Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, как исправить расчеты с покупателем. Договоры в долларах или юанях. Договор рамочный, на каждую поставку (мы импортеры) делаем отдельный заказ и так же завожу в 1С, проверяю все по Справке-расчету рублевых сумм в валюте. Переоценку валютных остатков делаю только в авторежиме. Расчеты по одному из заказов окончены без долгов. Каждый месяц в переоценке валютных остатков вылезают операции именно по этому заказу (К62,31-98КР) и, естественно, встает в сверку.
Все комментарии (24)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Наталья!
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ сч. 62.31 в разрезе договоров, валюты и документов расчётов с покупателями, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
Добрый день, Спасибо Галина, подберу.
Галина, Добрый день. Стала готовить для Вас выгрузку и нашла ошибку все исправила, у меня расчеты вмешались взаимозачеты между разными заказами одного Покупателя, делала зачеты и начисляли штрафы. Но один вопрос остался.
Галина, и еще вопрос конфиденциальности, мои документы в общем доступе не оказываются?))
Отлично, что ошибка нашлась🙂
Ваши вложения видят только кураторы и вы.
Если есть опасения, закройте данные по организации (наименование, ИНН и др.)
Остались копейки, не понимаю как закрыть. Видимо погрешность.
Если смотреть акт сверки по показателям, которым остались копейки, поступление где на меньшую сумму, а реализация на большую, где наоборот. И программа начисляет курсовые разницы регламентными операциями, т. к. считает, что расчёты по договору (заказу) не закрыты.
Что такое курсовая разница
Здесь нужно смотреть по операциям и документам в разрезе заказов и документов где не закрыты взаиморасчёты.
У вас есть ручные операции по некоторым заказам, возможно там неверные проводки.
Добрый день, спасибо, Галина, мне проверить и рубли, и валюту ручной операции? Регламент рукам не корректировала, всё равно вылезает.
Да, давайте сначала ручные операции проверим.
Галина, добрый день, все перепроверила, курсы валют, отгрузки и поступления. и все равно остаток вылезает и из за него переоценка.
Покупатель выставил штраф. Мы его начислили и на эту сумму уменьшили задолженность перед нами.
Документы прикладываю.
Наталья, прикрепите, пожалуйста, скрин из программы операции, которой создавали справку по Начислению пеней по акту № о зачете встречных требований.
Галина, добрый вечер, я пробовала эту информацию занести разными способами в разрезе первичного документа, но не закрывается.
Наталья, в ОСВ у вас в оборотах нет оборота по Дт, т.е. по сути программа не видит, что закрываете.
Не заполнена аналитика по Кт в 3 субконто, полагаю, потому возникают курсовые разницы.
Что там можно указать, можно привязать реализацию по которой возникли санкции.
Галина, добрый вечер. Спасибо. Попробовала привязать реализации. Ничего не изменилось. У меня такое впечатление, что я вообще всё неверно сделала. В 76.29 тоже курсовые разницы.
Замечательный скрин🙂
Извините, не тот скрин.
Моя проводка по штрафу вообще верна?
Проводка по штрафу верна, единственный вопрос, почему используете счёт 62.31, а не 62.21 и для авансов 62.22.
Дальше, распишите зачёт штрафа идёт уже на сумму реализации с вашей стороны или на сумму аванса со стороны покупателя.
Проведу моделирование вашей ситуации в тестовой базе.
Для этого возьму такие данные:
Реализация или аванс (уточните);
Начисление штрафа;
Взаимозачёт обязательств.
Спасибо большое, Галина. Добрый день.
В 23 году Покупатель заплатил нам аванс 50%.
09.01.04 и 13.02.24 произошла реализация полная товара, но с нарушением срока. Покупатель нас штрафует 02.05.2024, т. е. Покупатель в итоге нам должен заплатить на 200 тыс. меньше по этому заказу, но мы долго подписывали эти штрафы, и Покупатель нам заплатил 05.04.2024 уже за минусом 200-х тыс., а штраф 02.05.24.
Провела моделирование ситуации в тестовой базе.
Поступление аванса в 2023 г. 300 тыс. дол. — 50%.
Реализация в 2024 по числам, указанным вами, первая реализация на 200 тыс., вторая на 400 тыс.
В апреле поступление 100 тыс.
В мае операция по штрафу на 200 тыс.
Закрыла месяц, курсовых разниц нет ни на 62.31, ни на 76.29.
Единственное отличие от вашей операции: у меня штраф привязан к одной реализации, у вас — к двум.
В проводке Дт 91.02 — Кт 76.29 в субконто указываете одну реализацию.
Предполагаю, что штраф на 91.02 нужно отнести двумя суммами и привязать две реализации.
Галина, спасибо большое. Вы волшебница. Помогли разобраться. Помог анализ субконто. Если интересно высылаю до и после.
Отлично, что всё получилось и спасибо, что сообщили🙂