Добрый день! Премия за декабрь 2023 была выплачена в январе 2024. И по одному сотруднику в подробном анализе программа не корректно считает НДФЛ. Файлы прилагаю. Как можно исправить эту ситуацию?
Все комментарии (28)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Предлагаю сделать документ Перерасчет ндфл за 2023 год, указав в шапке документа Декабрь 2023 года.
Проверим, исправит ли программа сама ошибку.
Учтоните, в документе Премия верно указана Планируемая дата выплаты?
В документе Премия Планируемая дата выплаты указана верно. По другим сотрудникам, указанных в этой премии, такой ошибки нет. Возможно это потому, что в расчетке по данному сотруднику перед начислением премии был Долг сотрудника? Где находится документ Перерасчет ндфл?
Документ Перерасчет ндфл находится в разделе Налоги и взносы.
Уточните, пожалуйста, Ваш релиз программы. Рекомендую проверить учет по шагам из публикации: Чек-лист по проверке 6-НДФЛ .
Релиз 8.3 (8.3.22.2239). Документ Пересчета НДФЛ не помогает. Этот минус в подробном анализе появляется после проведения ведомости на выплату. До проведения этого документа минуса нет. Может можно где-то надо вручную поправить ?
К сожалению, править исчисленный ндфл — очень неблагодарное дело. Не будем рассматривать этот вариант.
Прикладываю ссылку на публикацию: Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами .
Предлагаю проверить ведомость на выплату — расшифровку суммы на руки. Приложите скриншоты по данному сотруднику. Не только аванс, но и выплату зарплаты проверим тоже.
Добрый день! не поняла: скриншоты расчетки предоставить?
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2024/01/Risunok19-1-1024x475.png)
Здравствуйте!
Прошу скриншот ведомости на выплату сотруднику — расшифровку суммы на руки. Прикладываю скриншот для примера.
Добрый день. Аналогичная проблема. Аванс выплачен 20.12.2023
в 2024 начислила премию, далее заполняю докумен начисление зп и взносов — происходит сторнирование даты получения дохода именно с аванса.
Здравствуйте!
Если Вы хотите, чтобы разобрали Вашу ситуацию — прошу задать отдельный вопрос.
Благодарю за понимание 🙂
Предлагаю проверить планируемые даты выплаты в документах начисления за декабрь. Возможно какой доход был ошибочно отнесен к 2023 году, в выплата произошла в 2024.
Так же нужно исключить сальдо за сотрудником по итогам выплаты зарплаты за ноябрь и аванс декабря.
Прошу приложить расчетный листок за ноябрь — декабрь и расчетный листок за первую половину декабрь.
Проверьте сотрудника с помощью Универсального отчета из публикации: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
После корректировки планируемых дат выплат сумма сторно в документе Подробный анализ стала еще больше. Высылаю расчетки за ноябрь-декабрь
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2024/01/2024-01-12_14-54-56.jpg)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/2024/01/2024-01-12_15-01-01-1024x432.jpg)
Расскажите, пожалуйста, более подробнее какие даты поправили в каких документах.
Если обратить внимание на расчетный листок, то у сотрудника 4 выплаты за декабрь: один аванс и 3 зарплаты.
Выплата аванса — в расшифровке суммы на руки указан один документ основания: Начисление за первую половину месяца. Здесь все хорошо
Выплата зарплаты от 28.12.2023: в расшифровке указан документ основание Командировка, но не видно какой именно документ. Сумма начисления аванса указана другая.Мы точно смотрим одно сотрудника? Возможно, что произошел перерасчет аванса? Проверьте , пожалуйста, сумму ндфл по натуральному доходу.Верно ли отражены суммы в расшифровке или нет?
Выплата зарплаты от 29.12.2023: ожидаю, что это выплата Премии, в расшифровке суммы на руки будет 1 документ основания Премия. Приложенные скриншоты это подтвердили. Но в расчетном листке я не вижу это премии в начислении.
Выплата зарплаты от 10.01.2024 — начисление аванса опять показывает новую сумму. Ндфл с натуральных доходов крутит.
В расчетном листке Премия начислена в размере 94тр, а у нас в подробном анализе 116тр.
Сейчас мы с Вами пытаемся проанализировать ситуацию, что понять как безопасно исправить.
Общее решение — исправить суммы по документам основания в расшифровке сумм на руки.
