Как свернуть аналитику и закрыть сальдо по счету 57.22 в 1С

Вопрос задал Елена О. (Екатеринбург)

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Добрый день! Пытаюсь навести порядок по счету 57.22. Почему то при продаже валюты не верно рассчиталась переоценка валютных остатков и счет 57.22 не закрылся. И в дальнейшем остаток остается, а иногда даже идет на красное. Не могу понять как это исправить.

Метки вопроса: —

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте!

    Пришлите, пожалуйста, ОСВ по счету 57.22 с настройками как на скрине.

     1
  4. Приложение № 1

    Елена, настройки то я вам не приложила, прикладываю.
    ОСВ по 57.22 чтобы было видно по договорам и контрагентам. Скорее всего какое-то сальдо разъехалось. Давайте сначала период за 2024 год посмотрим.

  5. У меня в настройках есть только организация и валюты

  7. Да, отрицательное сальдо, значит где-то ошибка. По контрагентам не смогли сделать ОСВ?

    Сверьтесь с алгоритмом. Продажа валюты — проводки в 1С 8.3 Бухгалтерия
    Покупка и продажа валюты в 1С 8.3 Бухгалтерия примеры, проводки

    Соберите в один файл word скрины по одной операции как в инструкции (продажа валюты, поступление рублей).

  8. Добрый день, По контрагентам ОСВ не удается сделать

  10. Добрый день, вот проводки
  11. Приложение № 1

    Аналитика договор есть у вас в проводках, значит ее надо заполнять в документе Списание с расчетного счета.

    Нужна ОСВ по счету 57.22 с аналитикой по договорам, что бы понимать что с чем зачитывать.

    Во вложении настройки, как настроить ОСВ по счету 57.22. В прошлый раз у вас не получилось сделать по договорам, потому что делали ОСВ по 57 счету, а надо по 57.22

  13. Нужно сделать документ Операции — Операции, введенные в ручную и зачесть 57.22 по аналитике, она у вас разъехалась по договорам и контрагентам.
    Например контрагент Альфа-банк Екатеринбургский и просто Альфа-банк.
    Будет проводка Д 57.22 Альфа-банк Екатеринбургский К 57.22 Альфа-банк.
    Только надо сформировать ОСВ по счету 57.22 на конец 2024 года и делать текущим числом зачет.

    Документ Операция, введенная вручную в 1С

Комментарии закрыты.