Расчет по страховым взносам

1. Здравствуйте!
   То есть Вы открываете отчет ЕРСВ, нажимаете «Заполнить» и сразу после этого открываете расшифровку одной из ячеек 30-ой строки и в ней пишется, что «Значение показателя в отчете отличается от данных в расшифровке»?
   «Итоговая сумма в расшифровке совпадает с суммой по Своду и с суммой отчета Проверка расчета взносов» — пришлите пожалуйста скрин ЕРСВ, чтобы была видна 030 строка и скрин из отчета «Анализ взносов в фонды» по одному из месяцев, который представлен в этой 030 строке (чтобы были видны итоговые данные по колонкам таблицы ПФР)

   1. Скрин ЕРСВ с 30 строкой

   2. Расшифровка строки 30 за 1 месяц, т.е. июль2018

   3. Отчет «Анализ взносов в фонды» за июль2018

      1. Судя по данным скринов в РСВ, в расшифровке и в отчете Анализ взносов в фонды за июль три разные цифры. Это очень странно.
         Попробуйте сверить данные из отчета «Анализ взносов в фонды» — колонку «Начислено всего» с аналогичными данными из расшифровке. И там и там они представлены в разрезе видов начисления. Таким образом можно выйти на вид начисления, по которому между отчетом «Анализ взносов в фонды» и расшифровкой возникает разница. Дальше когда выйдете на конкретный вид начисления, то его можно в «Анализ взносов в фонды» расшифровать по конкретному сотруднику и сверить с аналогичными данными по такому же сотруднику в расшифровке. Таким образом вычислится сотрудник или сотрудники, по которым надо смотреть сколько исчислено по регистру за июль и сколько показывается в отчете.

         В общем вычислите хотя бы одного такого сотрудника. Пришлите скрин с ним из расшифровки и из отчета «Анализ взносов в фонды» и движения по этому сотруднику в регистре «СТраховые взносы по физическим лицам»

         1. У сотрудника в сентябре в разделе 3 ЕРСВ база для начисления взносов 27950,86, взносы 6279,77. В отчете «Анализ взносов в фонды», в регистре «Учет доходов для исчисления страховых взносов» база для начисления взносов 28544,43. Сумма взносов совпадает с ЕРСВ, рассчитывается с базы 28544,43. Получается, что в ЕРСВ взносы по сотруднику за сентябрь попадают верные, а база взносов — неверная.

2. Отчет «Анализ взносов в фонды» по сотруднику

   1. Ещё хотелось бы увидеть данные по этому сотруднику из расшифровки соответствующего поля ЕРСВ (писал об этом в прошлом сообщении)
      И ещё, попробуйте обновить ЗУП до текущего релиза, может быть это была какая-то ошибка релиза. Лучше для начала сделать копию базы, обновить именно её и создать ЕРСВ с нуля. Данные по этому сотруднику в ЕРСВ останутся прежними или изменятся.

3. Регистр «Страховые взносы по физлицам» по сотруднику

4. Регистр «Учет доходов для исчисления страховых взносов» по сотруднику

5. Обновились до релиза 3.1.8.137, собрала РСВ с нуля. Данные остались прежними. В расшифровке ЕРСВ сумма отпускных по сотруднику 6529,27, а во всех остальных отчетах и в регистрах 5935,70+1187,14 = 7122,84. Подобных сотрудников несколько.

6. Сумма начислений за сентябрь

   1. А пришлите пожалуйста ещё скрин регистра накопления «Учет доходов для исчисления страховых взносов», только не делайте отбор по периоду «сентябрь», а сделайте отбор по «Дате получения дохода»=30.09.18, по этому сотруднику и по начислению «Отпуск основной».

7. По регистру увидела, что у сотрудницы было 2 б/листа — 2.10.18-15.10.18 и 16.10.18-16.10.18. За один день 02.10.18 сумма отпускных отминусовалась. Разница в базе для исчисления как раз на эту сумму. Отпуск сотруднице не продляли. Т.к. б/лист с 02.10.18 сумма взносов за сентябрь не пересчиталась. А что надо делать в подобной ситуации?

   1. Так ну строчка -593,37 понятна, сторнируется один день отпуска, на который пришелся Больничный. Но он был отнесен к сентябрю (по дате получения дохода), поскольку на момент проведения больничного , другого облагаемого дохода не было. Но такой доход появился в документе «Начисление зарплаты и взносов» и по идеи этот минусовой доход с отпуска должен был быть перенесен на октябрьскую дату получения дохода.

      Чтобы убедиться в этом, приложите пожалуйста скрин этого регистра со всеми движениями этого сотрудника без отбора по периоду и дате получения дохода, но с отбором по начислению «Отпуск основной». Отсортируйте по периоду и сделайте скрин, чтобы были видны все движения сентября и октября.

8. Расчетный листок за октябрь.

9. Движения сентября и октября.

   1

   1. Теперь всё понятно и логично. В момент начисления больничного листа, не было других облагаемых доходов в октябре, которые могли бы перекрыть эту сумму «-593,57», поэтому по итогам проведения октябрьского больничного эта сумма была отнесена к сентябрю — 30.09.18

      Однако при начислении зарплаты за октябрь появился облагаемый доход, который перекрыл эту сторно сумму и «-593,57» был перенесен в октябрь — 31.10.18. Таким образом все движения логичны. Похожую ситуацию я описывал здесь: Как учитывать страховые взносы, если больничный сторнирует доход прошлого квартала, но неизвестно будет ли у сотрудника доход в текущем месяце больше, чем этот сторно-доход?

      Посмотрите пожалуйста эту публикацию.

10. Спасибо!

Комментарии закрыты.