Добрый день!
Прошу подсказать как провести взаимозачет в разных валютах:
Наша компания 18.04.2025 г. оплатила по просьбе поставщика «А» компании «B» за топливо на сумму 15 873 002,52 руб. (193 526 USD по курсу на дату оплаты 82,02 руб.(контракт в у.е.))- в 1 с поступление проведено: 76.09 «А»/60.32 «В» 193 526 USD (15 873 002.52руб), 60.32\60.32 по компании «В» зачет аванса.
При этом наша компания имеет задолженность перед поставщиком «А» 21 880,70 евро (поступление услуг от 26.09.2022 19 335,25 евро (1 733 507,64 руб.) и поступление услуг от 26.09.2022 — 2 545,45 ево (228 213,08 руб.)
Все комментарии (8)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Уточните, для чего сделали проводку — в 1 с поступление проведено: 76.09 «А»/60.32 «В» 193 526 USD (15 873 002.52руб), 60.32\60.32 по компании «В» зачет аванса?
Понимаю так, что вам нужно выполнить взаимозачет с компанией А.
А проводкой — 76.09 «А»/60.32 «В» 193 526 USD (15 873 002.52руб) оформили корректировку по оплате , так?
Не поняла только — 60.32\60.32 по компании «В» зачет аванса?
Поясните, пожалуйста.
Добрый день!
Давайте тогда не будем брать к рассмотрению эту операцию ( 76.09 «А»/60.32 «В» 193 526 USD (15 873 002.52руб), 60.32\60.32)
Исходные данные во вложении.
Спасибо за данные.
Курс валюты у вас был на 26.09.22 какой то свой?
Потому что на 26.09.22 курс валюты Евро ниже, чем по вашем расчету.
Смоделировала пример на основе ваших данных.
Получилось в ОСВ по счету 60 как в скрине.
У вас переоценки валютных остатков не было?
У вас договор в валюте.
Стоимость товаров в валюте пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ на дату перехода права собственности на них, но курс так же зависит от порядка оплаты:
— оплаченная часть оценивается по курсу на дату предоплаты (абз. 2 п. 9 ПБУ 3/2006)
— неоплаченная часть оценивается по курсу на дату принятия товаров к учету (п. 5 ПБУ 3/2006).
В нашем постоплата, поэтому ежемесячно возникают курсовые разницы.
В вашем примере их не вижу.
Импорт товаров из дальнего зарубежья. Предоплата в валюте 50% в 1С
Выполнить взаиморасчет в программе надо документом Операции, введённые вручную.
Скрин прикладываю.
Остается вопрос по какому курсу закрыть расчеты в Евро по счету 60.31. Есть какое доп.соглашение? Может в нем прописан курс по взаимозачету?
Уточнить: т е у нас получается списание с р\с и сразу взаимозачет? Необходимо ли сделать перенос задолженности контрагенту А, а потом сделать взаимозачет?
«Курс валюты у вас был на 26.09.22 какой то свой?
Потому что на 26.09.22 курс валюты Евро ниже, чем по вашем расчету» — по 31.03.2025 была переоценка
У вас есть какое доп.соглашение, может быть согласно него вы должны выполнить взаимозачет на определённую дату?
Если нет, то можете сразу.
У вас получается, что это взаимозачет и есть перенос долга.
Добрый день. Прошу подсказать как провести взаимозачет с такими данными:
Наша компания 18.04.2025 г. оплатила по просьбе поставщика «А» компании «B» за топливо на сумму 15 873 002,52 руб. (193 526 USD по курсу на дату оплаты 82,02 руб.(контракт в у.е.))
При этом наша компания имеет задолженность перед поставщиком «А» 2 710 612,50 юаней (поступление услуг от 01.04.2024г. 2 710 612,50 юаней (34 346 170,99 руб. на дату поступления)
Приняли решение зачесть 193 526,00 USD в счет нашей задолженность и провести зачет 18.04.2025г. Как провести взаимозачет?
01.04.2024 г. поступление услуг от поставщика А, проводка Д 44 К 60.21, например,
35 850 юань.
18.04.2025 г. оплатили не на прямую поставщику А, а по его просьбе (по письму) компании В, оплата в у.е. — 2 000 USD по курсу 82,02, в рублях 164 040,00
Проводка Д 76.09 компания В К 51
Оплата за другую организацию в 1С 8.3 Бухгалтерия
Нужно сделать зачет Д 60.21 поставщик А К 76.09 компания В.
Вы согласовывали 2 000 USD это какая сумма в юанях?
Если нет, то полагаю будет кросс- курс по ЦБ, т.е. курс на 18.04.2025 г.
USD — 82,02 рублей
CNY — 11,1915 рублей
CNY / USD = 1 юань это 0,1365 USD
Значит 2 000 usd = 14 652,02 юаней.
Такой взаимозачет в разных валютах можно сделать только руками, документом Операции — Операции, введенные в ручную, проводка:
Курс USD Д 60.21 К 76.09 сумма 164 040,00 в руб. = 4 652,02 юаней.
Принцип такой
Импорт товаров из дальнего зарубежья. Оплата и покупка в разных валютах в 1С