Добрый день. ООО (ОСНО, упрощенная отчетность), производство и продажа упаковки. В 23 году заплатили аванс (счет в УЕ по курсу) и получили оборудование. По данным поставщика задолженности= 0. По нашим данным — у нас задолженность из-за курсовых разниц. Как выровнять взаиморасчеты с поставщиком? Скрины прилагаю. Заранее спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Покупка ОС в у.е. завышена балансовая стоимость из-за установки не верного курса в 1С
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как списать задолженность при договоре с видом Прочие в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как списать задолженность по ликвидированному контрагенту/поставщику? Было конкурсное производство. Расчеты с контрагентом/поставщиком были перенесены на сч.…
- Что делать с НДС ранее принятым к вычету с аванса выданного при списании дебиторской задолженности в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.167.36). При списании НДС на счет 91.02 с корреспонденцией сч. 19, не подтвержденного…
- Курсовая разница по договору в долларах из-за оплаты в рублях в 1С Добрый день! У нас есть поставщик, с которым есть два договора доллары и рубли. У нас была задолженность по долларовому…
- Проводки по оплате перевозчику договор в долларах США, оплата в Юанях в 1С Заключен договор с перевозчиком с долларах США, оплату производим авансом в Юанях по курсу банка перевозчика юань к доллару в…
Статьи по этой теме
- Настройка сроков оплаты для поставщиков и покупателей в 1С В повседневной деятельности организации очень важно не пропустить сроки оплаты поставок своим поставщикам и проконтролировать своевременность поступления оплаты от покупателей…
- Как отразить уступку права требования долга должнику? Организация приобрела товары, но по истечении срока оплаты не рассчиталась с поставщиком. Поставщик продал право требования долга другой организации. Как…
- Документ Корректировка долга в 1С Документ Корректировка долга в 1С 8.3 позволяет оформить взаимозачет задолженности с контрагентами, третьими лицами, списать долг, исправить ошибки/неточности в аналитическом…
- Дебиторская и кредиторская задолженность в 1С 8.3 Бухгалтерия — как посмотреть, расшифровать Контроль дебиторской и кредиторской задолженности — одно из важных направлений управленческого учета. Предоставляем Шпаргалку по контролю дебиторки и кредиторки в…
Здравствуйте!
Сверьтесь с инструкцией
Приобретение товаров по договору в условных единицах: 100% предоплата в 1С
Уточните, пожалуйста, у.е выражены в какой валюте?
Вижу в документе списание с расчетного счета сами создавали валюту в справочнике с названием Уе, пришлите скрин настроек этой валюты
Справочник Валюты
Здравствуйте. Проверила алгоритм. Перекосило в приходном документе. Поступление в табличной части в рублях. В проводках пересчет в УЕ неверен. Прилагаю скрины поступления и справочник Валюты
Да, верно, ситуация возникла из-за того что в поступлении указывали сумму в рублях, а не в у.е.
Пришлите, пожалуйста, карточку счета 60.31 за период январь — декабрь 2023 г. с данными БУ, НУ, валюта (Показать настройки — вкладка Показатели — установите галочки БУ, НУ, Валютная сумма)
Здравствуйте. В файле карточка 60.31
Здравствуйте. В файле карточка 60.31
Получается за 2023 год завышена балансовая стоимость ОС и как следствие амортизация.
Должно быть:
169 892,15 / 36 мес = 4 719,23 аморт в месяц.
105 450,30 / 24 мес = 4 393,76 аморт в месяц
За 2023 год (с февраля — декабрь) 4 719,23 * 11 мес = 51 911,49
За 2023 год (с февраля — декабрь) 4 393,76 * 11 мес = 48 331,39
В учете отражено:
176 479,58 / 36 мес = 4 902,21 аморт в месяц
109 539,05 / 24 мес = 4 564,13 аморт в месяц
За 2023 год (с февраля — декабрь) 4 902,21 * 11 мес = 53 924,32
За 2023 год (с февраля — декабрь) 4 564,13 * 11 мес = 50 205,40
Завышены расходы за счет амортизации в 2023 году на 3 886,84
Нужно будет сдать уточненую декларацию по прибыли за 2023 год.
Уточните еще, пожалуйста, вы принимали в вычету НДС по этой счет-факуре? в какой сумме?
Здравствуйте. НДС приняли 1 кв 23г. В сумме 57203,73
Екатерина, Вы успеете дать мне рекомендации, как исправить ошибку до сдачи прибыли за 1 квартал. Или мне вручную править амортизацию? Просто не знаю, к чему приведут ручные правки
Посмотрите, пожалуйста, файл во вложении.
Останутся вопросы, пишите, пожалуйста.
Здравствуйте, Екатерина. Спасибо за подробный алгоритм. Скажите, пожалуйста, почему Вы корректировали и январь 24 года, а не ограничились 23. Заранее спасибо
Закрытии января — Амортизация и износ основных средств — показать проводки
суммы в БУ не будет, а в НУ будет завышена (старая), проверьте у вас так?
Спасибо, Екатерина. Все так. Вы мне очень помогли.
Екатерина, к сожалению не могу разобраться с прибылью. Проводка по прибыли, сделана только в БУ. А что в НУ? Нужно внести исправления вручную в корректировочную? Программа не видит изменений в расходах в 23 году. Заранее спасибо за разъяснения
Хороший вопрос.
Посмотрите, пожалуйста, вложение изменила не много проводки, прокомментировала.
Учтоненную декларацию за 2023 год заполнить руками, доначислить налог на прибыль Операцией, введенной в ручную
Как доначислить налог на прибыль за прошлые периоды при переплате?
Документом Операции — Корректировки ЕНС перенесите доначисленный налог на ЕНС
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С