Добрый вечер, подскажите, как в 1С оформить возврат приобретенных автошин.
В ноябре 2022 г. купили автошины, в эксплуатацию ввели в марте 2023 г. После трех месяцев эксплуатации шины стали непригодными к эксплуатации, образовались шишки, и одна лопнула. Обратились к поставщику, он признал брак. Каким документом нам оформить возврат, чтобы это не являлось реализацией, какие проводки по счетам надо сделать? Ведь в расходы 2022 г. эти суммы были приняты, теперь нам вернули суммы за несколько шин и выставили корректировочную счет-фактуру. А мы какие документы (ТОРГ-12 или др.) на возврат должны сделать? С забалансового МЦ-счета их надо документом списания оформлять? У нас услуги, и никогда не было возвратов. Подскажите, с чего начать. Мы на УСН, доходы, но финансовый результат определяем по ПБУ.
Здравствуйте, Елена!
Т.к. шины у вас уже переданы в эксплуатацию, делаете сторно операции Передача в эксплуатацию или документа Требование накладная, в зависимости каким документом передавали.
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Далее, Покупки — Корректировка поступления — вид операции выбираете — по согласованию сторон.
Основание — документ поступления шин.
Вкладка товары заполнится автоматически из документа Поступление.
В поле После изменения, очищаете показатели, проводите документ.
Корректировка поступления в 1С 8.3 .
Добрый день, а зачем делать сторно, это ведь не ошибка, я думаю, надо делать документ возврата этих 4-х шин, покупали и вводили в эксплуатацию 8 шт. Только не знаю, каким документом — накладная на возврат? Это должен быть документ, на основании которого организация-поставщик выписывает нам корректировочную счет-фактуру. И какие должны быть проводки при возврате, и какими проводками восстановить стоимость этих шин, ранее принятых на себестоимость, через 91 сч.?
Если верно поняла, шины у вас уже на МЦ 04, для того, что бы вернуть их на 10 счёт, нужно сделать операцию сторно на передачу в эксплуатацию, только в сторно оставляете четыре шины, остальные удаляете.
Далее, документ Корректировка поступления, формирует проводки по закрытию счетов 10.21.1 и 10.21.2, здесь так же на вкладке товары после изменения оставляете 4шт.
Номер корректировочного документа, указываете в первой вкладке в поле документ №.
Если проводите документом Возврат товара, счёт 10.21.2 остаётся не закрытым.
Спасибо, но я так и не поняла, какой документ я должна отправить поставщику на возврат колес (как он выглядит?), на основании которого они делают корректировочный документ. Товарная накладная на возврат товара? Возможно, без проводок, а как доказательство, что они возвращены, а также меня интересует проводка, которая восстанавливает себестоимость, т. е. при вводе в эксплуатацию — Д 20 К 10, МЦ 04, а при возврате Д (20сч с минусом) или через 91 счет? Так как ранее эти суммы приняты в расходы бухучета. Но еще должен как-то 60-й счет отразиться, чтобы его закрыть, когда деньги поступят.
В своём вопросе вы пишите, что поставщик уже выставил вам корректировочный сч/фактуру, следовательно он уже отразил у себя уменьшение реализации на стоимость и количество этих шин.
У себя вы корректируете поступление на основании этого документа.
Для фиксации возврата, вы можете вне программы составить товарную накладную на возврат, для учёта в программе достаточно корректировочного документа от поставщика.
Сторно ввода в эксплуатацию будет с проводкой по 20 счёту, т.к. это не ошибка прошлого периода (года), для учёта через 91 счёт.
Спасибо, а не подскажете, где мне взять форму товарной накладной на возврат? Можно ее где-то из тестового варианта в «1С» создать?
Можно создать копию базы и сформировать товарную накладную на возврат в ней.
Как сделать копию базы 1С 8.3 .
Спасибо, попробую. С наступающим Вас Новым годом, пусть желания исполняются, мечты сбываются.
Приложение