Импорт товаров: поступление и оплата в разных валютах (Продолжение)

Вопрос задал Татьяна С.

Ответственный за ответ: (★8.94/10)

Добрый день! Вынужденны вернуться к вопросу, который задавался ранее. Ссылка ниже.
Импорт товаров: поступление и оплата в разных валютах
Согласно данным рекомендациям ( файл ручной операции прилагаем), по 60 счету все закрылось в ноль. Но при закрытии месяца в регламентных операциях (переоценка валютных остатков) мы столкнулись с тем, что сумма в рублевом эквиваленте при проводке Дт 60.21 Евро Кт 60.22 Доллары попадает на 91.02(убытки) общей суммой ( сумма указана в файле). Просим дать разъяснения по данным операциям, какие действия мы должны провести далее?

Обсуждение (5)

  1. Добрый день.
    Прошу уточнить в первом скриншоте проводки и в т.ч. проводка Дт 60.21 Кт 60.22 каким документом сделаны?

    Спрашиваю, потому что по Кт 60.22 нет суммы в НУ, которую программа пытается выровнять на втором скриншоте.

  2. Доброе утро! Первый документ сделан «Операции проведенные в ручную»

  3. Добрый день.
    Уточните пожалуйста, почему вы в первой проводке по счету 60.22 сумму в НУ не указали?
    Судя по скриншотам программа пытается выровнять разрыв в данных НУ по счету 60.22
    Пришлите пожалуйста скриншот ОСВ по этому счету с отбором по этому контрагенту и по по договору «OD755081 от 21.12.2018» с установленными показателями БУ, НУ, ПР, ВР и Контроль.

  4. Добрый день! В НУ машина автоматически не проставляет сумму по Кт. Эта сумма обязательно должна быть и в Дт и Кт? Сейчас мы проставили руками и затраты уменьшились. Подобных операций у нас много, как должно быть правильно?

  5. Нужно обращать внимание включено ли ведение налогового учета по счету. Можно посмотреть в плане счетов в колонке «НУ». Если флаг установлен, тогда суммы по налоговому учету точно должны быть по этому счету либо в ячейке НУ, либо в ячейке ПР, либо в ячейке ВР. Главное соблюдать правило данные БУ = НУ+ПР+ВР.
    Что же касается затратных счетов (20,26, 91.02 и др). То у отражение сумм в НУ по ним зависит от настроек ведения налогового учета в статьях затрат и статьях прочих доходов и расходов.

Комментарии закрыты