В 2022г. поступило несколько партий материала, стоимость считается по средней, в 2024 году возвращаем. Остатки на складах по 0. Так как в 2022 году поступили материалы на другой склад и другое подразделение есть перемещение по складам и подразделениям. При закрытии периода остаются суммы на 10 счете без количественного остатка. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1738)
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Зависшие суммы по 10 счету без количества после проведения документа Корректировка поступления в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отчеты руководителю в разделе Склад Добрый день! Работаем в Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.128.10). Формируем для руководителя отчет "Остатки товаров по срокам хранения". При…
- Закрытие периода и ввод остатков при переходе с ОСНО на УСН 1С Добрый день. ООО на УСН с начала этого года, Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.190.25). В программе не получается закрыть…
- Раздельный учет НДС. Отражение кода вида операции по НДС, ранее восстановленному. Вопрос по коду вида операции в книге покупок по НДС, ранее восстановленному. Ситуация такая. Ведется раздельный учет ндс, производство сырьевой…
- Возврат товара на склад после перехода на Раздельный учет НДС, добавление остатков в регистр Раздельный учет НДС в 1С Добрый день! С 2023 года в организации включена настройка, что ведется раздельный учет НДС по способам учета. На начало года…
Статьи по этой теме
- Как заполнить требование-накладную всеми остатками по счету? Мне необходимо списать все остатки материалов. Как заполнить требование-накладную остатками по счету 10.01 ? Есть два варианта заполнения требования-накладной остатками…
- Списание запасов и несущественных активов с баланса и с забаланса в 1С В программе 1С 8.3 Бухгалтерия реализованы возможности по списанию ТМЦ в документах: Списание товаров, материалов ; Списание материалов из эксплуатации…
- Калькуляция расходов на производство в Счете покупателю в 1С В программе 1С 8.3 Бухгалтерия можно вывести в Счете покупателю калькуляцию расходов (с релиза 3.0.97). Как работает этот механизм, расскажем…
- Переход с версии 1С:Бухгалтерия ПРОФ на 1С:Бухгалтерия КОРП Бухэксперт рассматривает переход с Бухгалтерии ПРОФ на версию КОРП для тех, кто хочет сориентироваться в деталях этого перехода и выполнить…
Здравствуйте, Ольга!
Уточните, пожалуйста, что за корректировки поступлений от 29.11.2024 г., причина.
Прикрепите скрин этих документов и движения по кнопке Дт/Кт.
Возврат
Благодарю за приложенные скрины, Ольга.
Воспроизвела вашу ситуацию в программе, действительно при проведении документа Корректировка поступления, программа не производит корректировку стоимости номенклатуры при закрытии месяца.
При стандартном оформлении операции возврата у вас не должно возникать суммового сальдо на счете 41.01.
При проведении документов Возврат поставщику (Покупки — Возвраты поставщикам) по цене ниже, чем цена приобретения, формируются проводки (см. приложение):
Дт 76.02 Кт 10.01 — по сумме возврата цене приобретения;
Дт 60.01 Кт 76.02 — уменьшение задолженности поставщику на сумму возврата
Дт 91.02 Кт 76.02 — разницы стоимости и фактической стоимости товара;
Дт 76.02 Кт 68.02 — начисление НДС с возврата.
Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить
Есть два варианта:
1. Отразить возврат материалов поставщику документом Возврат товаров поставщику;
2. Отразить возврат материалов поставщику документом Корректировка поступления, дополнительно ввести Операция введенная вручную, разницы отнесите на 91 счет в БУ и НУ Прочие внереализационные доходы (расходы)