Покупка ОС в у.е. завышена балансовая стоимость из-за установки не верного курса в 1С

Вопрос задал Мария Б.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Добрый день. ООО (ОСНО, упрощенная отчетность), производство и продажа упаковки. В 23 году заплатили аванс (счет в УЕ по курсу) и получили оборудование. По данным поставщика задолженности= 0. По нашим данным — у нас задолженность из-за курсовых разниц. Как выровнять взаиморасчеты с поставщиком? Скрины прилагаю. Заранее спасибо.

Метки вопроса: —

Все комментарии (15)

  1. Здравствуйте!

    Сверьтесь с инструкцией

    Приобретение товаров по договору в условных единицах: 100% предоплата в 1С

    Уточните, пожалуйста, у.е выражены в какой валюте?
    Вижу в документе списание с расчетного счета сами создавали валюту в справочнике с названием Уе, пришлите скрин настроек этой валюты

    Справочник Валюты

    1. Здравствуйте. Проверила алгоритм. Перекосило в приходном документе. Поступление в табличной части в рублях. В проводках пересчет в УЕ неверен. Прилагаю скрины поступления и справочник Валюты

  2. Да, верно, ситуация возникла из-за того что в поступлении указывали сумму в рублях, а не в у.е.
    Пришлите, пожалуйста, карточку счета 60.31 за период январь — декабрь 2023 г. с данными БУ, НУ, валюта (Показать настройки — вкладка Показатели — установите галочки БУ, НУ, Валютная сумма)

  3. Здравствуйте. В файле карточка 60.31

  4. Здравствуйте. В файле карточка 60.31

  5. Получается за 2023 год завышена балансовая стоимость ОС и как следствие амортизация.

    Должно быть:
    169 892,15 / 36 мес = 4 719,23 аморт в месяц.
    105 450,30 / 24 мес = 4 393,76 аморт в месяц
    За 2023 год (с февраля — декабрь) 4 719,23 * 11 мес = 51 911,49
    За 2023 год (с февраля — декабрь) 4 393,76 * 11 мес = 48 331,39

    В учете отражено:
    176 479,58 / 36 мес = 4 902,21 аморт в месяц
    109 539,05 / 24 мес = 4 564,13 аморт в месяц
    За 2023 год (с февраля — декабрь) 4 902,21 * 11 мес = 53 924,32
    За 2023 год (с февраля — декабрь) 4 564,13 * 11 мес = 50 205,40

    Завышены расходы за счет амортизации в 2023 году на 3 886,84

    Нужно будет сдать уточненую декларацию по прибыли за 2023 год.
    Уточните еще, пожалуйста, вы принимали в вычету НДС по этой счет-факуре? в какой сумме?

    1. Здравствуйте. НДС приняли 1 кв 23г. В сумме 57203,73

  6. Екатерина, Вы успеете дать мне рекомендации, как исправить ошибку до сдачи прибыли за 1 квартал. Или мне вручную править амортизацию? Просто не знаю, к чему приведут ручные правки
  7. Приложение № 1
    VZAIMORASCHETY-V-UE-OS.docx

    Посмотрите, пожалуйста, файл во вложении.
    Останутся вопросы, пишите, пожалуйста.

  8. Здравствуйте, Екатерина. Спасибо за подробный алгоритм. Скажите, пожалуйста, почему Вы корректировали и январь 24 года, а не ограничились 23. Заранее спасибо
  9. Приложение № 1

    Закрытии января — Амортизация и износ основных средств — показать проводки
    суммы в БУ не будет, а в НУ будет завышена (старая), проверьте у вас так?

  10. Спасибо, Екатерина. Все так. Вы мне очень помогли.
  11. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

  12. Екатерина, к сожалению не могу разобраться с прибылью. Проводка по прибыли, сделана только в БУ. А что в НУ? Нужно внести исправления вручную в корректировочную? Программа не видит изменений в расходах в 23 году. Заранее спасибо за разъяснения
  13. Приложение № 1
    VZAIMORASCHETY-V-UE-OS-1.docx

    Хороший вопрос.
    Посмотрите, пожалуйста, вложение изменила не много проводки, прокомментировала.

    Учтоненную декларацию за 2023 год заполнить руками, доначислить налог на прибыль Операцией, введенной в ручную

    Как доначислить налог на прибыль за прошлые периоды при переплате?

    Документом Операции — Корректировки ЕНС перенесите доначисленный налог на ЕНС

    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

Комментарии закрыты.