилась.
Прикладываю скриншот — как лучше сделать скриншот расшифровки суммы на руки, чтобы было удобно проверять учет вместе.
В ходе анализа базы выяснилось что они не проводят начисление зарплаты за первую половину месяца, а делают как раньше выплату аванса только в ведомости. Хочется с начала года переделать корректно, с начислением за первую половину месяца с фиксированной суммой(так как не подойдет табель за отработанное время), все как положено.Но из-за хвостиков ведомости это сделать не получается никак.
Отправляю вам скрины, в1- с ведомостью сейчас которая была в июне, 2- ведомость при отмене всех выплат с января 2025 и формировании ведомости за январь, 3- после подробного анализа увидела что прошлый год вышел в ведомости мая, поэтому его тоже прикрепляю.
В данной ситуации меня пугает, что мы не нулевые за прошлый период. Предлагаю попробовать на копии базы по шагам:
1. В майской ведомости удаляем все сроки в расшифровке суммы на руки. Правим сумму к выплате вручную
2. Июньскую ведомость не вводим
3. Сформируем документ Ведомость в кассу (именно в кассу) за декабрь 2024 года. По кнопке Подбор выбираем нашего сотрудника — будут ли строки в расшифровке суммы на руки. Приложите, пожалуйста, скриншот.
Сделала как вы написали.
Меня тоже это пугает.Перед этим пробовала тех ведомость делать, двумя способами, в том числе ведомость через раздатчика с вашей обработкой. В декабре сумм нет, а в январе они появляются.
Хорошо, проведем ведомость в кассу.
Ведомость проведена
попробовала сейчас ведомость за июнь перезаполнить, все равно подтягиваются те документы-разовые начисления.
В декабре без сумм к выплате в расшифровке идет.
Значит пока рано ведомость за июнь формировать. Предлагаю пройтись по ведомостям с начала 2025 года. Отрываем каждую сумму на руки по нашему сотруднику — будут ли там хвостики за прошлый,но равны 0?
Так же прошу приложить отчет Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты — Отчеты по выплатам). В настройках сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период можно указать 2 года с 2024 по 2025.
В ведомостях нет хвостиков за прошлый период.
Отчет прикладываю.
У нас краснота началась в марте. Предлагаю посмотреть расчетный листок за период с февраля по апрель. Прошу чуть больше, чтобы посмотреть все.
У сотрудника и правда долг. Предлагаю проверить: может было когда-то увольнение и сотрудник убран в архив? Если да, то убираем флажок и пробуем вновь сделать техническую ведомость в кассу. Изменится ли ситуация?
Убрала галочки(была уволена в 2023 году).В ведомости в кассу ничего не изменилось
А может такое быть, что разовые начисления в 2024 году были сделаны на уволенного сотрудника? То есть сейчас в списке сотрудников, для увеленного дополним представление в карточке. Например: ув. Замет зайдем в Разовый документ-какой будет выбран сотрудник?
Проверила-там неуволенный сотрудник.
Они исправляли в разовых начислениях в табличной части даты- март 2024 на июнь 2024 года, стояли даты с 01.03.24 по 31.03.24. Документ месяцем июнем 2024 г, но внутри в табличной части меняли дату!!!Может с этим как то связано все-таки?!
Предлагаю исключить документ Перенос данных. Может быть там были введены какие данные?
Перенос данных был в 2019 году, когда переход был на 3 редакцию. Больше документов Перенос данных нет, которые проведены после 2019 года. Там стандартные регистры перенеслись, как после обычного переноса.
То есть документ Разовое начисление, в котором менялись даты — не должен давать такой эффект. Будем искать причину 🙏
Всю голову сломала уже, на вас одна надежда.какие ещё есть идеи?
Ух. мне уже прям любопытно, что там у Вас в базе))) А можно копию базы на почту: mila@profbuh8.ru?
Отправила базу до всех исправлений
Здравствуйте! Дублирую ответ без скриншотов. Скриншоты на почте. Будет делать по порядку.
1. дополним представление сотрудников. Вытащим из архива.Получается у нас будет 3 сотрудника.
2. Пройдемся по всем разовым начислениям за прошлый период — заменим сотрудника. Если открыть,например документ за ноябрь 2024, то там будет сотрудника уволенный в 2023 году. Надо заменить. Внимательно смотрим, чтобы не изменилась сумма ндфл и руки. Если изменится — правим руками.
3. Откроем все документы на выплату зарплаты за 2024 -2025 года. Там нужно перенести все выплаты на одного текущего сотрудника. Просто в расшифровке меняем сотрудника. Важно не изменить сумму на руки. по всем
После выполнения всех этих действий — пришлите копию базы. Если техническая ведомость не поможет
Пока не закрывайте пожалуйста!
Здравствуйте! Вопрос будет ждать Вашего сообщения 5 дней. То есть до пятницы. Если этого будет мало — напишите, пожалуйста.
Спасибо большое, пока нет возможности понять выплывут ли какие ньюансы, но самое главное нашли причину откуда ноги растут.
С начала года буду делать фиксированный аванс и перепроводить все документы. Если уж возникнут ещё вопросы, напишу отдельным вопросом задам.
Спасибо за помощь!
Пожалуйста!
Рада, была помочь. Да далеко не всегда понятно, какие подводные камни и когда проявятся. Хорошего дня ❤️