В ведомость на выплату идут суммы с + и — за прошлый месяц

Вопрос задал Юлия Б. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

после начисления заработной платы в ведомость подтягиваются суммы прошлого месяца , с + и — на одинаковую сумму. Итоговая сумма верная, но не отразится ли это в дальнейшем на других расчетах. В прошлом месяце у одного сотрудника так было, в этом месяце двое. Получается, если начислен аванс и после аванса сотрудник отсутствовал до конца месяца ( в отпуске или в отпуске за свой счет)

Метки вопроса: Корректировка взаиморасчетов с сотрудниками

Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Нет, это не ошибка. Дело в том, что в программе реализована зачетная схема аванса, поэтому при выплате зарплаты программа сумму по документу «Начисление за первую половину месяца» сторнирует, а такую же ставит, но уже по документу «Начисление зарплаты и взносов». Единственное, лучше проводить данный зачет месяц в месяц, т.е. в данном случае при выплате зарплаты за октябрь 2023.

    Сейчас, после проведения ведомости, необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, чтобы убедиться, что сентябрьскую сумму программа не перенесла в ноябрь 2023.

  2. Чтобы зачет проводился месяц в месяц, нужно контролировать случаи, когда есть аванс, но нет к выплате зп по итогам месяца? и в этом случае добавить строчку в ведомость ? без сумм или нужно ставить вручную?

    1. Добрый день! Можно каждый месяц контрольную ведомость заполнять автоматически по кнопке «Заполнить» после выплаты зарплаты. Если в неё никто не попадет — проблем нет, если попадет — смотреть почему попали.

  3. Провела выплату и сформировала Подробный анализ НДФЛ по сотр. Вроде все верно разнеслось.?

  4. По расчету НДФЛ всё верно, перерасчетов нет.

Комментарии закрыты.