Добрый день!
Есть договор с нерезидентом — валюта контракта Евро. Подписали дс о предоплате партии товара в рублях. 02.04.2025 нами согласно дс были направлены рубли. 84 619,82 евро=7 681 787,25 руб. По факту получения денежных средств контрагентом, при конвертации рублей в евро, было получено 79 521,61 евро. 14.04.2025 поставщик выставил претензию с требованием доплатить 5 098,21 евро, что мы и сделали. По валютному контролю, в банке, была скорректирована первая оплата в части суммы перерасчета в евро, а именно 79 521,61 евро = 7 681 787,25 руб. и 17.04.2025 произведена доплата на сумму 492 487,09 рублей=5 098,21 евро. Первый платеж и доплата оплачены с КВВО 11100 — предоплата.
Как правильно отразить в 1 С операции? 02.04.2025 в 1С бухгалтерия отражено списание в р.с на сумму 7 681 787,25 руб ДТ60.22 Кт51. Далее проведена операция по переводу рублей в евро Дт60.22 на сумму 84 619,82 евро КТ60.22 7 681 787,25 руб. 17.04.2025 производим доплату по претензии на сумму 492 487,09 рублей=5 098,21 евро. Нужно ли исправлять операцию введенную вручную от 02.04.2025, если да, то какой датой и какими проводками? Или же эту операцию нужно сторнировать на дату претензии и делать новую операцию с учетом изменения суммы оплаты в рублях?
Все комментарии (5)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
В программе оформляете договор с Поставщиком, Расчеты в Евро, Оплат в рублях.
02.04.25 документ Списание с расчетного счета:
— Д 60.32 К 51 — 84 619,82 евро=7 681 787,25 руб.
17.04.25 документ Списание с расчетного счета:
— Д 60.32 К 51 — 5 098,21 евро=492 487,09 руб.
Мне кажется Операция 02.04.25 не нужна, оформляем только Списание с расчетного счета.
Уточните, что именно в ней хотели отразить?
Просто перенести валюту из Евро в рубли?
Чтобы не оформлять операцию, оформляют договор в у.е., как я отразила в скринах.
Добрый день!
Операцией отражается перевод рублей в валюту контракта. Расчеты с нерезидентами проводим через счета 60.21 и 60.22. Расчеты в рублях временная мера, договор один и отражать расчеты удобнее на 60.21/60.22.
И в данном случае проблема заключается в том, что 02.04.2025 операция 84 619,82 евро=7 681 787,25 руб, но уже 17.04.25 сумма перерасчета в евро меняется на основании претензии. Если мы проведем 84 619,82 евро=7 681 787,25 руб. и 5 098,21 евро=492 487,09 руб, то сумма в евро увеличивается до 89 718,03 евро. Но сумма оплаченных заказов в евро не меняется, она равна 84 619,82 евро. Поэтому должна измениться сумма евро в операции от 02.04.2025, ее изменить можно сторно и проведением новой? или есть другой способ?
Спасибо за уточнение.
Если есть возможность, проще всего отсторнировать Списание с расчетного счета 02.04.25 и создать новый документ с суммой в валюте — 79 521,61.
А потом Операцией перекинуть с руб на Евро.
Выше предложила отсторнировать текущим периодом и не трогать дату выписки, создать новый документ.
Насколько поняла, у вас сумма в рублях.
В документе Сторно корректируем только сумму в валюте, рублевую не трогаем.
Таким образом документ сторно ни как не влияет на выписку банка.