Расчет по страховым взносам

Здравствуйте! Конфигурация ЗУП 3.1.7.128. Заполняю отчет Расчеты по страховым взносам. Исправления не вносила. В строке 30 подраздела 1.1 (сумма выплат по месяцам) по кнопке Расшифровать выходит ошибка :»Значение показателя в отчете отличается от данных в расшифровке». Ошибка повторяется для всех месяцев периода. Итоговая сумма в расшифровке совпадает с суммой по Своду и с суммой отчета Проверка расчета взносов. Почему в 1С-Отчетность попадает другая сумма?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (19)

  1. Здравствуйте!
    То есть Вы открываете отчет ЕРСВ, нажимаете «Заполнить» и сразу после этого открываете расшифровку одной из ячеек 30-ой строки и в ней пишется, что «Значение показателя в отчете отличается от данных в расшифровке»?
    «Итоговая сумма в расшифровке совпадает с суммой по Своду и с суммой отчета Проверка расчета взносов» — пришлите пожалуйста скрин ЕРСВ, чтобы была видна 030 строка и скрин из отчета «Анализ взносов в фонды» по одному из месяцев, который представлен в этой 030 строке (чтобы были видны итоговые данные по колонкам таблицы ПФР)

    1. Приложение

      Расшифровка строки 30 за 1 месяц, т.е. июль2018

    2. Приложение

      Отчет «Анализ взносов в фонды» за июль2018

      1. Судя по данным скринов в РСВ, в расшифровке и в отчете Анализ взносов в фонды за июль три разные цифры. Это очень странно.
        Попробуйте сверить данные из отчета «Анализ взносов в фонды» — колонку «Начислено всего» с аналогичными данными из расшифровке. И там и там они представлены в разрезе видов начисления. Таким образом можно выйти на вид начисления, по которому между отчетом «Анализ взносов в фонды» и расшифровкой возникает разница. Дальше когда выйдете на конкретный вид начисления, то его можно в «Анализ взносов в фонды» расшифровать по конкретному сотруднику и сверить с аналогичными данными по такому же сотруднику в расшифровке. Таким образом вычислится сотрудник или сотрудники, по которым надо смотреть сколько исчислено по регистру за июль и сколько показывается в отчете.

        В общем вычислите хотя бы одного такого сотрудника. Пришлите скрин с ним из расшифровки и из отчета «Анализ взносов в фонды» и движения по этому сотруднику в регистре «СТраховые взносы по физическим лицам»

        1. Приложение

          У сотрудника в сентябре в разделе 3 ЕРСВ база для начисления взносов 27950,86, взносы 6279,77. В отчете «Анализ взносов в фонды», в регистре «Учет доходов для исчисления страховых взносов» база для начисления взносов 28544,43. Сумма взносов совпадает с ЕРСВ, рассчитывается с базы 28544,43. Получается, что в ЕРСВ взносы по сотруднику за сентябрь попадают верные, а база взносов — неверная.

  2. Приложение

    Отчет «Анализ взносов в фонды» по сотруднику

    1. Ещё хотелось бы увидеть данные по этому сотруднику из расшифровки соответствующего поля ЕРСВ (писал об этом в прошлом сообщении)
      И ещё, попробуйте обновить ЗУП до текущего релиза, может быть это была какая-то ошибка релиза. Лучше для начала сделать копию базы, обновить именно её и создать ЕРСВ с нуля. Данные по этому сотруднику в ЕРСВ останутся прежними или изменятся.

  3. Приложение

    Регистр «Страховые взносы по физлицам» по сотруднику

  4. Приложение

    Регистр «Учет доходов для исчисления страховых взносов» по сотруднику

  5. Приложение

    Обновились до релиза 3.1.8.137, собрала РСВ с нуля. Данные остались прежними. В расшифровке ЕРСВ сумма отпускных по сотруднику 6529,27, а во всех остальных отчетах и в регистрах 5935,70+1187,14 = 7122,84. Подобных сотрудников несколько.

  6. Приложение

    Сумма начислений за сентябрь

    1. А пришлите пожалуйста ещё скрин регистра накопления «Учет доходов для исчисления страховых взносов», только не делайте отбор по периоду «сентябрь», а сделайте отбор по «Дате получения дохода»=30.09.18, по этому сотруднику и по начислению «Отпуск основной».

  7. Приложение

    По регистру увидела, что у сотрудницы было 2 б/листа — 2.10.18-15.10.18 и 16.10.18-16.10.18. За один день 02.10.18 сумма отпускных отминусовалась. Разница в базе для исчисления как раз на эту сумму. Отпуск сотруднице не продляли. Т.к. б/лист с 02.10.18 сумма взносов за сентябрь не пересчиталась. А что надо делать в подобной ситуации?

    1. Так ну строчка -593,37 понятна, сторнируется один день отпуска, на который пришелся Больничный. Но он был отнесен к сентябрю (по дате получения дохода), поскольку на момент проведения больничного , другого облагаемого дохода не было. Но такой доход появился в документе «Начисление зарплаты и взносов» и по идеи этот минусовой доход с отпуска должен был быть перенесен на октябрьскую дату получения дохода.

      Чтобы убедиться в этом, приложите пожалуйста скрин этого регистра со всеми движениями этого сотрудника без отбора по периоду и дате получения дохода, но с отбором по начислению «Отпуск основной». Отсортируйте по периоду и сделайте скрин, чтобы были видны все движения сентября и октября.

  8. Приложение

    Расчетный листок за октябрь.

  9. Приложение

    Движения сентября и октября.

    1. Теперь всё понятно и логично. В момент начисления больничного листа, не было других облагаемых доходов в октябре, которые могли бы перекрыть эту сумму «-593,57», поэтому по итогам проведения октябрьского больничного эта сумма была отнесена к сентябрю — 30.09.18

      Однако при начислении зарплаты за октябрь появился облагаемый доход, который перекрыл эту сторно сумму и «-593,57» был перенесен в октябрь — 31.10.18. Таким образом все движения логичны. Похожую ситуацию я описывал здесь: Как учитывать страховые взносы, если больничный сторнирует доход прошлого квартала, но неизвестно будет ли у сотрудника доход в текущем месяце больше, чем этот сторно-доход?

      Посмотрите пожалуйста эту публикацию.

Комментарии закрыты