Начала восстанавливать начисление по сотруднику. Сверхнормативные выплаты 20000, и нат. доходы в сумме 9700 руб — дата выплаты поставила на 10.01.2024. Высылаю новый скриншот выплаты от 28.12.2023
Если я правильно понимаю, то в расшифровку выплаты за 28.12.2023 сумма аванса должна быть -30000 она так и встала. Сумма командировки встала верной 29060,36 (33403,36-4343). Натуральный доход (18600-2418= 16182) — в расшифровке выплаты программа минусует сумму ндфл 2418. Это верно?
Да, пока все верно исходя из Вашего описания и скриншота.
После проведения выплаты от 29.12.2023 программа тянет НДФЛ за 2018 год. В приложении расшифровка сумм НДФЛ в документе выплаты от 29.12.2023. и подробный анализ. Может быть из-за этого программа «запуталась?
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2024/01/2024-01-13_20-10-47-1024x285.jpg)
К сожалению, скриншот Анализ после выплаты не понятен. Не могу разобрать за какой год и какие где движения.
Если программа хочет зарегистрировать ндфл за прошлый год, который Вам не нужен в учете — пока просто удалите эти строки. Можно сделать техническую ведомость на выплату за декабрь 2018 года, подобрать в документ нашего сотрудника. Указать дату ведомости декабрь 2018. Программа зарегистрирует ндфл в 2018 году и больше не будет тянуть данные в текущий учет.
Добрый день! высылаю анализ
Высылаю Подробный анализ после выплаты 10.01.2024 и скриншот по выплате от 10.01.2024
Натуральный доход № 28 (9700-1261) программа минусует сумму НДФЛ 1261
Натуральный доход № 29 (20000-2600) программа минусует сумму НДФЛ 2600 Это верно?
Да, ндфл верно минусует.
Пока все идет хорошо:)
Если я верно поняла: после выплаты зп в декабре был добавлен документ Оплата работы в выходные и за эти дни выплата была уже 10.01.2024 (4518,22*2*1,6) эта сумму и встает минусом в анализе за 2023 год и плюсом в 2024. Это я выровняла документом Операция учета НДФЛ. Правильно сделала или надо как-то по другому? чтобы еще в отчетности все «красиво» встало!? Высылаю анализ после этих исправлений.
Здравствуйте!
У нас с Вами достаточно много приложения и длинная переписка. Поэтому я еще раз опишу исходные данные. Если я где — ошибусь, пожалуйста, поправьте меня. Очень боюсь запутаться в ситуации.
Надеюсь за понимание:)
Ситуация: документ Начисление зарплаты и взносов за декабрь рассчитали и выплатили в декабре 2023. После выплаты ввели документ Оплата работы в выходные и пересчитали документ Начисления зарплаты и взносов за декабрь. Так как выплата этого начисления был произведена в январе 2024 года, программа переносит доход из 2023 в 2024. Это верное поведение программы. Поэтому документ Операция учета ндфл в данной ситуации не нужна. Сотрудник получил данный доход в 2024 году, значит эта сумма должна быть отражена в учете 2024 года.
Да, все верно. Но налоговая база и сумма исчисленного налога в отчетности за 2023 встает встает не верно.
Простите, не уверена, что правильно поняла последнее сообщение.
Доход полученный в 2024г, не должен попадать в учет 2023.
Правильность отражение дохода в налоговом учет можно проверить с помощью Универсального отчета. Чуть выше была ссылка на публикации. Приложите, пожалуйста, скриншоты отписывающие, что налоговая база не верна в 2023 году.
В приложенном скриншоте итоговая сумма исчисленная 563658 , а должна быть 561779 (4321373,63*13% = 561779). Если же проводим документ Операция учета НДФЛ, то сумма исчисленная встает верной
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2024/01/2024-01-15_13-54-28-1024x354.jpg)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/2024/01/2024-01-15_13-54-42-1024x373.jpg)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/questions/2024/01/2024-01-15_13-54-54-1024x416.jpg)
Смоделировала ситуацию на релизе 3.1.28.65. Программа документом Ведомость на выплату должна была сторнировать не только доход (налоговую базу), но и исчисленный ндфл.
Прикладываю скриншот.
Поэтому, на мой взгляд, если править учет с помощью документа Операция учета НДФЛ, то править именно на вкладке Исчисленный ндфл: сторнировать сумму ндфл в 2023.
Может быть у нас напутаны документы основания в ведомости на выплату, поэтому не верно отработала программа.
Спасибо!
Вопрос пока не закрываю. Напишите, как дело пойдет в программе:)