Добрый день. ООО (ОСНО, упрощенная отчетность), производство и продажа упаковки. В 23 году заплатили аванс (счет в УЕ по курсу) и получили оборудование. По данным поставщика задолженности= 0. По нашим данным — у нас задолженность из-за курсовых разниц. Как выровнять взаиморасчеты с поставщиком? Скрины прилагаю. Заранее спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Покупка ОС в у.е. завышена балансовая стоимость из-за установки не верного курса в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Почему при интеграции с ЛК в режиме сверки по декларациям и уведомлениям расхождения в 1С Декларации, уведомления по данным учета не встают данные отчетов показывает расхождение.
- ПБУ 18/02 при передаче ОС от МУП в Комитет по управлению имуществом Добрый день Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.78.69) Работаем с документом "Передача ОС" Вручную заполнили субконто Счета 75.01 , остальные проводки…
- Импорт товаров: поступление и оплата в разных валютах (Продолжение) Добрый день! Вынужденны вернуться к вопросу, который задавался ранее. Ссылка ниже. Импорт товаров: поступление и оплата в разных валютах Согласно…
- Реализация основного средства с убытком при применении ПБУ 18/02 с ПР и ВР в 1С Здравствуйте Было введено списание ОС, где сформировалась проводка 97.12 91.09 на сумму 1 740 163,94 в НУ и ПР Далее…
Статьи по этой теме
- Как контролировать доступ к персональным данным в 1С? Как контролировать доступ к персональным данным в 1С? Контроль за созданием, изменением, удалением данных в программе (кроме событий доступа к…
- Инвентаризация расчетов с бюджетом в 1С Сальдо расчетов с бюджетом в инвентаризации складывается из Сальдо по счетам 68, 69 на отчетную дату, начисление налогов (взносов), срок…
- Личный кабинет ЕНС в 1С:Бухгалтерия – углубленная проверка расчетов и корректировка расхождений Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Можно ли при расчете пособия брать суммы доходов из Входящего запроса СФР? Можно ли ориентироваться на цифры фонда во Входящем запросе СФР для расчета пособия, если мы не можем их подтвердить справками?…
Здравствуйте!
Сверьтесь с инструкцией
Приобретение товаров по договору в условных единицах: 100% предоплата в 1С
Уточните, пожалуйста, у.е выражены в какой валюте?
Вижу в документе списание с расчетного счета сами создавали валюту в справочнике с названием Уе, пришлите скрин настроек этой валюты
Справочник Валюты
Здравствуйте. Проверила алгоритм. Перекосило в приходном документе. Поступление в табличной части в рублях. В проводках пересчет в УЕ неверен. Прилагаю скрины поступления и справочник Валюты
Да, верно, ситуация возникла из-за того что в поступлении указывали сумму в рублях, а не в у.е.
Пришлите, пожалуйста, карточку счета 60.31 за период январь — декабрь 2023 г. с данными БУ, НУ, валюта (Показать настройки — вкладка Показатели — установите галочки БУ, НУ, Валютная сумма)
Здравствуйте. В файле карточка 60.31
Здравствуйте. В файле карточка 60.31
Получается за 2023 год завышена балансовая стоимость ОС и как следствие амортизация.
Должно быть:
169 892,15 / 36 мес = 4 719,23 аморт в месяц.
105 450,30 / 24 мес = 4 393,76 аморт в месяц
За 2023 год (с февраля — декабрь) 4 719,23 * 11 мес = 51 911,49
За 2023 год (с февраля — декабрь) 4 393,76 * 11 мес = 48 331,39
В учете отражено:
176 479,58 / 36 мес = 4 902,21 аморт в месяц
109 539,05 / 24 мес = 4 564,13 аморт в месяц
За 2023 год (с февраля — декабрь) 4 902,21 * 11 мес = 53 924,32
За 2023 год (с февраля — декабрь) 4 564,13 * 11 мес = 50 205,40
Завышены расходы за счет амортизации в 2023 году на 3 886,84
Нужно будет сдать уточненую декларацию по прибыли за 2023 год.
Уточните еще, пожалуйста, вы принимали в вычету НДС по этой счет-факуре? в какой сумме?
Здравствуйте. НДС приняли 1 кв 23г. В сумме 57203,73
Екатерина, Вы успеете дать мне рекомендации, как исправить ошибку до сдачи прибыли за 1 квартал. Или мне вручную править амортизацию? Просто не знаю, к чему приведут ручные правки
Посмотрите, пожалуйста, файл во вложении.
Останутся вопросы, пишите, пожалуйста.
Здравствуйте, Екатерина. Спасибо за подробный алгоритм. Скажите, пожалуйста, почему Вы корректировали и январь 24 года, а не ограничились 23. Заранее спасибо
Закрытии января — Амортизация и износ основных средств — показать проводки
суммы в БУ не будет, а в НУ будет завышена (старая), проверьте у вас так?
Спасибо, Екатерина. Все так. Вы мне очень помогли.
Екатерина, к сожалению не могу разобраться с прибылью. Проводка по прибыли, сделана только в БУ. А что в НУ? Нужно внести исправления вручную в корректировочную? Программа не видит изменений в расходах в 23 году. Заранее спасибо за разъяснения
Хороший вопрос.
Посмотрите, пожалуйста, вложение изменила не много проводки, прокомментировала.
Учтоненную декларацию за 2023 год заполнить руками, доначислить налог на прибыль Операцией, введенной в ручную
Как доначислить налог на прибыль за прошлые периоды при переплате?
Документом Операции — Корректировки ЕНС перенесите доначисленный налог на ЕНС
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С