Курсовые разницы по закрытому заказу при зачёте штрафа в 1С

1. Здравствуйте, Наталья!

   Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.

   Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.

   Сопутствующие рег. операции, ОСВ сч. 62.31 в разрезе договоров, валюты и документов расчётов с покупателями, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.

   Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.

   1. Стала готовить для вас выгрузку и нашла ошибку, всё исправила, у меня в расчеты вмешались взаимозачеты между разными заказами одного покупателя, делала зачеты и начисляла штрафы. Но один вопрос остался.
      Галина, и еще вопрос конфиденциальности, мои документы в общем доступе не оказываются?))

2. Отлично, что ошибка нашлась🙂
   Ваши вложения видят только кураторы и вы.
   Если есть опасения, закройте данные по организации (наименование, ИНН и др.)

   1

3. Остались копейки, не понимаю как закрыть. Видимо погрешность.

5. Если смотреть акт сверки по показателям, которым остались копейки, поступление где на меньшую сумму, а реализация на большую, где наоборот. И программа начисляет курсовые разницы регламентными операциями, т. к. считает, что расчёты по договору (заказу) не закрыты.
   Что такое курсовая разница
   Здесь нужно смотреть по операциям и документам в разрезе заказов и документов где не закрыты взаиморасчёты.
   У вас есть ручные операции по некоторым заказам, возможно там неверные проводки.

6. Добрый день, спасибо, Галина, мне проверить и рубли, и валюту ручной операции? Регламент рукам не корректировала, всё равно вылезает.

7. Да, давайте сначала ручные операции проверим.

8. Галина, добрый день, все перепроверила, курсы валют, отгрузки и поступления. и все равно остаток вылезает и из за него переоценка.
   Покупатель выставил штраф. Мы его начислили и на эту сумму уменьшили задолженность перед нами.
   Документы прикладываю.

9. Наталья, прикрепите, пожалуйста, скрин из программы операции, которой создавали справку по Начислению пеней по акту № о зачете встречных требований.

10. Галина, добрый вечер, я пробовала эту информацию занести разными способами в разрезе первичного документа, но не закрывается.

11. Наталья, в ОСВ у вас в оборотах нет оборота по Дт, т.е. по сути программа не видит, что закрываете.
    Не заполнена аналитика по Кт в 3 субконто, полагаю, потому возникают курсовые разницы.
    Что там можно указать, можно привязать реализацию по которой возникли санкции.

12. Галина, добрый вечер. Спасибо. Попробовала привязать реализации. Ничего не изменилось. У меня такое впечатление, что я вообще всё неверно сделала. В 76.29 тоже курсовые разницы.

13. Скрин.

14. Моя проводка по штрафу вообще верна?

15. Проводка по штрафу верна, единственный вопрос, почему используете счёт 62.31, а не 62.21 и для авансов 62.22.
    Дальше, распишите зачёт штрафа идёт уже на сумму реализации с вашей стороны или на сумму аванса со стороны покупателя.
    Проведу моделирование вашей ситуации в тестовой базе.
    Для этого возьму такие данные:
    Реализация или аванс (уточните);
    Начисление штрафа;
    Взаимозачёт обязательств.

16. Спасибо большое, Галина.
    В 23 году Покупатель заплатил нам аванс 50%.
    09.01.04 и 13.02.24 произошла реализация полная товара, но с нарушением срока. Покупатель нас штрафует 02.05.2024, т. е. Покупатель в итоге нам должен заплатить на 200 тыс. меньше по этому заказу, но мы долго подписывали эти штрафы, и Покупатель нам заплатил 05.04.2024 уже за минусом 200-х тыс., а штраф 02.05.24.

17. Провела моделирование ситуации в тестовой базе.
    Поступление аванса в 2023 г. 300 тыс. дол. — 50%.
    Реализация в 2024 по числам, указанным вами, первая реализация на 200 тыс., вторая на 400 тыс.
    В апреле поступление 100 тыс.
    В мае операция по штрафу на 200 тыс.
    Закрыла месяц, курсовых разниц нет ни на 62.31, ни на 76.29.
    Единственное отличие от вашей операции: у меня штраф привязан к одной реализации, у вас — к двум.
    В проводке Дт 91.02 — Кт 76.29 в субконто указываете одну реализацию.
    Предполагаю, что штраф на 91.02 нужно отнести двумя суммами и привязать две реализации.

    

    jpg 2025-02-01_16-30-47

    

    jpg 2025-02-01_16-31-19

    

    jpg 2025-02-01_16-31-37

18. Галина, спасибо большое. Вы волшебница. Помогли разобраться. Помог анализ субконто. Если интересно высылаю до и после.

19. Отлично, что всё получилось и спасибо, что сообщили🙂

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.